Annulation des chèques avec le Centre de chèques CR

Si des chèques ont été créés par erreur, par exemple avec une date incorrecte, vous pouvez les annuler dans le Centre de chèques CR. Utilisez ces instructions pour annuler des numéros de chèque. Une fois qu'ils sont annulés, vous pouvez retraiter les chèques.
Remarque

Pour annuler des chèques dans le Centre de rapprochement CR, reportez-vous à l'aide en ligne sur le Centre de rapprochement CR.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Centre des chèques.
  2. Cliquez sur Saisie rapide.
  3. Indiquez le numéro de la banque.
  4. Dans le champ Type, sélectionnez Nul.
  5. Cliquez sur Mettre à jour. Le champ N° chèque est maintenant actif.
  6. Indiquez le numéro du chèque que vous souhaitez annuler.
  7. Vérifiez la date de report et le numéro de la banque.
  8. Vous pouvez aussi indiquer une référence relative au chèque annulé.
  9. Cliquez sur Mettre à jour.
  10. Indiquez si les transactions GL et CF associées doivent être contrepassées.
    Si vous cliquez sur Non, les comptes fournisseurs et le grand livre sont touchés, et le chèque est annulé. Si vous cliquez sur Oui, la facture ou les paiements planifiés associés à ce chèque sont activés. Il en va de même pour les écritures du grand livre correspondantes. Si vous choisissez de contrepasser les écritures, vous devez ouvrir un journal.
  11. Retraitez le chèque dans le Centre de facturation fournisseur.