Aperçu du rapport CF - Rapport Activités de transaction
Acronyme de fonction : APRA
Utilisez le rapport CF - Rapport Activités de transaction pour obtenir une piste d'audit détaillée de toutes les transactions comptabilisées dans les comptes fournisseurs.
Ce rapport permet de vérifier l'historique d'un fournisseur, d'un type de transaction particulier ou d'un journal. Comme les modifications de solde manuelles peuvent être imprimées, vous pouvez également utiliser ce rapport pour déterminer pourquoi un fournisseur est en déséquilibre.
Le rapport CF - Rapport Activités de transaction met également en équilibre toutes les transactions de paiement planifié par rapport au solde courant du fournisseur. Seuls les paiements planifiés sont rattachés à un type de paiement et la légende de la page du total général définit le type de paiement.
Lors de la définition de plages pour le rapport, il n'est généralement pas efficace d'entrer des valeurs dans toutes les plages. Si vous limitez trop le rapport, cela peut produire des résultats déroutants. L'approche la plus courante consiste à définir une ou deux plages au maximum.
Dans le rapport lui-même, les renversements de factures sont affichés en tant que montants négatifs et sont déduits de la colonne Montant original et de la colonne Montant total. Les lignes Total crédits divers payés et Total transactions (somme des factures totales et des crédits divers actifs et payés) s'affichent à la fin du rapport.