Descriptions des champs de la vue GL - Paramètres distribution automatique

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

N° GL

Indiquez le code de compte GL. Le compte doit exister dans GL - Paramètres compte. Une fois le code de compte spécifié, le nom de recherche et le type de solde s'affichent.

Type enreg. maître

Le type d'enregistrement est déterminé par votre sélection dans la fenêtre GL - Paramètres distribution automatique pour le type de distribution, c'est-à-dire Compensation ou Renversement. Ce champ ne peut pas être modifié.

Oppose

Le champ Opposé n'est utilisé qu'avec le type de distribution Compensation. Cette option n'est pas disponible si le type de distribution est Renversement.

Sélectionnez Compensation le code de compte de distribution doit avoir un signe opposé à celui du report effectué sur le code de compte principal. Par exemple, si le code de compte principal est débité, le code du compte de distribution peut être crédité. Les pourcentages de codes de compte définis à Compensation ou Oui doivent égaler les pourcentages des codes de compte définis à Renversement, ou Non.

% de général

Indiquez le pourcentage à reporter sur le code de compte de distribution. Ce pourcentage est calculé par rapport au solde du code de compte principal.

Pour les transactions de compensation, les pourcentages des montants de vérification de débit vérifié et de crédit assurent que les pourcentages de code de débit et de crédit sont égaux. S'ils ne sont pas égaux lorsque vous quittez cette fonction, la distribution n'est pas traitée dans le rapport GL - Distribution automatique.

Pour les transactions de renversement (contrepassation), les pourcentages des montants de vérification de débit et de crédit doivent égaler 100 %. Le pourcentage du code de compte de distribution doit être égal à 100 %.

Référence

La référence s'applique uniquement à la distribution en cours de configuration. Si des références précises ont été définies dans SA - Paramètres valeurs code table, un point « . » ou un dièse « # » doit précéder le numéro de référence que vous indiquez dans les trois premières positions du champ Référence. Lorsque vous appuyez sur Entrée, la description réelle s'affiche dans le champ et le numéro de référence n'est plus affiché. Entrez des références manuelles en indiquant une description dans le champ Référence. Utilisez le champ Référence pour fournir toute information nécessaire associée à cet enregistrement.