管理预留物料的预付款

结果

已在销售点系统中输入定金且客户可获得收据。已通过销售点接口将销售信息上传至 M3。通常会在稍后更新总账。

系统会更新以下文件：

• 销售单输入文件 - OPSALE
• 总账 - FGLEDG。

准备工作

• 当使用会计事件 OP20 和会计类型 120 时，必须为交易类型 4000（预付款）定义会计例外。必须将付款记入负债科目（例如 2420），而不是销售科目（例如 3010）。负债科目为余额科目，会影响资产负债表。销售科目为损益科目，会影响损益表。此外，可选择参考 ID (OPREFE) 和截止日期 (OPDUDT) 作为会计字符串中的值。
• 必须在将预付款或贷方票据作为付款方法使用并且在使用会计事件 OP20 和交易类型 101（现金付款）时为银行操作代码 (CTBOPC) 定义会计例外。必须将付款记入负债账户 (2420)，而不是现金科目 (1910)。可选择预付款的参考 ID (OPREFE) 和截止日期 (OPDUDT) 作为会计字符串中的值。

遵循以下步骤

1. 客户希望预订物料

   客户要在商店的销售点预订物料并进行存款。收银员将保留所预订物料以供拣货。

2. 在销售点系统中输入存款信息

   在销售点系统中指定存款信息。输入的信息包括存款值、编号和截止日期。

3. 输入付款并获取收据

   在销售点系统中指定付款。每张收据可能包含多种不同的付款方式；即多次 1990 交易。例如，客人可以通过现金、支票或信用卡等方式付款。

   收据编号123457
   存款编号	截止日期		金额
   1002	20131231		50.00
   		小计	50.00
   		付款额	50.00
   		万事达卡	50.00
   		改回	0.00
   增值税 0%		增值税	0.00

4. 将销售信息上传至 M3

   输入付款后，通过销售点应用程序编程接口“POS 销售单接口”(OPS270MI) 将其上传至 M3。可使用两种不同的交易类型：

   • 交易类型 4000 = 预付款
   • 交易类型 4090 = 付款。
   注意

   系统不会在此时更新库存水平，而是在客户提取预订物料最终付款时执行更新。

   存款 ID 号在 OPSALE 的参考字段中更新。（见下表）。

   OPSALE 销售单输入文件根据下表中条目进行更新：

   交易类型	参考	截止日期	付款方法	金额
   4000	1002	20131231		50.00
   4090			万事达卡 (MC)	50.00

5. 更新总账

   可通过销售点系统集成销售单。更新 (OPS280) 批量更新总账。运行批次处理之前，必须选择 (OPS280) 中的“财务接口”参数。

   对于总账 (FGLEDG)，将创建以下会计事件和会计类型：

   科目事件	科目类型	金额	参考	截止日期	银行操作代码
   OP20	101	50.00			47（万事达卡）
   OP20	120	-50.00	1002	20131231

   注意

   从所选的付款方法检索银行操作。

   存款在总账中记为负债。存款的编号和截止日期可用在会计字符串中以识别交易。当存款稍后用作付款方法时，其会与负债账户中较早的记录相抵销。（见下表）。

   会计字符串：

   会计维度 1	2420（科目）
   会计维度 2	1002（存款号）
   会计维度 3	20121231（截止日期）
   金额	-50.00