处理发票的现金付款

本文档解释了如何处理客户发票的现金付款。这包括非有意以现金支付的发票，以及始终登记为以现金支付的发票。

旨在：

  • 能够在订单输入和开票后或在预开发票开票后立即处理现金付款。
  • 便于在销售点组织现金付款，无论是在订单输入和开票后立即支付，还是在共同收银台支付。

结果

已支付发票，并创建具有唯一现金付款编号的付款。已在验证收银台后将发票转入会计。

将对已付发票拥有良好的控制，并更新销售分类账和子分类账。需要特定信息时，可选择并显示现金付款和现金发票。例如，可以通过某个日期选择所有发票或通过某个付款方处选择付款。

现金付款流程更新以下文件：

  • 付款 (OPAYMH)
  • 付款 - 明细 (OPAYMD)
  • 收银台调节日志 (OPAYML)
  • 销售分类账 (FSLEDG)
  • 总账 (FGLEDG)
  • 支票号主文件 (FCHKMA)。

准备工作

  • 必须在客户订单流中登记客户发票。
  • 必须在分厂。打开 (CRS008) 中定义分厂中心。
  • 必须在用户。打开 (MNS150) 中定义用户。
  • 必须在收银台。打开 (OIS210) 中定义收银台。
  • 付款方法和用户必须连接至收银台。连接付款方法 (OIS211) 和收银台。连接用户 (OIS212) 中的收银台。如果已使用调节，则审批人必须连接至收银台。连接审批人 (OIS209) 中的收银台。
  • 新序列号类型 C1 及序列号 1，如果已打印收据，则必须在序列号。打开 (CRS165) 中创建序号类型 C2。
  • 如果已使用调节，则必须在收银台调节。设置 (OIS208) 中定义设置。
  • 必须在付款条款。打开 (CRS075/E) 中激活参数“零用现金”，以便在开票后启动现金销售管理。
  • 未激活同一屏幕上的参数“现金付款”(CRS075/E) 至关重要。如果已激活“现金付款”，则不会更新销售分类账。（但是，不能同时激活两个参数。）
  • 应在客户订单。打开 (OIS100/P) 或 CO 类型。打开 (OIS010/F) 中选中复选框“支付现金”，以在客户订单输入或预开发票结束时自动激活现金付款。打开 (OIS215)。（注：如果未激活此参数，(OIS215) 不会自动启动，但仍然可以启动它并注册付款。需要选择发票号，而不是对其自动检索。）
  • 客户订单类型的下一个手动功能应在客户订单类型。打开 (OIS010/F) 中设置为 4=开票以立即打印发票或现金收据。（注：否则，将不会在 (OIS100) 退出后直接转至 (OIS215)，但如上所述，仍然可以启动程序。）

遵循以下步骤

  1. 添加现金付款发票

    如果发票原本不是为了现金付款，则必须重新分类发票。可以在程序客户订单发票。显示 (OIS350) 中重新分类发票。

  2. 启动付款

    当客户希望以现金支付发票时，可以通过指定信息（例如，收银台、付款方、货币、付款方法、发票号和外币付款金额）启动付款。可在现金付款。打开 (OIS215) 中登记现金付款。

  3. 根据付款方法登记付款

    客户希望以不同的方式支付发票，例如通过现金和/或支票付款。可登记通过付款方式处理付款的方式。可在应收账款付款方式。打开 (CRS076) 中定义付款方式。可以使用不同的付款方式登记付款。如果客户希望仅支付一部分发票金额，则付款也可以成为部分付款。

  4. 验证付款

    登记现金付款后，离开程序之前必须在现金付款。打开 (OIS215) 中进行验证（即确认）。如果将收银台设置设置为创建收据，现在将已创建和打印。验证后，已创建付款并将显示在收银台。验证 (OIS217) 中，并为其分配一个唯一的付款编号。验证收银台后，发票将转入总账和子分类账。此转入操作可以在 (OIS217) 中收银台验证期间自动执行，也可以在单独的功能中执行：收银台。转入至 FAM (OIS218)。

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