Saisie des transactions de rapprochement de chèques dans le grand livre

Utilisez le grand livre pour saisir les transactions de rapprochement de chèques qui doivent mettre à jour le GL et le CR. Ces transactions comprennent les intérêts courus, les frais de service et les transferts bancaires. Si ces transactions sont comptabilisées dans CR - Saisie Centre de chèques uniquement, les comptes du grand livre ne sont pas mis à jour. Avant de reporter ces transactions dans le GL, vous devez sélectionner l'option Interface Rapprochement chèques depuis Grand livre dans SA - Options administrateur - États financiers - Rapprochement chèques.

Sélectionnez Grand livre > Entrée > Transaction.
Créez la transaction CR.
Voir Saisie et gestion des transactions GL.
Sélectionnez la transaction CR et cliquez sur Modifier.
Dans la section Rapprochement chèques, cliquez sur Afficher plus pour afficher les champs de saisie.
Précisez les valeurs suivantes :

Banq

Indiquez la banque.

Effacé

Sélectionnez Oui ou Non pour indiquer si la transaction a été compensée à la banque.

Type

Sélectionnez le type de transaction CR. Si vous avez sélectionné une transaction de type de débit dans GL - Saisie transaction, seuls les types Ajustement, Dépôt ou Intérêt sont disponibles. Si vous avez sélectionné une transaction de type Crédit, seuls type Frais et Ajustement sont disponibles.

N° chèque

Précisez le numéro de chèque, le cas échéant selon le type de transaction.
Cliquez sur Enregistrer.
Effectuez vos écritures dans GL - Saisie transaction et faites la mise à jour.