Activation des paiements CF électroniques

Si vous activez les options ION ou Crédit ACH pour les paiements CF électroniques, vous devez procéder comme suit. Pour envoyer des transactions BACS (Bankers' Automated Clearing Services) basées sur un BOD, vous devez effectuer les étapes suivantes :

Sélectionnez Administrateur système > Administration > Options administrateur > Fournisseurs > Formats impression.
Dans Format d'impression, sélectionnez 4 ou 5.
Sélectionnez Autorisation crédit CF ACH. Lorsque cette option est sélectionnée, deux valeurs supplémentaires, Crédit ACH et ION, sont disponibles dans le champ Paiements (EDI 820) dans Paramètres fournisseur - eCommerce - Types envoi document.
Dans Type sortie, sélectionnez Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers.
Le type Gestion de sortie IDM et tiers envoie le BOD SXFileTransport et le BOD RemittanceAdvice. Le traitement des paiements CF électroniques crée un BOD Sync.RemittanceAdvice pour chaque fournisseur, de sorte que si plusieurs fournisseurs sont payés en une seule exécution du rapport CF - Impression des chèques, plusieurs BOD seront créés. Si le fournisseur peut traiter un fichier XML contenant les données de paiement, l'envoi du BOD RemittanceAdvice au fournisseur est recommandé. Le SXFileTransport BOD contient tous les fournisseurs et nécessite une analyse manuelle.
Dans IDM ID type document - paiement électronique, indiquez SX_Form_Templates. Avec le champ IDM Nom de modèle - paiement électronique, ce paramètre vous permet d'envoyer automatiquement l'avis de paiement au fournisseur.
Dans IDM Nom de modèle - paiement électronique, indiquez SXRemitElecTemplate. Avec le champ IDM ID type document - paiement électronique, ce paramètre vous permet d'envoyer automatiquement l'avis de paiement au fournisseur.
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