Saisie d'un renversement d'une facture fournisseur ou d'autres frais

Utilisez ces instructions pour renverser une transaction dans le Centre de facturation fournisseur. Par exemple, vous pouvez renverser une facture ou des frais de service qui ont été saisis par erreur.

Vous devez renverser une transaction dans le Centre de facturation fournisseur uniquement après que la transaction originale a été traitée par l'intermédiaire de la mise à jour finale. Si la transaction n'a pas été traitée par la mise à jour finale, vous pouvez gérer la transaction sans faire de renversement.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    N° fourn.
    Indiquez le numéro du fournisseur.
    Type de transaction
    Sélectionner Renversement.
    Type Renvers
    Sélectionnez Facture ou Crédit divers.
    Appliquer à facture n°
    Indiquez le numéro de la facture ou du crédit divers à renverser.
    Date facture
    Indiquez la date du renversement.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans la vue Grand livre - Distribution, les débits et crédits qui ont été automatiquement reportés sur les comptes du grand livre pour la transaction originale s'affichent. Vous ne pouvez pas gérer ces entrées GL, mais vous pouvez les supprimer et en ajouter de nouvelles. Vos écritures GL doivent être équilibrées et le montant de vérification doit être zéro.
  6. Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.
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