Mise à jour des transactions par lots

Toutes les transactions saisies dans Saisie transactions GL sont saisies en tant que groupes ou lots et ne mettent pas à jour le grand livre tant que vous n'exécutez pas la fonction de mise à jour, rapport GL - Mise à jour des lots. Utilisez l'une des trois méthodes suivantes :

  • Utilisez Mise à jour finale dans Saisie transactions GL
  • Utilisez Rpport Mise à jour finale dans Saisie transactions GL
  • Exécutez le rapport GL - Mise à jour des lots

Les deux premières méthodes exécute le même traitement système. Toutefois, les options Mise à jour finale et Rapport Mise à jour finale sont utilisées pour mettre à jour un groupe à la fois. Par contre, le rapport GL - Mise à jour des lots peut mettre à jour une plage de lots à la fois et peut être configuré comme un rapport enregistré pour qu'il s'exécute chaque soir. L'option Rapport Mise à jour finale génère la logique du rapport GL - Mise à jour des lots.

Remarque

Les options Mise à jour finale et Rapport Mise à jour finale dans Saisie transactions GL ne sont fonctionnelles que si vous sélectionnez l'option Autoriser mise à jour finale des transactions GL dans SA - Paramètres opérateur - Autres options.

  1. Sélectionnez Grand livre > Entrée > Transaction.
  2. Cliquez sur Lot existant.
  3. Dans Nom groupe, précisez le groupe approprié.
  4. Apportez toutes les modifications finales aux transactions. Vérifiez le solde des débits et des crédits.
  5. Pour mettre à jour le lot, sélectionnez Mise à jour actions > Mise à jour finale ou Rapport Mise à jour finale :
    1. Si désiré, sélectionnez Mise à jour finale pour mettre à jour le groupe sélectionné. Un avertissement s'affiche si des erreurs se produisent. Dans ce cas, vous pouvez passer à l'étape 5b pour générer un rapport GL - Mise à jour des lots et voir les erreurs.
    2. Vous pouvez également sélectionner Rapport Mise à jour finale pour exécuter le rapport GL - Mise à jour des lots pour le lot sélectionné.
    3. Modifiez la date et la période de report, si nécessaire.
    4. Choisissez si vous voulez imprimer tous les enregistrements, mettre à jour le lot ou supprimer le lot après la mise à jour.
    5. Sélectionnez votre imprimante ou votre méthode de sortie, puis cliquez sur OK.
  6. Sélectionnez Grand livre > Entrée > Rapports GLE.
  7. Sélectionnez le rapport GL - Mise à jour des lots
  8. Vous pouvez exécuter un rapport unique ou enregistrer ce rapport pour une utilisation ultérieure.
Rubriques liées