为注册现金付款配置收银台

本文档解释了如何创建收银台以为现金发票登记现金付款。本文档还解释如何将一个或多个用户和付款方式连接至收银台。如果用户和付款方法未连接至收银台，在登记现金付款时无法使用收银台。

可以在以下情况下配置收银台付款：

  • 想要创建新的收银台并希望将付款方式连接至收银台，连接审批人并授权用户登记现金付款
  • 想要更改现有收银台关于付款方式或用户授权的条件。

结果

已为每个分厂定义并识别一个或多个收银台。

收银台可用于登记发票的现金付款。随后，可以不同的方式选择并显示已登记付款，以便跟踪收银台中的某些类型的现金付款。

下列表已更新：

  • 收银台数据 (OCASHD)
  • 收银台 - 付款方法 (OCASHP)
  • 收银台 - 每个用户的授权 (OCASHA)
  • 收银台 - 连接审批人 (OCASHB)

准备工作

  • 必须在分厂。打开 (CRS008) 中定义分厂中心。
  • 必须在用户。打开 (MNS150) 中定义一个或多个用户。
  • 必须在AR 付款方式。打开 (CRS076) 中定义一种或多种付款方式。

遵循以下步骤

指定收银台标识和用户数量

  1. 启动收银台。打开 (OIS210/B)。

  2. 选择要连接收银台的分厂。（必填项）

  3. 指定所选择的收银台标识（最多 5 个字符），然后选择“新建”以显示屏幕 E。

  4. 在屏幕 E 上，指定收银台名称和描述以便于识别收银台。收银台名称为必填项。

  5. 在“多用户”字段中，指定收银台是否将由多个用户使用。

指定付款方法和部分付款

  1. 选择将在登记现金付款时自动检索的默认付款方式。

  2. 选择在验证收银台时将自动检索的默认付款方式。

  3. 在“允许部分付款”字段中，指定在登记现金付款时是否允许部分付款。

指定参考收银台金额

  1. 指定作为参考收银台金额的金额。按 Enter 键进入屏幕 F。

  2. 在屏幕 F 上的“确认消息”字段中，指定离开现金付款。打开 (OIS215) 时是否应显示警告消息，只需按 F3=“结束”，而不必在此之前按下 F14=“验证”。

指定付款方法和付款允差

  1. 选择要用于现金付款、调节以及正负允差的付款方式。（所有字段都是必填字段）

  2. 在“容许付款允差”字段中，指定是否允许付款允差。

  3. 指定最大付款允差百分比和金额。

指定调节设置

  1. 在“调节”中，指定是否应将调节用作每日结束处理的一部分。

  2. 如果使用调节，则在“容许付款允差”字段中指定是否允许付款允差。

  3. 如果允许付款允差，请指定最大付款允差百分比和金额。

  4. 在“显示偏差”字段中，指定是否在执行调节时在收银台。调节 (OIS207) 和收银台。验证 (OIS217) 中显示已输入的偏差金额和交易总额。

  5. 在“科目选项”字段中，指定批准偏差时要使用的会计选项。

选择 FAM 功能和增值税代码

  1. 选择要连接现金付款的 FAM 功能。（必填项）

  2. 选择应该用于付款允差的增值税代码。

  3. 在“F14 传输至会计”字段中，指定是否在验证收银台时应将现金付款自动传输至会计。按“Enter”完成配置。

    现在，系统已创建收银台。下一步是将用户和付款方式连接至收银台。

将用户连接至收银台

  1. 启动收银台。连接用户 (OIS212/B)。

    也可以通过收银台。打开 (OIS210/B) 中的选项 12=“连接用户”来启动该程序

  2. 选择分厂。

  3. 在 E 屏幕上，激活“授权”字段，指示用户是否已授权使用收银台。按“Enter”确认连接，系统将返回至屏幕 B。

    如果要连接多个用户，则重复“将用户连接至收银台”的步骤。

将付款方法连接至收银台

  1. 启动收银台。连接付款方法 (OIS211/B)。

    也可以通过收银台。打开 (OIS210/B) 中的选项 11=“连接付款方法”来启动该程序

  2. 选择分厂。

  3. 选择收银台和要连接至收银台的付款方法。选择“新建”以显示 E 屏幕。

  4. 如果使用调节功能，则指定是否将调节该付款方式。

  5. 按“Enter”确认连接，系统将返回至屏幕 B。

将审批人连接至收银台（如果使用调节）

  1. 启动收银台。连接审批人 (OIS209/B)。

  2. 选择分厂。

  3. 选择要连接审批人的收银台。选择“新建”以显示 E 屏幕。

  4. 在“首个审批人”字段中，指定审批人是否为首个审批人。当在调节过程中将交易设置为审批时，首个审批人将被自动选定为审批人。

  5. 在“不可用”字段中，指定审批人是否和何时不可用。

  6. 如果审批人不可用，则指定将在审批人不可用时设置为审批人的替代者。按“Enter”确认连接，系统将返回至屏幕 B。

    如果要连接多个审批人，则针对将审批人连接至收银台重复以下步骤。

要设置的参数

要为程序 ID/屏幕 (OIS210/E) 设置的参数

字段 该字段表示...
多个用户 ... 是否允许多个用户使用收银台。

有效备选项是：

0 = 否，仅一个用户可连接至收银台。这表示该用户将是唯一一个允许在此收银台登记付款的用户。

1 = 是，多个用户可连接至收银台。

收银台类型 ... 收银台的类型。可选择收银台类型以更好地使用和管理收银台。可用的收银台类型包括：虚拟、实体或安全。可通过查看 (OIS210) 中的子文件轻松检索每个收银台的类型。
工作站 ID ... 实际工作场所。如果收银台类型设置为实体或安全，则 M3 Business Engine 中的收银台必须通过分配工作站 ID 连接至实际工作场所。工作站 ID 可以表示主机名或类似项目，且可用于控制使用哪些打印机。
默认付款方式 - 登记 ... 在现金付款。打开 (OIS215) 中登记付款时使用的默认付款方式。
默认付款方式 - 验证 ... 验证收银台时使用的默认付款方式；也就是说，当每日结束时在收银台。验证 (OIS217) 中关闭收银台。
外部管理的信用卡付款 ...是否使用第三方提供商的外部系统来处理信用卡。
允许部分付款 ... 是否在现金付款。打开 (OIS215) 中允许部分付款。

有效备选项是：

0 = 否，不允许部分付款 1 = 是，允许部分付款。

允许零用现金 ...收银台是否能够处理零用金交易。零用现金用于管理连接至收银台的计划外较小金额支出。要使用零用现金，必须为收银台激活零用现金功能。必须在AR 会计选项。打开 (ARS020) 中定义适当的设置，以了解如何计算零用现金提取。

详细信息请参阅在收银台处理零用现金
允许信用卡超额付款 ...如果希望允许通过信用卡支付超过现金付款。打开 (OIS215) 中显示的所需金额。如果未设置，并且用户试图通过信用卡进行超额付款，则会显示停止消息。
省略现金付款详情的打印输出 ...在 (OIS215) 中验证付款时是否应省略打印现金付款明细。若不选中该复选框，则在付款验证过程中自动打印现金付款明细。可以在现金付款。打印 (OIS223) 中手动打印现金付款明细。
参考金额 ... 每天开始时收银台实际拥有的零钱现金的金额。该金额以本币形式表示。在收银台。验证 (OIS217) 中验证收银台时，该金额将在计算收银台金额汇入时予以扣除。
上次验证日期 ... 上次收银台验证日期。该字段会在上次验证后自动更新。
收银台金额 ... 上次收银台验证后的收银台金额。该金额会从上次验证自动传输。
下次验证日期 ... 在上次验证期间输入的下次有效付款日期。
打印机 ...在收据打印输出时可从中检索打印机设置的打印机 ID。

如果为收银台指定了打印机，则输出媒体选择。打开 (MNS205) 中用户的打印机设置将被取消，而印表机。打开 (CRS290) 将用于打印输出。

要为程序 ID/屏幕 (OIS210/F) 设置的参数

字段 该字段表示...
确定消息 ... 在离开现金付款。打开 (OIS215) 时是否应显示警告消息，只需按 F3=“结束”，而不必在此之前按下 F14=“验证”。如果用户离开 (OIS215) 且未按 F14=“验证”，则无法确认付款。

有效备选项是：

0 = 否，不显示警告消息 1 = 是，显示警告消息。

付款方法 - 现金付款 ... 用于现金付款的付款方式。

处理客户付款时，付款方式将用作类似例程的一般排序关键字。应收账款的付款方法在 (CRS076) 中定义。

每种付款方式会连接至付款类，即用于对不同付款方式进行分类的 ID。而付款类将与作为付款类型（例如现金或汇票）一般名称的付款类关联。

付款方法 - 调节 ... 用于调节的付款方式。调节是一个财务术语，可在登记付款并选择要支付的发票时使用。当发票金额等于已付金额时创建调节，并在使用贷方票据支付发票时使用。
付款方法 - 正允差 ... 用于正允差的付款方式。已付金额大于待付金额时，系统会创建正允差。
付款方法 - 负允差 ... 用于负允差的付款方式。已付金额小于待付金额时，系统会创建负允差。
容许付款允差 ... 在现金付款。打开 (OIS215) 中输入付款时是否允许付款允差（请参见以下示例）。

有效备选项是：

0 = 否，不允许付款允差 1 = 是，允许付款允差。

最大付款允差百分比 ... 最大付款允差应使用的百分比。如果在现金付款。打开 (OIS215)中输入付款，且待付金额与已付金额之间的差异百分比小于该百分比，则会自动在子文件中为该差异创建付款行。

如果百分比差异大于该百分比，则必须人工确认此差异的创建付款行。

例如：最大付款允差百分比为 3%，待付金额为 100 克朗。客户仅需支付 98 克朗。待付金额和已付金额之间的差异为 2%，小于付款允差，则为此差异自动创建行。如果客户仅支付 95 克朗，差异将是 5%，大于付款允差，则必须人工确认付款行。

最大百分比可和最大金额相结合。（如 3% 和 10 克朗）。

最大付款允差金额 ... 应使用多大金额作为最大付款允差金额。该金额以本币形式表示。如果在现金付款。打开 (OIS215)中输入付款，且待付金额与已付金额之间的差异小于该金额，则会自动在子文件中为该差异创建付款行。

如果该差异大于该金额，则必须针对此差异人工确认创建付款行。最大金额可和最大百分比相结合。（如 3% 和 10 克朗）。

检查限额 ...当收银台超过收银台。输入金额限制 (OIS206) 中指定的金额限制时是否应显示警告消息。可通过在 (OIS206) 中指定金额限制来控制每个收银台允许的金额。超过限额时会在现金付款交易期间发出警告消息，通知用户将钱款转移到保险箱。
调节 ......是否将调节作为每天结束处理的一部分使用。

如果已激活调节且必须每天执行，则在 (OIS217) 中验证收银台之前必须先批准并调节收银台。

如果没有使用调节或者激活了调节但有可能跳过天数，即使未调节交易，仍可以验证该收银台。
容许付款允差 如果在调节期间不允许付款允差，则必须批准所有差异。如果允许付款允差，则必须在设置付款允差最大百分比和付款允差最大金额中定义。必须在收银台。连接审批人 (OIS209) 中为每个收银台定义有效审批人。
最大付款允差百分比 ...最大允差百分比。当执行调节时且账面付款和付款交易之间的百分比差异大于付款允差百分比，那么调节必须经审批人批准。

最大百分比可以与最大金额相组合。

最大付款允差金额 ...最大允差金额。当执行调节且账面付款和付款交易之间的金额差异大于付款允差金额，那么调节必须经审批人批准。

最大金额可以与最大百分比相组合。

显示偏差 若在执行调节时在收银台。调节 (OIS207) 和收银台。验证 (OIS217) 中显示已输入的偏差金额和交易总额，请选择复选框。
会计选项 ...如果偏差已批准，则使用该会计选项来计算偏差。
FAM 功能 ... 与连接至现金付款的会计事件 OI30 下的详细记录。
增值税代码 ... 付款允差的增值税率。增值税类型和增值税科目与增值税代码关联。在 (CRS030) 中更新增值税类型和增值税率以及有效的起始日期。
转入财务会计 ... 当通过功能键 F14=“验证”，在收银台。验证 (OIS217) 中验证收银台时，现金付款是否应更新应收账款。

有效备选项是：

0 = 否，验证收银台时现金付款不会转入应收账款。

1 = 是，验证收银台时现金付款会自动转入应收账款。

注意

如果连接的发票此前已转至 FAM，则付款只能传输至财务系统。

会计选项 - 现金流动 ...用于现金流动的会计选项。当在同一商店内使用多个收银台时，现金通常需要在收银台之间流动。会计选项可用作银行账户 ID 之间连接至收银台的中间科目，以确保不会获得不平衡的科目交易。
打印收据 ...在收银台验证后，收据是否可以创建或打印。

备选项：

  1. 否，不使用收据

  2. 是

  3. 询问用户是否打印收据
收据序列 该字段表示打印收银台收据时使用的序列号。序号类型为 C2。
打印发票 该字段指示当打印收银台收据时是否在验证收银台后打印发票副本。

备选项：

0 = 否

1 = 是
隐藏金额 该参数用于激活在 (OIS217) 中隐藏付款金额的功能。该参数有两个用于激活功能的选项。第一个备选项用于激活功能并为所有用户隐藏 (OIS217) 中的付款金额。另一个备选项用于隐藏未设置为收银台审批人的所有用户的付款金额。
允许记账付款 ...指示是否激活记账付款功能。记账付款功能接受一个或多个交易或发票的现金付款，以及贷方客户科目上的常规金额。客户可通过此功能在贷方科目中引入未结余额的实际付款部分。将采用与其他已开票交易相同的方式处理接受的现金，即将其保留在在库现金中并通过 (OIS215) 进行管理。记录实际保证金后通过应收账款部门将此现金手工应用至客户账户。
记账序列号 ...记账序列号。如果其他序列属于其他类型，则可以使用同一 ID。例如，订单号和发票号中可能均存在序列 A，但它们具有不同的数字范围和起始值。它不仅用于进行记帐付款的收银台，还用于支付预付款单据和付款单据的收银台。
银行账户 ID ...收银台连接到的银行账户 ID。银行账户 ID 确定将钱移入和移出收银台时使用的会计字符串。此“内部”银行账户跟踪进出收银台的交易。
发送应用程序消息 选择该复选框以在发生记帐付款时将应用程序消息发送到信用部门参考。应用程序消息发送至付款方 (CRS610) 上的信贷部门参考。如果付款方上的信贷部门参考为空，则将消息发送到收银台 (OIS210) 上的信用部门参考。
信用部门参考 ...信贷经理的参考代码。在 (ARS025) 中定义代码。

要为程序 ID/屏幕 (OIS210/G) 设置的参数

字段 该字段表示...
允许创建支票 ...是否允许创建流出支票。使用支票创建以便针对贷方票据打印支票。允许检查时，可以打印实际检查 (OIS215)。由于该功能系指支出付款，因此付款方式是为应付账款。
注意

为应收账款设置相同的付款方法至关重要，旨在执行 (OIS217) 中的验证处理。

银行账户 ID ...将在其中创建支票的银行账户 ID。
付款方式 - 应付账款 ...处理付款的方法。处理客户付款和供应商付款时，付款方法将用作类似过程的一般排序键。应付账款的付款方法在 (CRS071) 中定义。

每种付款方式会连接至付款类型，即用于对不同付款方式进行分类的 ID。付款类型是单独的特定设置集，而这些设置又与付款类关联。付款类是付款类别（例如现金、汇票、直接借记）的一般名称。
原始付款方法

该设置用于激活从原发票中选择付款方法的功能。该参数有三种选择：

  • 该功能未激活。
  • 该功能已激活，并且在选择了付款方法后，(OIS215) 中的付款方式字段将受到保护，直到添加付款为止。
  • 该功能已激活，并且在 (OIS215) 中允许更改付款方法，即使原始付款方式已被选中。
更改付款分厂 该设置用于激活允许更改 (OIS215) 中输入的发票的付款分厂的功能。
默认付款分厂 此设置用于指定使用更改付款分厂功能时的默认付款分厂。只有在激活更改付款分厂参数的情况下，该设置才可见。
相关主题