总结

摘要

付款建议的目的是强制信贷限制不佳的客户和没有账户的客户在任何货物可以发货之前支付现金。现金付款是根据付款单据而不是发票进行的，以防止应收账款包含永远不会支付的索赔。付款将作为记账付款记账，且稍后在发出发票时自动调节。

不同的来源需要不同的付款类型。库存订单需要全额付款才能下达货物进行拣货；非库存订单要求客户支付预付金额以便下达计划购置订单。这些包含计划采购订单、计划配送单、计划制造订单和计划工单。当客户订单分配可用库存时，必须像这些类型的客户的正常库存订单一样全额支付。

背景

付款建议的可能业务工作流是当客户走进商店时，销售人员指定客户订单并向客户提供付款单据。客户将付款单据提交给收银员并支付。最后，顾客在拣货地点取回订购的货物。由于客户可能在没有付款的情况下走出商店，因此在付款之前可能不会更新应收账款。此外还需要更新销售损失和释放分配库存的自动关闭例程。

限制

无法使用付款单据工作流为客户订单创建汇总发票。
一张发票只能有一个付款单据号。
付款单据流程不支持现金折扣。
付款单据流程不支持更正发票。
付款单据不能从 (ARS110) 中的全屏处理视图（排序顺序 11-16）中支付。
在凭证。冲销 (GLS900) 中，交易仅适用于应收账款和总账。不对订单表执行更新。
付款单据流程中不支持称重发票。
付款单据流程中不支持套件。套件标题和套件行都显示在子文件中，但要支付的数量只能对套件标题可编辑。要支付的数量四舍五入到完整套件的下一个完整倍数。