创建贷方票据 - 客户退货

此流程的目的是为从客户退货处接收的货物行自动创建客户的贷方票据。

准备工作

  • 如流程报告检验结果 - 客户退货中所述，客户退货将报告为已接收。
  • 在设置 - 客户退货 (OIS399) 中指定应通过客户订单发票。更正或贷方 (OIS380) 还是客户退货。创建贷方 (OIS393) 来创建贷方票据。

    由于更正明确引用原始发票，因此使用 (OIS380) 将满足全球（欧盟）和当地的法律要求。

    注意

    没有原始发票引用的退货将始终通过 (OIS393) 进行记账。

遵循以下步骤创建贷方票据

  1. 打开客户退货。打开 (OIS390)。

  2. 为相应的客户退货选择相关选项 14 =“创建贷方”。

通过 (OIS380) 创建的贷方票据

  1. 打开客户订单发票。更正或贷方 (OIS380/B)。(OIS392) 中指定的退货数量将自动更新 (OIS380/E) 中的开票数量。

  2. （可选）在 (OIS399) 中定义将用于向发票中添加退货费用的收费 ID。在提交发票前可以更改该收费。

  3. 只有退货行和退货费用将显示在 (OIS380) 中。通过取消选中“仅显示正确行”复选框并使用 F5 刷新屏幕，可以显示其余行。

    提交发票前可在 (OIS380) 中执行其他更改，但不允许人工更改退货行上的数量。

  4. 使用功能键 F14 =“提交”以批量提交发票或使用功能键 F15 =“交互”以执行交互式开票。

遵循以下步骤使收银台处理对客户的付款

选择设置屏幕 (OIS380/P) 上的“支付现金”复选框并使用 F15 = “交互式”来执行交互式发票。如果在付款条款。打开 (CRS075) 中客户订单的付款条款上将“现金付款”设置为“2”，则将自动打开现金付款。打开 (OIS215)。

请参阅在销售管理中更正发票

  1. 打开客户退货。创建贷方 (OIS393/B)。

  2. 将从收货数量或检验数量中检索默认数量，具体取决于 (OIS399) 中的设置。

  3. 在 B 屏幕上，为每个物料行指定数量、单位价格和成本价格。也可以通过为相应的行选择选项 2 =“更改”来更改默认信息。

  4. 按 F14 =“更新”来更新结果并将信息发送到 M3 BE 批订单输入，以便在客户订单。打开 (OIS100) 中为指定的货物行自动创建贷记订单。稍后，对客户订单开票时将生成贷方票据。

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