Exécution d'une mise en correspondance des règles dans le Centre de rapprochement CR

Suivez ces étapes uniquement si vous utilisez la fonctionnalité Centre de rapprochement CR pour importer, mettre en correspondance et rapprocher les relevés bancaires. Les instructions d'exécution d'une mise en correspondance des règles supposent que vous avez déjà créé des règles correspondantes et que vous avez importé un relevé bancaire.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Centre de rapprochement.
  2. Dans la grille Rapprochements bancaires, sélectionnez un enregistrement bancaire.
  3. Cliquez sur Règle correspondante.
  4. Dans la page Paramètres imprimante, indiquez une destination pour le rapport, puis cliquez sur OK.
    Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le rapport CR - Rapport règles de rapprochement correspondantes s'exécute. Le relevé bancaire est traité par le rapport en fonction des règles que vous avez définies pour cette banque. Selon le volume de transactions, ce traitement peut prendre quelques minutes.
  5. Lorsque le rapport est terminé, dans la grille Rapprochements bancaires, sélectionnez l'enregistrement bancaire et cliquez sur la flèche de zoom avant.
  6. Dans la page Détail rapprochement, vérifier les informations statiques. Vous pouvez utiliser ces informations pour rapprocher le relevé bancaire.
  7. Dans la grille Écritures bancaires, examinez les enregistrements et déterminez lesquels sont marqués dans la colonne Associé. Les enregistrements associés sont effacés.
  8. Ensuite, rapprochez les enregistrements restants sur le relevé bancaire.