Application d'un paiement à un groupe

Vous pouvez appliquer un paiement à plusieurs clients dans un groupe maître de clients.
Remarque

Lorsque vous saisissez le chèque et appliquez le paiement pour un groupe maître de clients, vous pouvez payer une ou plusieurs factures directement avec le chèque. Vous pouvez également appliquer un crédit divers (MC) et des liquidités non affectées (UC) à des factures. Si vous appliquez un montant de chèque, et que vous appliquez un MC ou un UC pour le même numéro de jeu, le montant MC ou UC est appliqué en premier par le système. Le chèque est appliqué en deuxième. Le montant original du chèque est conservé.

Dans cet exemple d'application d'un paiement, le groupe maître 1 comprend le client A et le client B. Client A passé une commande de 100 $. Client B passé une commande de 275 $. Les commandes ont été traitées par le rapport de traitement des factures de vente et sont à l'étape de la facture. Le montant de la facture du client A, numéro 1000103, est de 103,00 $. Le montant de la facture du client B, numéro 1000104, est de 309,00 $. Si vous recevez un chèque de 200 $, vous pouvez appliquer le paiement au groupe à l'aide des instructions suivantes :

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez Paiement dans le champ Type.
  4. Indiquez le numéro de chèque ou la référence de paiement.
  5. Si nécessaire, dans le champ Type paiement, sélectionnez un type de paiement.
  6. Tapez 200,00 dans le champ Montant.
  7. Indiquez la date de la transaction.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Dans la section Imputer à, sélectionnez Groupe dans le champ Type, puis sélectionnez le groupe.
  10. Indiquez une banque.
  11. Cliquez sur Suivant.

    Les montants Disponible et Vérification dans le volet Totaux affichent 200,00. La colonne Montant facture pour la facture 1000103 indique 103,00.

  12. Pour la facture 1000103, cochez la case Paiement complet.
    La colonne Montant imputé affiche 103,00 et le montant de vérification est de 97,00.
  13. Pour la facture 1000104, indiquez 97,00 dans la colonne Montant imputé.

    Le montant de vérification passe à 0,00.

  14. Cliquez sur Fin.
  15. Cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour.

    Si le montant de vérification est supérieur à 0, indiquez une référence et un client, puis cliquez sur OK.