Plages et options du rapport CR - Rapport Activités de transaction

Plages

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Options

Imprimer par:#(C)hèque ou (D)ate

Précisez le n° de chèque pour imprimer les transactions dans l'ordre des numéros de chèque. Si vous comparez votre relevé bancaire à ce rapport, utilisez cette option. La plupart des relevés bancaires sont également imprimés par ordre des numéros de chèque. Sélectionnez Date pour imprimer les transactions par ordre de date.

Imprimer (A)ctif, (I)nactif ou (B)Les 2

Sélectionnez le type de transactions à inclure dans le rapport.

Impr. (C)Passé (U)NonPassé ou (B)Les 2

Déterminez s'il faut inclure les transactions qui ont été compensées par la banque mais qui n'ont pas été équilibrées, les transactions non compensées, ou les deux.

Imprimer les nuls

Sélectionnez Oui pour inclure les chèques annulés dans le rapport.

Sélectionnez Non pour ne pas inclure les chèques annulés.

Sélectionnez Seulement pour que les chèques annulés soient les seules transactions imprimées.

Les chèques annulés sont inclus dans les totaux et les totaux généraux. Si un chèque est annulé, mais que la date d'annulation n'est pas incluse dans la plage de dates sélectionnée lorsque vous exécutez le rapport, le chèque original comprend une référence pour indiquer que le chèque a été annulé. Le montant du chèque annulé est toujours inclus dans les totaux.

Par exemple, si un chèque est fait le 28 février et annulé le 2 mars, mais que le rapport est exécuté pour février seulement, le chèque est répertorié comme annulé. Le montant du chèque est toujours soustrait du solde bancaire pour février. Dans le rapport de mars, le montant du chèque est rajouté au solde bancaire. Cela vous permet d'imprimer un registre de chèques avec un solde véritable pour chaque période.

Imprimer entrées de rapprochement bancaire ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions de rapprochement de chèques dans le rapport. Il s'agit des transactions désignées CR dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Remarque

Chaque sélection de saisie que vous choisissez augmente la longueur de votre rapport. La combinaison d'options que vous choisissez peut générer un rapport confus. Vous pouvez réimprimer le rapport plusieurs fois, en sélectionnant différentes données à inclure chaque fois.

Imprimer entrées de comptes clients ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions d'encaissement. Il s'agit des transactions désignées CC dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer entrées de saisie de commandes ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions de paiement de Saisie des commandes. Il s'agit des transactions désignées SC dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer entrées du GL ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions du grand livre. Il s'agit des transactions désignées GL dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer chèques ? (1)

Sélectionnez Oui pour inclure les chèques, ou les transactions Type 1, dans le rapport.

Imprimer frais ? (2)

Sélectionnez Oui pour inclure les frais, ou les transactions Type 2, dans le rapport.

Imprimer ajustements ? (3)

Sélectionnez Oui pour inclure les ajustements, ou les transactions Type 3, dans le rapport.

Imprimer dépôts ? (4)

Sélectionnez Oui pour inclure les dépôts, ou les transactions Type 4, dans le rapport.

Imprimer report d'intérêt ? (5)

Sélectionnez Oui pour inclure les intérêts, ou les transactions Type 5, dans le rapport.

Imprimer les nuls ? (6)

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions annulées, ou les transactions Type 6, dans le rapport. Pour imprimer des transactions annulées, sélectionnez Oui à la première option Imprimer les nuls. Ainsi, les chèques annulés (Type 1) et les transactions annulées (Type 6) s'impriment tous deux dans le rapport. Le paramétrage de chaque option Imprimer les nuls de différentes manières produit des résultats différents. Ce tableau présente le résultat de vos sélections :

Imprimer entrées de rapprochement bancaire ?	Imprimer les nuls ? (6)	Résult
Oui	Oui	Les chèques annulés (Type 1) et les transactions annulées (Type 6) sont inclus s'ils tombent dans la plage de dates sélectionnée.
Oui	Non	Seules les transactions de chèques annulés (type 1) sont incluses.
Non	Oui	Aucun type de transaction n'est inclus.
Non	Non	Aucun type de transaction n'est inclus.

Transferts : I)Entrant O)Sortant N)on B)Les 2

Sélectionnez I pour inclure les transferts bancaires entrants. Les transferts entrants sont des fonds qui ont été transférés à partir d'une autre banque configurée dans CR - Paramètres banque.

Sélectionnez O pour inclure les transferts sortants. Les transferts sortants sont créés automatiquement lorsque vous créez un transfert entrant, de type 7, dans CR - Saisie Centre de chèques.

Sélectionnez N pour inclure ni les transferts entrants ni les transferts sortants.

Imprimer Chèques Manuels Seulement?

Sélectionnez Oui pour imprimer les chèques manuels qui ont été saisis dans le Centre de facturation fournisseur. Un M s'inscrit à côté du numéro de chèque dans le rapport pour indiquer que le chèque est manuel.

Imprimer modifications manuelles des soldes ?

Sélectionnez Oui pour imprimer toutes les modifications manuelles apportées aux soldes dans CR - Paramètres banque. Ces modifications ne comprennent pas les ajustements effectués dans CR - Saisie Centre de chèques.

Totaux seulement ?

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement le solde actuel cumulatif et les soldes bancaires saisis manuellement. Ceux-ci sont obtenus à partir de la fenêtre CR - Paramètres banque.

Sélectionnez Non pour imprimer toutes les transactions d'historique pour les comptes spécifiés.