在 M3 中定义总账更新的设置

本文档描述在从外部销售点 (POS) 系统传输销售单信息并更新 M3 中的总账之前，必须定义的会计设置。

结果

已定义如何更新 M3 总账和销售单信息的会计事件和规则。

M3 中的总账已根据设置规则使用销售单信息更新。更新总账时自动检索为销售单保留的会计事件和规则。

系统会更新以下文件：

  • 会计事件文件 - CAEVEN
  • 会计类型文件 - CATYPE
  • 起始值和参数文件-CSYSTR

准备工作

遵循以下步骤

输入新的 FAM 功能

  1. 启动 FAM 功能。打开 (CRS405/B)。

  2. 在 B 屏幕上，按 F14 = 标准以生成默认 FAM 功能。

    销售单将使用以下 FAM 功能：

    OP20 - 销售单开票

    OP30 - 预付款

    OP40 - 销售单零用现金

  3. 选择 FAM 功能并选择“详细信息”选项以继续 FAM 功能。打开明细 (CRS406/E)。

  4. 如果需要，输入凭证序列、凭证名称以及起始日期和截止日期。按 Enter 键，系统将显示 (CRS405/B)。

    如果要添加新信息，请对剩余的 FAM 功能重复步骤 3 和 4。

输入新的会计事件

  1. 启动会计事件。打开 (CRS375/B)。

  2. 在 B 屏幕上，按 F14 = 标准以生成会计事件。

    以下会计事件将用于销售单：

    OP20 - 销售单和退款

    OP30 - 银行汇款

    OP40 - 零用现金支出

输入新的会计类型

  1. 开始会计类型。打开 (CRS385/B) 。

  2. 按 F14 = 标准以生成会计类型。

    以下会计类型将用于销售单：

    701-零用现金开销。

输入新的会计规则

  1. 启动会计规则。设置 (CRS395/B)。

  2. 按 F14 = 标准以生成会计规则。系统会连接以下会计事件和会计类型：

    会计事件 会计类型 描述
    OP05 904 销售单返回 - 未检查客户退货
    OP05 910 销售单返回 - 库存
    OP10 910 销售单发送 - 库存
    OP10 951 销售单发送 - 已发送，未开具发票
    OP20 101 销售单开票 - 现金付款
    OP20 111 销售单开票 - 应付增值税 1
    OP20 112 销售单开票 - 应付增值税 2
    OP20 120 销售单开票 - 收入
    OP20 131 销售单开票 - 折扣 1
    OP20 132 销售单开票 - 折扣 2
    OP20 133 销售单开票 - 折扣 3
    OP20 134 销售单开票 - 折扣 4
    OP20 135 销售单开票 - 折扣 5
    OP20 136 销售单开票 - 折扣 6
    OP20 951 销售单开票 - 已发送，未开具发票
    OP20 971 销售单开票 - 销货成本
    OP30 370 预付款 - 银行账户
    OP35 100 发票付款 - 应收账款
    OP35 101 发票付款 - 现金付款
    OP35 111 发票付款 - 应付增值税 1
    OP35 112 发票付款 - 应付增值税 2
    OP35 301 发票付款 - 正数实际汇兑差异
    OP35 302 发票付款 - 负数实际汇兑差异
    OP35 310 发票付款 - 预定现金折扣
    OP40 211 销售单零用现金 - 应收增值税 1
    OP40 212 销售单零用现金 - 应收增值税 2
    OP40 701 销售单零用现金 - 零用现金支出
    OP50 101 每天盘点

  3. 选择会计规则，然后选择“更改”以继续到 E 屏幕。

  4. 在 E 屏幕上，指定会计字符串。

    如需，在 F 屏幕上填写控制字段，并在会计例外。打开 (CRS396) 中输入例外，具体可通过选择相关选项= (CRS395/B) 中的例外启动。

  5. 对于剩余会计规则，重复从步骤 11 开始的流程，然后单击“关闭”以完成。

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