调节和验证收银台

本文档描述了如何调节和/或验证收银台以及如何将转账就绪的收银台付款设置为会计。本文档还描述了如何在收银台中添加或取消手动现金交易。

可以在您要执行以下操作时使用此指令：

  • 每天结束时在收银台调节和/或验证付款
  • 在收银台人工添加或取消现金交易
  • 在收银台中显示付款记录和人工添加的现金流动。

结果

收银台得到调节和验证。可以使用验证来设置现金付款，以便转移到会计。将显示收银台中登记的所有现金付款以及人工添加或取消的现金流动的相关信息。

在收银台验证后，收银台会在选定的付款日期关闭，并且付款可以转入会计。

下列表已更新：

  • 用于付款的表 - (OPAYMH)
  • 用于付款的表 - 详细信息 (OPAYMD)。

准备工作

必须在视图。打开 (CRS020) 和排序顺序。打开 (CRS022) 中生成 (F14) 标准视图和排序顺序。

遵循以下步骤指定/选择交易明细进行验证

  1. 启动收银台。验证 (OIS217/B)。

    系统将显示在现金付款。打开 (OIS215) 中创建的所有付款。在 B 屏幕上，将自动检索分厂和付款日期的标题值，其中分厂的默认值为“用户的分厂”，付款日期的默认值为“今天的日期”。

    如果使用了调节且必须每天执行，请继续执行调节和验证收银台。

    注意

    如果使用了调节但有可能跳过天数，则计数/调节部分是可选的，不必每天执行。但是，若已开始调节交易，在收银台验证前必须完成调节。

  2. 如有必要，请选择付款方式。

    如果在收银台。打开 (OIS210/E) 屏幕中指定了“默认付款方法 - 验证”字段中的信息，则会将付款方法检索为默认值。

  3. 选择收银台的 ID（必需）。

  4. 如有必要，请选择交易类型。

    每次创建付款时，会自动分配交易类型，且无法更改。以下是有效的备选项：01=“付款”；03=“付款允差 - 正”；04=“付款允差 - 负”；05=“调节”；06=“收据”；07=“支出”；08=收银台金额”（验证后）。当付款转移到会计时，将使用这些交易类型。会计事件对应于每个交易类型，除了 08=“收银台金额”。

  5. 选择货币。

    在屏幕标题中选择货币时，付款总额显示在“总计”字段中。如果所选货币为本币，则计算并显示“汇款”字段。“汇款”等于现金付款总和减去参考收银台金额收银台。打开 (OIS210/E)。

  6. 选择以下备选项之一：

    • 要指定有关付款的新信息，请转到 E 屏幕。

      选择“打开”以进入 E 屏幕。

      有关付款发票的信息显示在 E 屏幕上，如果付款状态设置为 20，可以更改付款方式。如果通过支票付款，则您也可以指定银行标识和支票号。在验证收银台时，此信息是必填的。

      按“Enter”确认指定的信息。

    • 要添加人工收银台交易，请转到 F 屏幕。

      按 F17=“添加移动”以进入 F 屏幕。如果有处于等待批准状态的交易，则只有审批人才能添加移动。

      指定现金流动、付款金额和货币的描述。

      现金付款方式自动分配给此移动（来自 (OIS210/F)：付款方法 - 现金付款），付款方是收银台代码。如果从收银台提款，则付款金额将为负数，付款将交易类型设置为 07（支出）。如果向收银台汇款，则付款金额将为正，付款将交易类型设置为 06（收据）。

      按 F11=“会计字符串”将启动“人工会计字符串” (CRS935)，您可以通过此程序指定会计字符串。

      如果有处于等待批准状态的交易，则付款金额和偏差将更新为点算/调节记录 (OPAYMR)。请注意，如果移动后没有偏差，则此内容仍然需要在点算/调节视图中进行批准。

  7. 按 Enter 键确认现金流动。

遵循以下步骤点算/调节收银台

  1. 启动收银台。验证 (OIS217/B) 并单击“F15”以转到点算/调节视图或单击现金付款。打开 (OIS215) 中的“F14”。

  2. 在点算/调节视图中，可以设置用于付款状态、收银台、审批人和所用调节的筛选器。无论是否有任何交易用于付款方式，都将显示对收银台有效的所有付款方式。信息按每个收银台、付款方法和货币进行聚合。具有付款记录的付款方法与有关货币和最低状态的信息一起显示。如果未指定交易，或只有从前一个付款日期转移的交易（交易类型 8），则将显示状态 00。如果对“使用的调节”进行筛选，则只会显示使用调节的付款方式。

  3. 选择要调节的记录，然后按 F11=“点算/调节”以继续进行收银台。调节 (OIS207)。

  4. 如果所选付款方法为现金付款，则将指定钞票和硬币的数量。如果付款方法不是现金，则可以指定收据数量（例如，支票数量）和接收的金额。

  5. 点算并指定所有数据时，请单击“调节”。根据调节的结果，必须执行不同的操作：

    • 如果计数金额和收银台中指定的交易之间没有偏差，则交易的状态将自动设置为已批准，并且用户会重定向到收银台。验证 (OIS217/B) 中的点算/调节视图。
    • 如果偏差在允差内，则将显示一个弹出窗口，询问用户要重新点算现金还是批准差异。如果执行重新点算，则在收银台。打开 (OIS210/B) 中已采用此设置的情况下，将显示交易总额（付款金额）和在收银台中指定的偏差。如果选择了“批准”，则根据“收银台。打开”中定义的会计选项，偏差将记录在科目中。
    • 如果偏差不在允差内，且用户不是审批人，则将显示一个弹出窗口，询问用户要重新点算还是发送此偏差进行批准。如果用户将其发送以供批准，则可以将应用程序消息发送到第一审批人。交易将收到等待批准的状态。
    • 如果偏差不在允差内，且用户是审批人，则将显示一个弹出窗口，询问用户要重新点算现金还是批准差异。如果选择了“批准”，则根据收银台。打开 (OIS210) 中定义的会计选项，偏差将记录在科目中。

  6. 如果需要批准，则审批人将重新点算或批准调节。批准后，将在收银台。调节日志 (OIS205) 中显示此内容。在 (OIS205) 中，还显示了点算收银台的人员的姓名。

  7. 当使用调节的所有付款方法处于“已批准”状态时，请单击调节屏幕中的 F14=“验证”以结束当天的收银台。请参阅调节和验证收银台。

遵循以下步骤验证收银台

  1. 在填写 G 屏幕之前，请执行以下检查：

    • 现金付款方法的选择在 B 屏幕上完成，这会在验证之前强制检查现金额
    • 已为支票付款指定所有银行相关信息，例如银行 ID 和支票号
    • 付款日期在要验证的日期之前的付款都已验证（即，在状态 20 中没有付款日期早于验证日期的付款）
    • 付款日期晚于要验证的日期的付款尚未验证
    • 在状态 20 中没有付款日期早于验证日期的付款

  2. 在 B 屏幕上按 F14=“验证”前往 G 屏幕。

  3. 检查 G 屏幕上的信息。建议将下一个交货日默认为下一个验证日期。

  4. 指定下一个验证日期。日期不得晚于付款日期。按“Enter”确认验证。

    收银台现已关闭。在此日期，您无法再从收银台添加或更改任何内容。如果参数“F14 转入会计”在收银台。打开 (OIS210/F) 中激活，现金付款已转入会计。否则，这些付款已准备就绪且可以使用收银台。转入至 FAM (OIS218) 来进行转入。剩余的现金金额已移至下一个验证日期。

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