Messages d'erreur du groupe de fournisseurs

Lorsque vous mettez à jour et rapprochez les transactions d'un groupe, les factures comportant des erreurs ne sont pas traitées en transactions actives. Vous pourriez constater certains de ces statuts et messages d'erreur pendant la mise à jour et le rapprochement.

Messages de statut

Si les montants de la facture commerciale et du bon de commande sont hors tolérance, les fichiers fournisseur sont mis à jour et la facture est mise en attente puisque le rapprochement ne s'est pas fait. La facture reste dans le groupe avec l'un des messages de statut suivants :

  • *05 Fact APET introuvable. Contacter soutien***
  • *10 Erreur mise à jour groupe***
  • *15 Erreur de rapprochement. BC fermé, annulé ou introuvable.***
  • *20 Erreurs de rapprochement. Vérifier manuellement.***
  • *50 Erreur de rapprochement. Étape BC non reçue***

Pour accéder aux informations d'erreur détaillées, sélectionnez la ligne comportant le message de statut et sélectionnez Action > Voir erreurs.

Saisie groupe, saisie facture, informations supplémentaires

Numéro du message Mess. erreur Motif d'erreur
  ***Non valide*** Un numéro de fournisseur non valide a été indiqué.
1119 La sécurité d'opérateur interdit le report de crédits L'option Ne peut reporter un crédit dans SA - Paramètres opérateur est sélectionnée, et vous avez sélectionné l'option Crédit divers ou Note de crédit.
2100 Entrée requise Vous n'avez pas sélectionné de groupe à traiter.
2100 Entrée requise Vous devez indiquer un numéro de facture s'il ne s'agit pas d'un paiement manuel ou d'un rabais, ou s'il s'agit d'un paiement manuel et que l'option de nouvelle facture est sélectionnée.
2100 Entrée requise Vous devez préciser un numéro de fournisseur.
2100 Entrée requise Vous n'avez pas précisé de valeurs dans ces champs lorsque vous avez créé une adresse manuelle : Nom, Adresse, Ville, Province et Code postal
2100 Entrée requise Si vous traitez un paiement manuel, vous n'avez pas sélectionné une banque ou précisé un numéro de chèque.
3112 Ne doit pas être égal à 0 Montant de la facture = 0
4305 Banque non définie dans rapprochement chèque - CRSB Lors du traitement de paiements manuels, le numéro de banque sélectionné est introuvable.
5345 Remise ne peut excéder le montant appliqué ou être négative Lors du traitement d'une transaction manuelle, le montant de la remise est inférieur à zéro ou supérieur au montant du paiement.
5359 Fournisseur n'est pas actif Le numéro de fournisseur que vous avez indiqué a le statut Inactif.
5409 Facture existe déjà dans un lot La facture existe dans un lot CF.
5472 La facture existe déjà dans le groupe APEI Le numéro de facture existe déjà dans ce groupe ou un autre groupe du Centre de facturation fournisseur.
5503 Facture utilisée par un autre opérateur xxx La facture est verrouillée par un autre utilisateur. xxxx est remplacé par les initiales de l'opérateur qui a verrouillé la facture.
6633 Ne peut ajouter/changer frais supplémentaires imputés à facture à l'étape de mise à jour - Reporter sur GL distribution La facture est à l'étape de mise à jour. Vous devez comptabiliser manuellement la saisie du GL pour les frais supplémentaires.
8074 Un changement est en cours. Voulez-vous l'annuler ? Lorsque vous saisissiez une transaction dans une fenêtre du Centre de facturation fournisseur, vous avez tenté d'accéder à une autre fenêtre dans le Centre de facturation fournisseur.
8639 Avertissement : Une transaction inactive avec ce numéro existe Le numéro de facture existe dans les comptes fournisseurs avec un statut Inactif.
8689 Avertissement : Une facture active existe déjà Le numéro de facture existe déjà dans les comptes fournisseurs avec un statut Actif.

Paiement manuel

Numéro du message Mess. erreur Motif d'erreur
5356 Doit être inférieur ou égal à montant du paiement et non inférieur à zéro Le montant est inférieur à zéro ou supérieur au montant du paiement planifié.
5446 Doit être inférieur ou égal à l'escompte admissible L'escompte ou remise est inférieur à zéro ou supérieur au montant de la remise de la transaction CF.
5483 Échéancier de paiement de facture introuvable Vous avez saisi une facture sans enregistrements de paiement planifié.
5484 Facture déjà payée avec ce numéro de chèque La facture a déjà été sélectionnée pour paiement sur ce chèque.

Conditions de paiement et conditions de fractionnement

Numéro du message Mess. erreur Motif d'erreur
2100 Champ requis Vous devez préciser une date d'échéance.
2100 Champ requis Vous devez préciser une date de remise si vous avez indiqué un montant de remise.
3100 Doit être > 0 Le nombre de paiements doit être supérieur à zéro.
3100 Doit être > 0 Le nombre de jours de paiement doit être supérieur à zéro.
5345 Remise ne peut excéder le montant appliqué ou être négative Le montant de la remise est négatif ou supérieur au montant du paiement planifié.
5350 Montant du paiement > montant de la facture Le montant du paiement planifié est supérieur au montant de la facture.
5394 La date de l'escompte ne peut précéder la date de la facture La date de l'escompte est antérieure à la date de la facture.
5396 La date due ne peut précéder la date de la facture La date d'échéance est antérieure à la date de la facture.
5482 Paiements multiples non permis pour les crédits divers Un seul enregistrement de paiement planifié est autorisé pour les transactions de crédit divers.
5784 Montant échéancier < 0 Le montant du paiement planifié que vous avez indiqué est inférieur ou égal à zéro.

Mise à jour finale - traitement de mise à jour qui crée des transactions de facturation actives

Numéro du message Mess. erreur Motif d'erreur
1017 <groupe> Le groupe de factures est pour module <nom module> Le nom du groupe est utilisé par un autre module, par exemple GL ou Client.
1185 <groupe> réservé pour <utilisateur> Ce groupe ne peut être utilisé que pour l'utilisateur précisé dans Saisie groupe facture fournisseur.
2002 Période non valide Période comptable non valide spécifiée.
4007 No division non défini dans table système Le numéro de division que vous avez indiqué n'est pas configuré dans SA - Paramètres valeur code table.
4031 Type conditions non défini dans table système Le type de conditions que vous avez indiqué n'est pas configuré dans SA - Paramètres valeur code table.
4300 Code compte non défini dans le plan comptable Le code de compte n'est pas configuré dans Paramètres compte GL.
4301 N° fournisseur non défini dans paramètres fournisseur - APSVR Le numéro de fournisseur de la facture n'est pas configuré dans Paramètres fournisseur
4305 Banque non définie dans Rapprochement chèques - CRSB La banque attribuée au paiement manuel n'est pas définie dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques.
4311 Comptes d'attente du grand livre introuvables - SLSA Le compte d'attente du grand livre n'existe pas dans Paramètres compte GL.
4345 Groupe de factures <groupe> inexistant Le nom du groupe de factures n'existe pas dans Saisie groupe factures fournisseur.
4346 Groupe de factures <groupe> utilisé par <utilisateur> Ce groupe est actuellement utilisé par un autre utilisateur.
5011 Aucun journal ouvert Un journal doit être ouvert pour permettre la mise à jour.
5341 No facture active existe déjà Un n° de facture en double existe dans Saisie transaction fournisseur.
5349 Ne peut fractionner une facture paiement immédiat La facture ne peut pas être fractionnée.
5352 Dispute impossible avec un article paiement immédiat La transaction ne peut pas être contestée.
5353 Taxes doivent être inférieures au montant de la facture Le montant des taxes est supérieur au montant de la facture.
5359 Fournisseur n'est pas actif Le numéro de fournisseur de la facture est inactif.
5361 Banque n'est pas active La banque attribuée au paiement manuel est inactive.
5373 Numéro chèque non valide ou déjà en utilisation Le numéro de chèque doit être modifié.
5391 Ne peut reporter, tous les crédits divers 999 sont utilisés Le nombre maximum de crédits divers est déjà atteint.
5485 Pas de transactions actives non suspendues à traiter dans la sélection Le jeu sélectionné ne contient pas de transactions actives et non suspendues à traiter.
5486 Le groupe de facture <nom du groupe> a été reporté dans les 30 derniers jours. Dans le cas des comptes fournisseurs récurrents, cela indique que ce groupe a été comptabilisé dans les 30 derniers jours.
5487 Facture suspendue Une facture suspendue ne peut pas être traitée.
5488 Le maximum de reports récurrents a été atteint Le groupe a été reporté le nombre maximum de fois pour le groupe récurrent.
5489 Le montant de la facture ne peut être négatif Le montant de la facture doit être 0 ou supérieur.
5490 Le montant de la facture ne peut être zéro Le montant de la facture doit être supérieur à 0.
5491 Le total des paiements prévus n'est pas égal au montant de la facture Lorsque vous fractionnez un paiement, le montant total des nouveaux paiements doit être égal au montant du paiement original.
5492 Le total des paiements prévus n'est pas égal à l'escompte de la facture Lorsque vous fractionnez un paiement, l'escompte total des nouveaux paiements doit être égal à l'escompte du paiement initial.
5493 Frais supplémentaires capitalisés ne sont pas permis Vous essayez de capitaliser des frais supplémentaires alors que vos options ne le permettent pas.
5494 Frais supplémentaires passés en charges ne sont pas permis Vous essayez de passer en charges des frais supplémentaires alors que vos options ne le permettent pas.
5495 Frais supplémentaires/escompte BC ne sont pas permis  
5496 Enregistrements d'escompte BC ne sont pas permis  
5497 Enregistrements d'allocation BC non permis  
5498 **** Distribution GL hors équilibre****  
5499 Chèque manuel récurrent ne peut être que pour de nouvelles factures  
5952 Ne peut traiter, type de transaction non valide  
7015 Ne peut traiter, type de traitement non valide  
  BC introuvable Une facture a été saisie pour un bon de commande qui n'existe pas.

Traitement des erreurs de rapprochement par exception

Le traitement de mise à jour finale et de rapprochement met à jour un fichier journal d'erreurs avec toutes les erreurs relatives à une facture particulière. Vous pouvez voir les erreurs dans la grille du Centre de facturation fournisseur. Il existe deux types d'erreurs : erreurs de mise à jour et erreurs de rapprochement. Étant donné qu'une facture avec des erreurs de mise à jour ne peut pas passer au traitement de rapprochement, les factures avec des erreurs de mise à jour ne peuvent pas avoir d'erreurs de rapprochement.