预付款和定期结算

简介

如果要为接收方贷记预付款和定期结算，则可以在交易协议中指定。根据交易协议中应计的累计金额计算预付款和定期结算。它们记入贷方的方式包括按照固定的百分比，或根据接收方定义的预测生成值的动态百分比或金额，或每期为接收方设定一个固定金额。

如果在交易协议接收方。打开 (OIS431/E) 中指定了接收方的预付款百分比，则只提前贷记已计算的百分比/金额。例如，接收方的应计总金额为 1,000 USD。如果百分比是 100 或为空，则提前贷记全部金额。如果百分比为 80，则只贷记 800 USD。

可用应计已开票金额或已付发票计算预付或结算。已付金额是已完全支付的发票。在设置 - 交易协议 (CRS740) 中设置了参数“核对已付发票”时，则在计算预付或定期结算付款的建议值时仅使用已完全支付的发票。此值可以继承，也可以在交易协议。打开 (OIS430) 或在交易协议支出。打开 (OIS445) 中支付时手动更改。

可以在 (OIS445) 中手动调整生成的预付款建议。进行调整后，预付款贷记给接收方。

使用贷项发票支付预付款或定期结算，将使用常规发票例程将其转账到应收账款。每当贷记的预付款更高时，接收方就借记最终结算。

将预付款或定期结算贷记到接收方后，将在交易协议交易文件 (OIS435) 中创建一条记录，其中交易行类型“15-预付款和结算”表示贷记金额和已创建的贷项发票。

交易协议预付款方法

交易协议中定义的预付款方法可控制预付款是使用固定百分比、动态百分比还是固定金额计算。预付款方法在 (OIS430/E) 中指定。这些方法还用于定期结算。

根据 (OIS430/F) 中定义的支付单位，用于计算预付款金额的费率为百分比或金额。支付单位设置为 01-05 时使用百分比，支付单位设置为 10-13 时则使用金额。如果支付单位设置为 21，则使用固定金额。

定义预付款方法 - 固定百分比

固定百分比预付款方法是使用固定百分比或金额进行计算。预付款或定期结算的计算方法是将所选期间的付款金额乘以为接收方定义的费率。

在 (OIS431) 中为每个接收方定义了固定百分比或每单位金额。可在 (OIS430) 中使用相关选项 11 进行访问。

下表显示了接收方的期间和付款值示例：

期间	付款金额
1	100
2	200
3	350
4	75

为接收方 (OIS431) 定义的固定百分比为 3%，预付款最大为期间 2（包含）。

期间 1-2 的付款金额 = 300。

预付款贷记 (300 x 3%) = 9。

定义预付款方法 - 动态百分比

动态百分比预付款方法是根据接收方的付款金额计算的预付款，该金额包含在为预付款或定期结算选择的期间内。计算基于所选期间的实际销售（生成值）。

选择此方法时，将在交易协议费率比例。打开 (OIS432) 中为接收方定义的比例中检索百分比。可在 (OIS431) 中使用相关选项 12-“交易协议接收方。打开”进行访问。

在此示例中，(OIS430/F) 上的支付单位设置为“01”，以使费率为百分比，比率值 (OIS432) 为：

限制值（预测生成值）	费率
200	3%
500	4%
700	5%
1000	6%

下表显示了接收方的期间和付款值：

期间	付款金额
1	100
2	200
3	300
4	400

示例 1：比例代码设置为 0-“交易协议中最佳的费率”

当期间的累计生成值低于 200 时，不检索费率。期间 200-499 的累计生成值检索费率为 3%，500-699 检索费率为 4%，700-999 检索费率为 5%，1000 或以上检索费率为 6%。

• 如果创建的预付款期间 1-2 的生成值为 500，则支出是多少？
  • 期间检索的费率为 4%
  • 期间 1-2 付款金额为 300
  • 如果付款值为 300，则支出金额为 300 x 4% = 12。
• 如果创建的预付款期间 1-2 的生成值为 750，则支出是多少？
  • 期间检索的费率为 5%
  • 期间 1-2 付款金额为 300
  • 如果付款值为 300，则支出金额为 300 x 5 = 15。

示例 2：比例代码设置为 1-“交易协议分级费率”或 2-“分级比率 - 拆分交易发票行”

当期间的累计生成值低于或等于 200 时，不检索费率。期间 201-500 累计生成值的费率为 3%，501-700 检索到一个额外费率为 4%，但仅适用于 501-700 的值，701-1000 检索到一个额外费率为 5%，但仅适用于 701-1000 的值，超过 1000 的值则有一个额外的 6%。

• 如果创建的预付款期间 1-2 的生成值为 100，则支出是多少？
  • 检索的费率为 0%，因为生成值没有超过限制 200。
• 如果创建的预付款期间 1-2 的生成值为 750，则支出是多少？
  • 第一个值 200 表示没有支付
  • 值 201-500 表示支付 3%
  • 值 501-700 表示支付 4%
  • 值 701-750 表示支付 5%
  • 检索到的支出费率为 [(500-201) x 3%] + [(700-501) x 4%] + [(750-701) x 5%] / 750 = 2.6%
  • 如果付款值为 300，则支出金额为 300 x 2.6% = 7.8。

定义预付款方法 - 固定金额

固定金额预付款方法用于固定金额交易协议。在按接收方显示贸易协议付款计划。打开 (OIS449) 中为每个接收方按期间指定固定金额。可在 (OIS431) 中使用相关选项 19 进行访问。

在 (OIS449) 中，按期间输入百分比。分配在各期间的百分比合计为 100。在 (OIS431/E) 中输入的预留用于计算应计交易协议中的预留金额。如果接收方的的有效期为几年，则在这些年份中分配百分比。

为每个期间计算的金额是为协议创建预付款或定期结算后建议的固定贷记金额。

为期间 1-3 的协议创建预付款或定期结算，预付款的建议贷记金额为 (10000+2500+4000) = 16500。

管理和创建预付款和定期结算

预付款可以在协议有效期内记入贷方。定期结算也可以在协议的有效期内按设定的频率记入贷方。它们可以按选定期间应计付款金额的固定百分比、基于相应预测生成值的动态百分比或固定金额计入贷方。根据交易协议的应计付款金额计算预付款和定期结算。

使用贷项发票支付预付款和定期结算，将使用常规发票例程将其转账到应收账款。

交易协议的最终结算减去预付款和定期结算中贷记的金额。

在 (OIS445) 中创建预付款和定期结算。可以在 (OIS430) 中使用相关选项 15 访问此内容。

管理预付款

通过在 (OIS445) 中选择选项 10 并指定创建预付款的年份来创建预付款建议。在“截止期间”字段中输入特定期间可创建涵盖协议期间到所输入期间的预付款。

对于使用此选项的预付款，“起始期间”始终是协议的起始期间。

下表显示了示例：

预付款	年	起始期间	结束期间
选项 10	2021	01	03
	2021	01	06

当在 (OIS445) 中生成预付款期间为交易协议激活“核对已付发票”时，在“建议的交易协议支出金额。打开”(OIS446) 中的贷记总金额中仅建议已支付发票。然后在 (OIS446) 的“期段内的未清发票”字段中显示生成的预付款结算的未清发票。

管理期间结算

通过在 (OIS445) 中选择选项 20 来创建定期结算。必须在 (OIS430/F) 中激活参数“定期结算”以使用选项 20。对于定期结算，不允许输入“截止期间”。

期间结算涵盖的期间取决于 (OIS430) 中定义的“结算频率”。对于定期结算，后续期间基于之前支付的最后一个期间。

下表显示了示例：

定期结算	年	起始期间	结束期间
选项 20	2021	01	03
	2021	04	06

当在 (OIS445) 中生成定期结算期间为交易协议激活“核对已付发票”时，在 (OIS446) 中的贷记总金额中仅建议已支付发票。

期间结算 - 重新分配差额

当交易协议交易的预留金额和选定期间结算支出期间的计算贷记支出之间存在差异时，执行重新分配计算。此功能仅适用于定期结算支出。

只有在以下情况下才能重新分配通过 (OIS445) 中的选项 20 创建的定期结算的差异：

• 在 (OIS430/F) 中激活了“定期结算”
• 交易协议的状态为 40-“有效”或 70-“保留”
• 交易协议中定义的预付款方法不是 0-“无预付款”
• 创建定期结算的年份没有现有结算（选项 90）
• 在 (OIS430/F) 中激活了“执行重新分配”。

示例：

通过选项 20 创建一个定期结算，每个结算的频率为 2 个周期。

为交易协议设置以下值：

• 交易协议中定义的预付款方法设置为 2 - “固定百分比”。固定百分比预付款方法使用在接收方 (OIS431) 中定义的费率来计算预付款贷记金额。在这种情况下，接收方中的费率为 6.5。
• 协议的支付单位设置为 10-“净重”。由于支付单位设置为 10，因此保留费率为金额。
• 接收方的交易协议交易文件具有以下值：
  注意

  用于计算应计的预留费率取决于 (OIS430/F) 中指定的比例代码。在这种情况下，交易协议的比例代码定义为 0-“交易协议中最佳的费率”，其强制性正常费率为 6.5。

  期间	付款金额	预留费率	预留金额
  1	50	6.5%	325
  2	100	6.5%	650
  合计	150		975

为期间 1-2 创建定期结算后，根据在接收方中定义的费率计算贷方金额，因为预付方法为固定百分比 (150 x 6.5%) = 975。这是所选期间要贷记的金额。

定期结算的贷记金额修改时，会进行重新分配。在这种情况下，预付款 975 的当前贷记金额将更改为 500。

为新贷方金额计算新费率，如下所示：

• 贷记金额/付款金额 = 500/150
• 修改贷记金额后调整的费率 = 3.33。

将定期结算贷记到接收方后，将在交易协议交易文件 (OIS435) 中创建一条记录，其中交易行类型 15-“预付款和结算”表示贷记金额和已创建的贷项发票。然后在交易文件中创建附加记录，交易行类型为 19-“根据最终费率重新分配”。

下表显示了交易协议交易文件记录：

期间	付款金额	预留费率	预留金额	贷记金额	交易行类型
1	50	6.5	325
		3.33	-158.50		19
2	100	6.5	650
		3.33	-317		19
				500	15

新预留金额的记录是根据计算（付款金额 * 调整的预留费率）进行调整。

工作流

必须通过在 (OIS430/E) 中指定交易协议的预付款方法来激活预付款和定期结算。

1. 启动 (OIS445)。可以通过 (OIS430) 中的相关选项 15-“交易协议支出。打开”访问此内容。
2. 指定是否创建预付款或定期结算：
   • 对于通过选项 10 创建的预付款，必须设置年份和“截止期间”。
   • 对于通过选项 20 创建的定期结算，不允许设置“起始期间”。创建定期结算可以输入年份，也可以不输入。“截止期间”取决于 (OIS430) 中定义的结算频率。
     注意

     如果为交易协议创建定期结算，则不允许创建预付款（选项 10）。请参阅管理和创建预付款和定期结算。

3. 指定用于创建预付款或定期结算的选项后，选择选项 - 创建。检查 (OIS445/E) 上的信息。
   • 如果想根据原始发票检查已付发票以确保已完全支付，请选择“核对已付发票”字段。
   • 如果在修改建议的贷记预付款金额后将计算费率重新分配，请选择“执行重新分配”。此功能仅用于通过选项 20 创建的定期结算。
   • 如果创建的预付款或定期结算将暂停，请选择“冻结结算”。通过在 (OIS445) 中创建预付款或定期结算选择选项 22-“下达用于结算”，下达暂停的预付款和定期结算。

   按 Enter 键确认信息并返回 (OIS445/B)。创建状态为 10-“准备进行建议”的预付款或定期结算记录。

4. 选择相关选项 20-“创建预支建议”为所选期间创建预付款或定期结算建议。预付款或定期结算记录更新为状态 30-“准备建议”。要更改建议，请转到步骤 5，否则请转到步骤 8。
5. 选择相关选项 11-“建议的贸易协议支出金额。打开”以查看在建议的贸易协议支出金额。打开 (OIS446) 中创建的预付款或定期结算。
6. 可修改接收方的计算贷方金额。选择要更改的接收方。选择更改以转到 (OIS446/E)。
7. 在 E 屏幕上更改计算的贷方金额。按 Enter 键返回 (OIS446/B)。按 F3 = “结束”返回 (OIS445)。
8. 选择预付款或定期结算记录并选择选项 35-“创建预付款/最终结算/结算预览”以通过批订单输入发送预付款或定期结算并创建预付款或定期结算贷项发票。记录更新为状态 90-“处理完成”。
9. 在交易协议交易文件。打开 (OIS435) 中创建交易协议交易文件中的记录，其中交易类型为 15-“预付款和结算”，指示贷记金额和贷方票据发票。在交易文件中创建附加记录，交易行类型为 19-“根据最终费率重新分配”，用于费率定期结算重新分配。
10. 然后为预付款或定期结算 OIS447PF 打印单据。

设置

以下设置用于预付款或定期结算支出：

• (OIS430/E) 中的预付款方法。
• (OIS430/E) 中的交易协议状态 - 适用于状态为 40 和 70 的协议。
• 每个接收方的预留费率 (OIS431)，用于定义固定百分比预付款方法的交易协议。
• 每个接收方的比率 (OIS432)，用于定义动态百分比预付款方法的交易协议。
• 每个接收方的付款排程 (OIS449)，用于定义固定金额预付款方法的交易协议。
• 为交易协议激活的每个结算 (OIS430/F)，用于通过选项 20 创建的定期结算。
• 为交易协议执行重新分配 (OIS430/F)，如果在修改建议的贷方金额后将计算费率重新分配，或者计算的预留金额与交易协议的计算贷方金额之间存在差异。