管理应计

本文档描述如何管理和计算应计。

简介

根据交易协议交易协议。打开 (OIS430) 中设置的通用规则和条件，通过交易协议计算。打开 (OIS450) 计算生成金额、付款金额和预留金额，用于计算应计。这将触发用于处理已开票客户订单的批作业。

条件用于通过交易协议号、交易日期、发票日期和会计日期的日期范围、客户、业务链、分厂和/或物料号进行选择。

此功能根据交易协议和选择矩阵中设置的条件处理已开票行的计算或重新计算，通过选择 (OIS450) 中的参数“从发票更新”来触发批处理程序 (OIS450S4)。然后，根据交易协议 (OIS430) 中设置的计算规则启动生成金额、付款金额和预留金额的计算。

如果应计管理在交易协议模型行。打开 (OIS439) 中设置为 2-“批次”以计算关联交易协议的应计，则必须运行此功能。

此功能处理符合交易协议条件的过去发票行的重新计算，通过在 (OIS450) 中选择参数“从发票更新”和“可追朔性”触发批处理程序 (OIS450S4)。

例如，若在协议定义的“起始日期”后输入协议，选择此功能将能够从协议的开始日期重新计算并重新处理，直到当前日期为止，以重新生成符合条件的开票行的应计。

此功能更新由于新净付款金额而依赖于另一个协议的协议，通过在 (OIS450) 中选择参数“更新相关协议”触发批处理程序 (OIS450S5)。然后按照在使用的交易协议模型 (OIS439) 中定义的顺序，触发基于净额的预留金额的重新计算。

此功能处理交易冲销，通过在 (OIS450) 中选择参数“冲销交易”触发批处理程序 (OIS450S1)。冲销交易时，必须输入交易协议编号。从交易协议交易文件中删除冲销的交易。

注意

当已冲销的交易已包含在定期应计建议中或已转账到总账时，将创建新行以抵消原始行，而不是删除该记录。

可以在协议处于现用状态时修改费率。此功能处理更新接收方预留费率时的情景，通过在 (OIS450) 中选择参数“更新费率”触发批处理程序 (OIS450S2)。然后，将根据为接收方输入的新费率修改现有交易的保留金额。在包含差异金额的交易协议交易文件中创建新交易。

注意

对于 (OIS430/F) 上的比例代码设置为 2 -“分级比率 - 拆分交易发票行”的交易协议，不支持此选项。对于这些协议，当在运行中 (OIS450) 提供交易协议号时，会显示错误消息。如果它包含在批运行中，则跳过。

为这些协议更新费率时，必须先运行 (OIS450) 中的“冲销交易”，然后再重新计算协议以检索新的费率。

此功能根据选择矩阵验证所有现有交易，并冲销不再有效的交易。通过在 (OIS450) 中选择“冲销无效交易”参数触发批处理程序 (OIS450S3)，根据输入的条件读取所有现有交易。

对于每个交易协议记录，系统将检索交易协议模型和交易协议模型行，以便根据选择矩阵对其进行验证。如果交易协议或交易协议接收方有更改，则在 (OIS435) 中的交易协议交易文件中添加一条记录以冲销当前值。例如：