Paiement d'un fournisseur contesté

Vous pouvez effectuer un paiement unique à un fournisseur contesté pour une facture ou un groupe de factures. Le statut du fournisseur reste Contesté dans Paramètres fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseurs > Rapports > CF - Besoins de trésorerie.
  2. Créez le rapport en tant que rapport enregistré.
  3. Indiquer le fournisseur contesté dans la plage N° fournisseur (début et fin).
  4. Sélectionnez l'option Afficher fournisseurs en litige.
  5. Exécutez le rapport. Notez le numéro de tâche du rapport.
  6. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Modifier paiement sélectionné.
  7. Précisez la tâche définie à l'étape 5 dans le champ Nom travail et cliquez sur Rechercher.
  8. Sélectionnez la facture ou les factures à payer et faites passer le statut de Contesté à Payer.
  9. Cliquez sur Enregistrer pour exécuter le rapport. Notez le numéro du journal.
  10. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Rapports APE > Impression des chèques.
  11. Précisez le numéro de journal défini à l'étape 9 dans le champ N° journal.
  12. Dans Payer fournisseurs contestés ?, sélectionnez Oui.
  13. Cliquez sur Enregistrer pour imprimer les chèques.