在收银台的收银台之间移动现金

本文档解释如何在现金付款。打开 (OIS215) 的一个屏幕上的两个收银台之间进行现金流动交易。

背景

使用多个收银台的公司通常需要能够以简单、合理的方式在收银台之间移动现金。对于这些公司，重要的是能够在达到最大收银台金额限制时或在客户支付的收银台需要更多金钱时将现金从安全的存款箱移出。

准备工作

必须填写 (OIS210/F) 中的“会计现金流动”字段。

遵循以下步骤

  1. 打开 (OIS215)，然后选择 F18 = “现金流动”。

  2. 在弹出窗口中指定所需信息。按“确定”。

  3. 交易显示在 (OIS215/B) 的子文件中。

  4. 选择 F14 =“验证付款”以验证交易。

  5. 对于供应收银台和收款收银台，可以在现金付款。显示 (OIS219) 和收银台。验证 (OIS217/B) 中查看交易。

  6. 在 (OIS217) 中验证收银台。如果在 (OIS210/F) 中启用“转入FIM”，交易将自动更新财务。否则，必须运行收银台传送到 FIM (OIS218) 。

工作流

使用 (OIS215) 中的 F18 =“现金流动”可以访问弹出窗口。其中包含以下字段：

  • 自收银台
  • 至收银台
  • 金额
  • 币种

弹出窗口中的信息将显示在 OIS215/B 中的子文件中。使用 F14 =“验证付款”。

收银台。验证 (OIS217) 用于验证收银台。由于单独验证收银台，在与收银台。打开 (OIS210/F) 中的“银行账户 ID”的收银台连接的两个科目之间需要中介科目，以免不会获得不平衡的科目交易。此中间科目在每个收银台的 (OIS210/F) 中的“会计现金流动”字段中设置，并且为供应收银台选择的科目将用作交易的中介科目。

当验证 (OIS217) 中的供应收银台时，与 (OIS210/F) 中“银行账户 ID”的供应收银台相连的科目将被记入贷方且中间科目记入借方。当在 (OIS217) 中验证收款收银台时，中间科目将被记入贷方，并且与 (OIS210/F) 中“银行账户 ID”的收款收银台相连的科目记入借方。

如果在 (OIS210/F) 中启用了“转入 FIM”，则在验证收银台时，交易将自动更新财务。否则，必须运行收银台传送到 FIM (OIS218) 。然后，可以在现金付款。显示 (OIS219) 中查看交易。

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