Aperçu du rapport GL - Entrée - Distribution automatique
Acronyme de fonction : GLED
Utilisez cette fonction pour distribuer les transactions créées dans G - Paramètres distribution automatique. Les soldes de période et les transactions de distribution pour le code de compte sont mis à jour dans GL - Saisie transaction.
Un journal est ouvert pour enregistrer les transactions de distribution. Vous pouvez imprimer le journal dans le rapport GL - Saisie - Impression journal.
La distribution automatique est utilisée pour effectuer des ventilations et les contrepassations de soldes en fonction de pourcentages spécifiques. Il est courant d'avoir des distributions automatiques qui distribuent des charges ou des revenus pour la période vers différents départements. Effectuez les distributions avant de produire les états financiers. Des journaux sont créés lors du report des distributions automatiques. Imprimez et vérifiez ces journaux avant de continuer, et apportez les corrections nécessaires dans GL - Saisie transaction. Cette fonction s'actualise pour la période entière définie dans la fenêtre Options du rapport. Si vous exécutez le rapport GL - Entrée - Distribution automatique plus d'une fois par période, les montants reportés aux codes de compte sont dupliqués. Vous devez exécuter cette fonction à la fin d'une période. Si vous devez reporter une distribution pour une période précédente dans une période pour laquelle le rapport GL - Entrée - Distribution automatique a déjà été exécuté, vous devez reporter manuellement la distribution dans GL - Saisie transaction pour éviter les duplications.
Si les champs des montants de vérification des débits et des crédits ne correspondent pas à une distribution de compensation, ou s'ils n'égalent pas 100 % pour une distribution de contrepassations, le rapport GL - Entrée - Distribution automatique affiche un message d'erreur et arrête tous les traitements. Si une erreur est trouvée dans n'importe quelle partie de la distribution, toute la distribution s'arrête.