Configuration d'une banque

Attribuez à chaque compte bancaire un numéro bancaire unique dans CR - Paramètres banque. Si votre société utilise des comptes bancaires distincts pour la petite caisse, les frais d'entreprise et l'épargne, configurez trois numéros bancaires. Chaque compte doit avoir des codes de compte du grand livre distincts pour faciliter le rapprochement.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Paramètres > Banque.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Précisez le n° banque, le nom et la division.
    Remarque

    Le champ du numéro de banque peut accepter jusqu'à quatre chiffres. Il s'agit du seul champ où le numéro de banque est défini. Par la suite, ce numéro s'affiche pour information uniquement. Le numéro s'affiche dans les informations d'en-tête, les grilles et les rapports. Seule la valeur Nom, qui est également indiquée dans cette page de configuration, est disponible lors de la sélection d'une banque dans les autres modules.

  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Indiquez les informations bancaires.
  6. Dans la section Soldes, indiquez les informations suivantes :
    Solde actuel
    Précisez le solde actuel dans ce compte.
    Solde Banque
    Indiquez le solde du relevé bancaire. Par la suite, ce montant sera mis à jour par le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires.
  7. Indiquez les informations sur le compte.
  8. Ne mettez à jour aucun des champs de la section Derniers numéros utilisés. Ces champs sont mis à jour automatiquement lorsque vous créez des transactions dans les modules qui mettent à jour le rapprochement des chèques.
  9. (Facultatif) Dans la section Traitement CenPOS, si vous utilisez la fonctionnalité de paiement CF électronique, vous pouvez indiquer les informations requises.
  10. (Facultatif) Dans la section Crédit ACH, si vous utilisez la fonctionnalité de paiement CF électronique, vous pouvez indiquer les informations requises.
  11. (Facultatif) Dans la section Positive Pay, si vous utilisez la fonctionnalité Positive Pay, vous pouvez indiquer les informations requises.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
    Remarque

    Si vous ajoutez une banque en cours d'exercice, laissez le champ Solde actuel vide. Utilisez plutôt le flux de travail CR - Saisie Centre chèques ou CR - Centre de rapprochement pour préparer le solde actuel et toutes les transactions en suspens. Reportez-vous à l'aide en ligne associée.