管理到客户账户的付款

结果

已在销售点系统中输入关于客户和要支付的金额的信息。已将钱款支付到客户的账户，并为客户提供现金收据。已通过销售点接口将销售信息上传至 M3。通常会在稍后更新应收账款和总账，但有时也可立即更新。

系统会更新以下文件：

• 销售单输入文件 - OPSALE
• 应收账款文件 - FSLEDG
• 总账文件-FGLEDG

准备工作

• 必须在会计事件。打开 (CRS375) 中定义会计事件 OP35。
• 必须在会计类型。打开 (CRS385) 中定义会计类型 100 和 101。
• 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义 OP35 的会计。
• 必须为序列号。打开 (CRS165) 中的发票定义序号类型 52 和序列号 1。
• 必须在设置。POS (OPS700) 中选择“发票付款”FAM 功能。
• 必须为 OP35 在FAM 功能。打开 (CRS405) 中选择凭证号序列。

遵循以下步骤

1. 客户要向自己的账户付款

   客户要在商店的销售点向他/她的账户付款。例如，客户可以使用账户上的钱款支付在商店中购买的物料。

2. 在销售点系统中输入客户信息

   可在销售点系统中输入客户号和要支付到客户账户的金额。

3. 输入到客户账户的付款

   可在销售点系统中输入到客户账户的付款，并创建现金收据。

   现金收据编号123457
   客户号			金额
   10001		存款到账户	500.00
   		小计	500.00
   		合计	500.00

4. 将销售信息上传至 M3

   输入付款后，通过销售点应用程序编程接口“POS 销售单接口”(OPS270MI) 将其上传至 M3。可使用两种不同的交易类型：

   • 交易类型 4500 = 付款到账户
   • 交易类型 4590 = 付款

   注意：

   • 系统不会更新库存级别。
   • 有时会立即更新应收账款和总账。

   OPSALE 销售单输入文件根据下表中的描述进行更新：

   交易类型	客户号	付款方法	增值税	金额
   4500	10001			500.00
   4590	10001	现金 (CSH)		500.00

5. 更新应收账款和总账

   可通过销售点系统集成销售单。更新 (OPS280) 批量更新应收账款和总账。运行批次处理之前，必须选择 (OPS280) 中的“财务接口”参数。

   可使用交易类型 4500 =“付款到账户”以确定如何更新应收账款和总账。可在应收账款中创建客户贷项记录。必须根据所有未付发票人工匹配该记录。

   对于总账 (FGLEDG)，将创建以下会计事件和会计类型：

   会计事件	会计类型	金额	客户号	银行操作
   OP35	101	500.00	10001	45 (CSH)
   OP35	100	-500.00	10001

   注意，从所选的付款方法中检索银行操作。