Impression des chèques

Il s'agit du flux opérationnel recommandé pour l'impression des chèques.

  1. Exécutez le rapport CF - Besoins de trésorerie. Ce rapport recommande les factures à payer en s'appuyant sur la date de comptabilisation actuelle ainsi que sur les dates d'échéance et les dates de remise des factures ouvertes. Enregistrez ce rapport en lui attribuant un nom de travail.
  2. Détermine les éléments de facture à payer.
  3. Exécutez le rapport CF - Éditer sélection paiement en utilisant le nom de travail du rapport enregistré. Apportez toute modification nécessaire au statut (actuel/futur/contesté) de certains éléments particuliers.
  4. Exécutez le rapport CF - Paiement des factures dues à l'aide du rapport enregistré pour mettre à jour tous les fichiers CF applicables.
  5. Exécutez le rapport CF - Impression des chèques. Utilisez le numéro de journal du rapport CF - Paiement des factures dues pour générer des chèques pour les articles ayant le statut Actuel.

Imprimez les chèques immédiatement après avoir exécuté le rapport CF - Paiement des factures dues. Si vous reportez l'impression des chèques jusqu'à ce que plusieurs journaux aient été créés à partir du rapport CF - Paiement des factures dues, vous pourriez oublier de payer certains fournisseurs.

Si vous sélectionnez une facture active de montant « zéro » pour le paiement, un chèque de 0,00 $ est imprimé pour le fournisseur. Désactivez les factures en répétant ces étapes.