注册并验证发票的现金付款
本文档解释如何在收银台中注册和验证发票的现金付款。此说明中解释了支付发票的三种不同方式：
- 对一张发票使用一种付款方式
- 对一张发票使用多种付款方式
- 同时支付几张发票。
“发票”是具有正值付款金额的发票或贷方票据，也就是说，将使用贷方票据部分或全部支付一张或多张发票。
该文档还描述了如何验证部分付款和付款允差。
如果客户希望在客户订单和开票后立即支付发票或在普通收银台付款，则执行发票的现金付款。
结果
已支付发票，并创建了具有唯一现金付款编号的付款。在验证付款后，付款将显示在收银台。验证 (OIS217) 中。
可能会出现多张发票同时支付，和一张发票有多个支付的情况。
在收银台登记的所有现金付款将在收银台验证时转入会计。收银台验证是强制性的，并在特定日期关闭收银台。
现金付款流程更新以下文件：
- 付款 (OPAYMH)
- 付款明细 (OPAYMD)。
准备工作
必须在视图。打开 (CRS020) 和排序顺序。打开 (CRS022) 中生成 (F14) 标准视图和排序顺序。
遵循以下步骤
注册现金付款
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启动现金付款。打开 (OIS215/B)。
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如果未自动检索，指定分厂、收银台、付款人、货币、付款方式和付款日期。
在此阶段，如果要以非发票货币的货币记录付款，可以更改货币。此外，可以更改付款日期。一旦开始创建付款，就无法更改这些字段。
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选择发票并单击“新建”以显示发票金额。付款金额将自动添加到“付款金额-外币”字段中。
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选择以下备选项之一，指定以现金支付发票的不同类型的方法：
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对一张发票使用一种付款方式
按 Enter 键确认付款，付款将显示在子文件中。
当选择发票时，付款金额会自动添加到“付款金额-外币”。只有在要显示付款金额和收到的现金金额之间的差额时，才在“已收现金”字段中输入收到的金额，以便将差额反馈给客户。
要获取有关付款的详细信息，请选择付款并选择“打开”，然后系统会显示 E 屏幕。现在可以更改付款金额和/或付款方式。如果发票是通过支票支付的，可以输入银行 ID 和支票号等银行相关信息。
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对一张发票使用多种付款方式
将“付款金额-外币”字段中人工支付的总金额更改为第一种付款方式的金额。按 Enter 键确认付款。
付款将显示在子文件中。要支付的剩余金额现在显示在字段中。
人工更改付款方式，然后按 Enter 键。
第二次付款现在显示在子文件中。如果“差异”字段= 0，则发票已全额支付。
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同时支付几张发票
选择发票，然后单击要支付的每张发票的“新建”，以便连接未支付现金发票。按 Enter 键。
系统将添加发票金额，并在“付款金额-外币”字段中显示结果。
输入收到的付款金额，然后按 Enter 键确认付款。
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对一张发票使用一种付款方式
验证付款
按 F14 键以验证付款。
付款现已创建并将显示在收银台。验证 (OIS217) 中，并为其分配一个唯一的付款编号。
根据收银台中的设置。打开将要打印的收银台收据。
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在允许部分付款但不允许付款允差时验证付款
在“付款金额-外币”字段中输入已付金额。按 Enter 键。
已付金额和支付金额之间的差额显示在“差异”字段中。
按 F14 =“验证”，系统将显示一个对话框。按 Enter 键确认部分付款。
稍后，可以记录剩余支付金额的付款。
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在允许付款允差但不允许部分付款时验证付款
有两种验证付款的备选项：
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备选项 1：
在“付款金额-外币”字段中输入已付金额。按 Enter 键。
按 F14 =“验证”。
如果付款金额小于支付金额，且差额小于最大付款误差金额和/或百分比，则按 F14 =“验证”将自动生成负付款允差。
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备选项 2：
在“付款金额-外币”字段中输入已付金额。按 Enter 键。
按 F14 =“验证”。
如果付款金额小于支付金额，且差额大于最大付款允差金额和/或百分比，则按 F14 =“验证”将显示一个对话框。
再次按 F14 =“验证”。产生负允差。
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备选项 1：
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在同时允许付款允差和部分付款时验证付款
有两种验证付款的备选项：
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备选项 1：
在“付款金额-外币”字段中输入已付金额。按 Enter 键。
按 F14 =“验证”。
如果付款金额小于支付金额，且差额小于最大付款误差金额和/或百分比，则按 F14 键将自动生成负付款允差。
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备选项 2：
在“付款金额-外币”字段中输入已付金额。按 Enter 键。
按 F14 =“验证”。
如果付款金额小于支付金额，且差额大于最大付款允差金额和/或百分比，则按 F14 =“验证”将显示一个对话框。通过选择以下备选项之一继续：
再次按 F14 =“验证”以创建负付款允差。
上述相同的原则对于正付款允差也有效。当付款金额大于支付金额时，会产生正付款允差。
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备选项 1：