交易协议 - 在接收方中生成值

有关如何设置和管理激活了跨接收方参数的交易协议的说明。

简介

可以将具有多个同属一个组织的接收方的贸易协议定义为有一个共同的累计生成值，以检索用于计算每个接收方的应计、预付款和结算的费率。所有连接到协议的接收方所使用的生成值将累计并存储在空白接收方中。

必须在交易协议接收方。打开 (OIS431) 中输入空白接收方，用于存储所有已连接接收方的合格客户已开票行的累计生成值。

注意

空白接收方中只存储每个接收方的奖金状态。打开 (OIS433) 中的累计生成值和所有与协议连接的接收方在按接收方和期段显示奖金状态。打开 (OIS434) 中的每个期间累计生成值。

设置

  1. 在交易协议。打开 (OIS430/F) 中选择“跨接收方”参数以激活空白接收方的生成值累计。
  2. 必须在 (OIS431) 中创建空白接收方。如果未定义空白接收方，则无法将协议设置为活动状态。
  3. (OIS431) 中的接收方费率和交易协议费率比例。打开 (OIS432) 中的比率用于整个协议，仅在空白接收方中定义。无法为连接到协议的其他接收方定义接收方费率和比率。
注意
  • 只能在以下情况激活跨接收方：
    • 交易协议处于非活动状态（状态 40）
    • 对于，在 (OIS432) 中没有为在交易协议中连接的接收方定义比率。
  • 只能在以下情况停用跨接收方：
    • 交易协议处于非活动状态（状态 40）
    • 未在 (OIS431) 中定义空白接收方。
    • 交易协议交易文件。打开 (OIS435) 中没有交易文件记录。
  • 空白接收方中仅定义了比率。其他参数（如预付款百分比、冻结结算、最大支付单位和最大协议金额）仍按接收方定义。
  • 不能将空白接收方复制到另一接收方，反之亦然。

管理应计

从发票更新

对于合格的客户已开票行，将从空白接收方中定义的费率中检索整个协议的费率。无法为连接到交易协议的其他接收方定义费率。

用于从空白接收方检索费率以计算交易文件中的发票预留金额的规则是相同的。关于 (OIS431) 中的接收方费率和 (OIS432) 中的接收方比率的规则，请参阅预留费率。

连接到交易协议的所有接收方的累计应计生成金额显示在空白接收方中：
  • 在每个接收方的奖金状态。打开 (OIS433) 中，仅显示所有接收方的累计生成值。
  • 在按接收方和期段显示奖金状态。打开 (OIS434) 中，仅显示每个期间所有接收方的累计生成值。
注意

在交易文件 (OIS435) 中没有显示空白接收方的任何记录。通常，接收方在 (OIS433)、(OIS434) 和 (OIS435) 中仍显示其单个合格的发票记录。

冲销交易

当通过在交易协议计算。打开 (OIS450) 中选择“冲销交易”参数来冲销交易时，空白接收方的生成值会减去已冲销的交易。

更新费率

可以在协议寿命期间修改空白接收方中定义的接收方费率和比率。在 (OIS450) 中修改费率并选择“更新费率”时，在已连接接收方的交易文件中将显示一条新记录。检索到的用于计算新的预留金额的费率来自空白接收方。关于 (OIS431) 中的接收方费率和 (OIS432) 中的接收方比率的规则，请参阅预留费率。

冲销无效交易

当通过在 (OIS450) 中选择“冲销无效交易”参数来冲销无效交易时，空白接收方的生成值会减去已冲销的无效交易。

管理预付款和定期结算

预付款和定期结算流程与标准交易协议功能（请参阅预付款和定期结算）中发生的情况相同，区别在于如何为结算检索费率。连接到协议的所有接收方都使用在空白接收方中定义的相同费率。

从空白接收方检索用于计算贷记金额的结算费率：
  • 在 (OIS430/E) 中将预付款方法设置为 1-“固定百分比”时，从 (OIS431) 中的空白接收方检索费率。
  • 在 (OIS430/E) 中将预付款方法设置为 2-“动态百分比”时，且 (OIS430/F) 中的比例代码设置为 0-“交易协议中最佳的费率”，则检索的费率基于空白接收方所选结算期间的累积生成值及其相应费率。
  • 在 (OIS430/E) 中将预付款方法设置为 2-“动态百分比”时，且 (OIS430/F) 中的比例代码设置为 1-“分级贸易协议费率”，则检索的费率基于一种分级方法，所选期间的不同部分得到不同的交易协定费率。检索的的费率基于空白接收方每个期间的累计生成值。

限制

  • 跨接收方生成值不可用于固定金额交易协议。
  • 不能更改具有交易的现有交易协议以利用此功能。
  • 如果接收方已连接到交易协议，则无法排除接收方使用共享聚合。

特定于国家/地区

不适用

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