Descriptions des champs de la vue CR - Paramètres règles de rapprochement

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Colonne chèque
Indiquez dans quelle colonne le numéro de chèque peut être trouvé par le système.
Position chèque
Utilisez ce champ si le numéro de chèque est intégré dans une colonne autre que Numéro du chèque. Vous pouvez indiquer une position dans la colonne où le numéro de chèque peut être trouvé. Par exemple, si la valeur du champ Description est « Chèque 123 », la position de début du numéro de chèque est 9. Vous pouvez indiquer jusqu'à deux chiffres.
Compte GL
Utilisez une référence pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme Frais. Il s'agit du n° compte GL pour la compensation du report sur la banque GL pour la banque de rapprochement. Si un n° compte GL est précisé dans l'enregistrement CR - Paramètres banque, ce numéro s'affiche par défaut.
Texte correspondance 2 à 5
Indiquez du texte supplémentaire pour identifier le type de transaction dans la description du relevé bancaire importé.
Type corresp.
Sélectionner Et ou Ou. Si vous précisez un texte de rapprochement dans les champs Texte correspondance 2 à 5, sélectionnez Et pour mettre en correspondance toutes les chaînes indiquées. Sélectionnez Ou pour mettre en correspondance au moins une des chaînes spécifiées.
Banque compens.
Utilisez pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme un transfert entrant ou sortant. Si la transaction déplace une somme à une autre banque, sélectionnez cette banque.
Remarque

La valeur SA - Paramètres devise Code devise s'affiche dans le bandeau. La valeur Code devise pour la banque de compensation s'affiche à côté de ce champ.

Type compens.
Ce champ n'est disponible que si une banque de compensation a été sélectionnée. Sélectionnez un type de transaction pour la compensation. Les valeurs disponibles varient en fonction de la valeur du champ Type de transaction. Par exemple, les chèques, les frais, les transferts sortants et les ajustements négatifs peuvent être compensés par des dépôts, des intérêts, des transferts entrants et des ajustements positifs.
Référence
Utilisez une référence pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme Frais. Précisez une valeur de référence par défaut pour les transactions bancaires manuelles créées à partir de cette règle. Par exemple, Frais divers.
N° séq
Indiquez un numéro de séquence défini par l'utilisateur. Il s'agit de la séquence de commande utilisée par la règle. Les numéros inférieurs sont appliqués en premier par le système. S'il y a des numéros de séquence en double, y compris des zéros, les règles avec ce numéro de séquence sont appliquées par ordre alphabétique de nom de règle.
Utiliser référence fichier
Utilisez une référence pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme Frais. Sélectionnez cette option pour utiliser la valeur définie dans la colonne Référence du fichier importé.