使用销售单信息更新 M3 General Ledger

结果

M3 中的总账已根据外部 POS 系统中执行的不同类型的移动进行更新。例如，销售、银行汇款、贷方票据发布和退款、预付款支付和退款、税费取消退款、零用现金提取。

可在应收账款。显示 (ARS200) 中检查总账的更新。

根据销售单记录类型创建和使用新的会计对象（会计规则、会计事件等）。

每个记录类型的各种分录包括：

记录类型	描述	分录	借方/贷方
1000	销售	OP20 120 OP20 111 OP20 112	贷方 贷方 贷方
1100	礼品券	OP20 120	借方
1990	付款	OP20 101	借方
1200	退货（发出贷方票据）	OP20 120 OP20 111 OP20 112	借方 借方 借方
1990	付款	OP20 101	贷方
1300	取消销售单	否	否
1400	演示销售单	否	否
1500	登录/注销	否	否
1600	日营业额	否	否
1610	日营业额银行资金	OP50 370	借方
1620	日营业额差额	OP50 350	贷方/借方
1690	日营业额付款	OP50 101	贷方
2000	贷方票据退款	OP20 101	借方
2090	付款	OP20 120	贷方
2200	预付款退款	OP20 101	借方
2290	付款	OP20 120	贷方
2400	税调节退款	OP20 111	借方
2490	付款	OP20 101	贷方
4000	预留（预付款）	OP20 120	借方
4090	付款	OP20 101	贷方
4200	未支付检查正规化	OP20 120	贷方
4290	付款	OP20 101	借方
4500	发票付款的账户定金	OP35 100	贷方
4590	付款（账户或发票）	OP35 101	借方
5000	银行汇款	OP30 370 OP30 101	借方 贷方
7000	零用现金支出	OP40 701 OP40 211 OP40 212	借方 借方 借方
7090	付款	OP40 101	贷方

准备工作

• 满足定义启用 POS 与 M3 集成的设置中列出的起始条件。
• 将销售单信息从外部 POS 系统传输到 OPSALE（通过 OXSALE）。
• OPSALE 记录的状态为 60=“准备进行财务更新”。
• 在 FAM 功能。打开 (CRS405/B) 上定义 FAM 功能。

  以下 FAM 功能可用于销售单：

  • OP20 销售单开票
  • OP30 预付款
  • OP35 发票付款
  • OP40 销售单零用现金
  • OP50 日营业额
• 在会计事件。打开 (CRS375/B) 上定义会计事件。

  以下会计事件可用于销售单：

  • OP20 销售单和退款
  • OP30 银行汇款
  • OP35 发票付款
  • OP40 零用现金支出
  • OP50 日营业额
• 在会计类型。打开 (CRS385/B) 上定义会计类型 701=“零用现金支出”。
• 在会计规则。设置 (CRS395/B) 上定义会计规则和会计字符串。

遵循以下步骤

1. 启动销售点系统集成销售单。更新 (OPS280/E)。
2. 在 E 屏幕上，指定界面进位号码、分厂和仓库（商店）。

   界面进位号码用于标识批次中的所有交易。系统将处理所有具有相同进位号码的记录。可在编号序列。打开 (CRS165) 中定义界面进位号码。

3. 指定交易日期。

   可在输入交易时人工输入交易日期。在这些情况下，默认建议当前日期为交易日期。在请购订单/配送订单。打开 (MMS100) 中输入未来的交易日期和时间。该日期可确定何时自动处理交易。交易日期是所计划的下达日期。对于配送单，接收仓库的计划接收日期在 (MMS100/F) 中运输时间的右侧显示。

4. 选择“财务接口”字段。按 Enter 键，系统会更新 M3 中的总账。
   注意

   在商店。打开 (OPS500/G) 和销售点系统集成销售单。更新 (OPS280/E) 中选择“财务接口”字段。

5. 指定会计日期。根据设置 - 销售点系统集成 (OPS700) 中设置的 FAM 功能，该日期必须在有效范围内。
6. 也可以指定交易的凭证文本。在 (OPS700) 中为分部设置的凭证文本将建议为默认值。
7. 按 Enter 键，系统会更新总账。

   更新总账时，OPSALE 记录设置为状态 80=“无进一步更新”。

要设置的参数

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(OPS500/G)	财务接口	... 是否从连接到该仓库（商店）的外部 POS 系统接收的销售单信息更新 M3 总账。 注意 在商店。打开 (OPS500/G) 和销售点系统集成销售单。更新 (OPS280/E) 中选择“财务接口”字段以更新 M3 中的总账。
(OPS700/E)	检查会计科目到期日期	... 在总账中使用哪一会计维度更新到期日期。该字段适用于在 M3 中收到来自外部 POS 系统的销售单的情况。
(OPS700/E)	销售单开票的 FAM 功能	... 用于销售票据开票的 FAM 功能。选择 FAM 功能 OP20，用于预订销售交易。
(OPS700/E)	销售单退款的 FAM 功能	... 用于销售单退款的 FAM 功能。选择 FAM 功能 OP20，用于预订退款。
(OPS700/E)	会计选项 - 负差异	... 用于预订 POS 系统和 M3 FAM 之间负舍入差异的会计选项。有效值为 20 到 99。
(OPS700/E)	会计选项 - 正差异	... 用于预订 POS 系统和 M3 FAM 之间正舍入差异的会计选项。有效值为 20 到 99。