Descriptions des champs du rapport CF - Éditer sélection paiement

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Rechercher

Nom trav.: Indiquez le nom de travail utilisé pour le rapport enregistré dans le rapport CF - Besoins de trésorerie.
Rechercher: Sélectionnez un statut de facture pour limiter les factures affichées dans la grille.
N° fournisseur: Laissez ce champ vide pour afficher tous les fournisseurs ou précisez un numéro de fournisseur pour limiter les factures affichées.

Actions facture

Contester factures

Sélectionnez les factures que vous souhaitez définir à Contesté, puis sélectionnez Actions Facture > Contester factures.

Ne pas payer factures

Sélectionnez les factures dont vous voulez bloquer le paiement, puis sélectionnez Actions facture > Ne pas payer factures.

Maint. trans. actives

Sélectionnez une facture, puis cliquez sur ce bouton pour accéder à cette fenêtre pour la transaction.

Voir Maintenance transactions actives.

Payer factures

Sélectionnez les factures à payer, puis sélectionnez Actions facture > Payer factures.

Remarque

Vous pouvez sélectionner une facture ayant le statut Contesté et faire passer ce statut à Paie. Lorsque vous exécutez le rapport CF - Impression des chèques, vous pouvez imprimer un chèque pour la facture ou les factures en sélectionnant Payer fournisseurs contestés. Utiliser ce processus pour payer une fois une facture ou un groupe de factures pour un fournisseur en litige. Vous pouvez laisser son statut à Contesté dans Paramètres fournisseur.

Paiement période fract.

Sélectionnez une facture, puis cliquez sur ce bouton pour accéder à la fenêtre Paiement période fractionnée.

Voir Paiement période fractionnée.

Mettre à jour

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées aux transactions, puis exécutez à nouveau le rapport CF - Besoins de trésorerie pour intégrer les modifications.

Grille Modification paiement sélectionné

Montant: Montant de la facture. Si la facture est un crédit divers, le montant est suivi du signe moins.
Remise: Le montant de la remise d'origine proposée si le paiement est fait avant la date de remise.
Date remise: Si un paiement est effectué au plus tard à cette date, le montant de la colonne Remise est déduit du montant du paiement.
Date éch.: Date à laquelle la facture doit être payée, tel que défini dans Gérer saisie transactions fournisseur.
Date facture: Date de traitement de la facture.
Référence: Une référence permet de fournir toute information nécessaire à l'égard d'une facture. Si une référence est associée à cette facture, elle s'affiche dans ce champ.
Statut: Indique le statut de la facture.
Type: Type de transaction
N° facture fournisseur: Numéro de la facture qui sera payée.
N° fournisseur: Numéro du fournisseur associé à la facture.
Nom fourn.: Nom du fournisseur associé à la facture.