预留费率
本文档描述了确定用于计算预留金额的比率的不同方法，以及如何为固定金额交易协议设置固定预留金额。
简介
根据支付单位的定义方式，预留费率是百分比或金额。如果支付单位在 01-05 之间，则输入百分比，如果支付单位在 10-13 之间，则输入单位数量的金额。这些费率用于计算应计预留金额。
根据交易协议的定义方式计算预留金额。最初，当未定义比例时，则从接收方获取预留比率。为接收方定义比率时，用于计算应计的费率要么是交易协议中最佳的费率，要么是基于定义的预测生成值的比例。
固定预留金额用于固定金额协议。
定义每个接收方的交易协议费率
在接收方中以百分比或金额输入预留费率，具体取决于交易协议标题中支付单位上设置的值。接收方预留费率在交易协议接收方。打开 (OIS431) 中定义。可以通过使用交易协议。打开 (OIS430) 中的相关选项 11 访问此内容。
如果 (OIS430/E) 上的预付款方法使用固定费率或固定金额，则 (OIS431) 中的预留字段也用于计算协议期间向接收方支付的预付款
定义交易协议接收方比率
在表中以百分比或金额输入交易协议比例费率，具体取决于交易协议标题中支付单位上设置的值。如果为交易协议设置了动态百分比预付款方法，则比例还用于检索针对比例中指定的生成值所定义的相应百分比或金额。
交易协议比率在一个表中定义，该表包含比例和相应限制，以生成单位表示，用于计算预留金额。
- 如果支付单位在 01-05 之间，则输入百分比，最多 6 位小数。
- 如果支付单位在 10-13 之间，则输入单位数量的金额，最多 4 位小数。
- 当 (OIS430/F) 上的支付单位设置为 21 时，为接收方输入的比率无效。
在交易协议费率比例。打开 (OIS432) 中定义比率。可以在 (OIS431) 中使用相关选项 12 访问此内容。
- 如果在 (OIS432) 中没有为接收方定义比率，则使用 (OIS431) 中定义的比率来计算应计。
- 当在 (OIS432) 中定义了比例且 (OIS430/F) 中定义的比例代码设置为“0-交易协议中最佳的费率”时，必须为接收方检索正常费率。在计算预留金额时使用定义的正常费率。
- 当在 (OIS432) 中定义了比例且 (OIS430/F) 中定义的比例代码设置为“1-交易协议分级费率”时，则根据定义的限制值范围及其相应费率检索基于接收方生成值的费率。
- 当在 (OIS432) 中定义了比例且 (OIS430/F) 中定义的比例代码设置为 “2-分级比率 - 拆分费率”时，存储在交易协议交易文件。打开 (OIS435) 中的合格发票行将根据 (OIS432) 中定义的限制和相应的费率进行拆分。
-
为 (OIS430/F) 中比例代码设置为“1 - 交易协议分级费率”或“2 - 分级比率 - 拆分费率”的交易协议激活定期结算时，预留费率的检索是基于 (OIS430/E) 中设置的每个定期结算频率范围内的生成值。对于定期结算期间的每个范围，重置生成值以根据为接受方定义的比例检索费率。
例如，交易协议的结算频率设置为 2 个期间。对于期间 1 到 2，基于接受方应计生成值的预留费率是根据限制值及其相应费率的已定义比例来检索的。然后，重置累计生成值，以便基于期间 3 到 4 的下一定期结算的应计生成值检索费率。
注意当交易协议设置为活动状态时，(OIS430/E) 中的结算频率参数和 (OIS430/F) 中的每个结算频率参数会受到保护。
定义每个接收方的交易协议付款排程
- 将 (OIS430/F) 上的支付单位设置为 21-“固定金额”
- 交易协议的状态设置为 40-“有效”或 70-“保留”。
在 (OIS449) 中，必须按期间输入百分比。分配在各期间的百分比合计必须为 100。请注意，如果交易协议跨越多年，则这些年中的百分比必须仍然为 100。在 (OIS431/E) 中输入的预留用于计算应计交易协议中的预留金额。如果接收方的的有效期为几年，则在这些年份中分配百分比。
通过使用操作 F16-“从协议更新”提交更新，以便在每个接收方的奖金状态。打开 (OIS433)、按接收方和期段显示奖金状态。打开 (OIS434) 和 (OIS435) 中反映每个期间的固定预留金额。运行更新时，(OIS449) 中的状态从“10”更改为“90”。
使用固定金额预付款方法的协议也使用定义的预留金额。
在 (OIS430/F) 中将交易协议的支付单位设置为 21-“固定金额”时，无法从 (OIS431) 访问选项 12。