定义客户的银行账户

本文档解释了如何为客户定义银行账户信息。

每个银行账户记录包含有关账户和将交易过账到此账户时使用的会计字符串的详细信息。在适用的情况下，还可以定义汇款到此账户的条件。

结果

为客户定义银行账户信息。

使用银行账户信息：

  • 控制哪些银行账户用于管理客户付款
  • 在应收账款（公司的银行账户、客户的银行账户）
  • 在总账（公司的银行账户、客户的银行账户）。

系统会更新以下表：

  • 客户主文件 - OCUSMA
  • 银行主文件 - CBANMA
  • 银行账户 - CBANAC。

准备工作

  • 必须在客户。打开 (CRS610) 中创建客户。更多详细描述请参阅输入初步客户。
  • 语言必须在语言。打开 (CRS010) 中定义
  • 必须在币别。打开 (CRS055) 中定义货币
  • 如果想要指定银行区域以进一步对银行进行标识且不按区域或州对银行进行分组，则必须在银行区域。打开 (CRS843) 中定义那样一个区域
  • 必须在银行账户指示符。打开 (CRS072) 中定义一组最多五个用户自定义字段。

遵循以下步骤

  1. 启动客户。打开 (CRS610/B)。

  2. 选择需要为其定义银行账户信息的客户。

  3. 选择选项 16 = 银行/客户以启动银行账户。打开 (CRS692/B) 。

  4. 输入“银行账户类型”、“银行账户 ID”、选择“账户持有人”和“地址号”并创建银行账户。

    注意

    必须将银行账户类型设置为 02 = 客户银行账户，以定义客户特定的银行信息。

  5. 在 E 和 F 屏幕上指定相关的银行账户数据。有关要设置的参数的详细描述，请参阅。

  6. 按 F3 返回到客户。打开 (CRS610/B) 。

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