管理客户订单处理中的定金预付款

简介

定金付款定义为在下达货物购置之前必须支付的付款。通过硬编码订单引发的购置订单或供应链订单提供的库存将被阻止下达，直到客户支付定金为止。

从解决方案的角度来看，M3 BE 中的定金流程是预付款解决方案的增强版，适用于与预开票流程相连的客户订单，该流程由客户订单类型。打开 (OIS010) 中的“预开票”设置类型 3-“允许预开发票。预付款计算”激活。

使用定金

在客户订单输入期间，执行定金检查。如果在预开发票选择表。打开 (OIS121) 中有有效的设置，将自动计算定金金额并将其分配给订单。

离开订单标题时，将自动启动客户订单租赁定金。打开 (OIS157)，其中将显示每个计划付款日期的定金和剩余余额列表，包括增值税金额。(OIS157) 中显示的订单级别定金金额是客户订单租赁定金行。打开 (OIS158) 中显示的每个订单行的计算值的总和。

对于现有订单，可以通过在客户订单。打开工具箱 (OIS300) 中选择 71=“客户订单租赁定金。打开”选项启动定金程序。

注意

付款日期不是法律上约定的付款日期，因为付款条款等。其唯一的目的是指示不同的付款预期是什么时候。对于定金分录，期望客户在当天付款；剩余的余额在货物预计到达库存时支付，即订单行计划日期。

“设置”
要使定金对客户订单有效，则必须满足以下条件：
  • 使用带有“预开票”设置的客户订单类型，并使用 (OIS010) 中的 5-“定金”选项设置。
  • 使用在付款条款。打开 (CRS075) 中选择“付款建议”设置的付款条款。
  • 如果未选中“付款建议”复选框，则会将订单视为“预开票”设置为 1-“允许预先开票”。
  • 要启动定金支付的收银台，必须在 (OIS010) 中选择“处于活动状态的收银台”设置。

更改连接到客户订单的定金金额

在 (OIS158) 中的订单行级别上进行手动更改定金金额。

可以通过选择 (OIS157) 中的 11=“预付款行”选项或 (OIS300) 中的 72=“客户订单租赁定金行。打开”选项启动定金行程序。

预开票类型控制是否允许手动更改定金，并根据预开发票类型。打开 (OIS122) 中的设置定义更改的允差百分比。

打印预付款单据和订单确认

当准备好客户订单时，必须打印预付款单据，并将其交给客户进行定金付款。

此外，如果客户要求整个订单的概述，即包括订单总计的所有订单行，则可以打印订单确认单据。

使用 (OIS157) 中的 6-“打印”选项打印定金的预付款单据，并使用 (OIS157) 中的F14-“客户订单。打印确认”操作打印订单确认。

这些 XML 部分中的两个文档都提供了定金信息：
  • 订单确认单据，在订单行级别（级别 5 的 XML 部分类型 PREPAY_LIN）和订单级别（级别 3 的 XML 部分类型 PREPAY 和 PPAY_TAX）。
  • 订单行级别（级别 5 的 XML 部分类型 PREPAY_LIN）的预付款单据（OIS199PF 变量 04）

定金付款

定金付款创建每个增值税代码的预开票。与“预开票”类型 3 一样，预开发票自动与付款对账。解决方案副，与“预开票”类型 3 的差异是，定金付款不会创建一个具有默认增值税代码的预开发票。

预开发票可以配置为不打印，因为客户在根据预付款单据付款定金时获得收据。

设置 - 客户订单发票 (CRS722/F) 上的“无打印输出”设置控制是否打印预开发票。如果选中，则不打印预开发票，并且交货发票将参考预付款单据，而不是预开发票。

下达交货和发票

当货物到达库存后，有多种方式管理向客户的交货和发票流程。

在这个解决方案中，不要求客户在交货前付款，尽管这可能是公司内部的一个最佳做法。
注意

取消这一前提条件与处理客户订单类型配置为“预开票”类型 3 的订单不同。

如果分配了“剩余余额”记录上的所有东西并且要同时交付，则可以从 (OIS157) 下达货物进行。（如果订单行具有不同的计划日期，则会存在几个“剩余余额”记录。）使用 21-“下达交货”相关选项，通过正常的发货流程处理交货。

使用 22-“交货和开票”相关选项来绕过正常的发货流程，并直接对交货进行开票。

还可以从 (OIS158) 下达货物进行交货。在这里，如果不是所有“剩余余额”记录的货物都应该同时交付，也可以下达货物。

在 (OIS158) 中下达货物进行交货时，使用排序顺序 1。这是从菜单或 (OIS300) 调用时的默认排序顺序。F14-“建议数量”操作建议下达分配数量。可以手工输入或更改数量。使用 F17-“下达交货”操作，通过正常的发货流程处理输入的数量。使用 F18-“交货和开票”操作来绕过正常的发货流程，并直接对交货进行开票。

订单行级别（级别 5 的 XML 部分类型 PREPAY_LIN）上的交货发票上有定金信息。

注意

如果在发货策略。打开 (MWS010/E) 中未选择“040 下达进行拣货”，则“交货和开票”和“下达交货”都能使“下达进行拣货”成为可能。如果不是第一次交货，则还必须在 (MWS010/G) 中选择“320 用于拣货的下一次下达的交货”。

取消订单和定金退款

在取消订单时，可以在客户订单。预开发票 (OIS105) 中手动创建定金退款。

注意

在 (OIS105) 中手动创建的预开发票不会根据交货发票进行结算（如果不是完整的订单被取消的话）。因此，它们还保留在 70-“预开票”状态。如果要让它们处于状态 80，可以在程序问题。解决 (CRS418) 中使用“更正 ID” OI04 将其更新为 80-“已开票和已结算”状态。

限制

  • 不能在销售税分部中使用定金客户订单类型（公司。连接分部 (MNS100/G) 上的“税法”> 1）。
  • 不支持 (CRS722) 中的预付款扣除方法 1=“冲销为贷方票据”。
  • 不支持每个订单行的不同付款条款。原因是客户订单标题上“付款条款”上的“付款建议”复选框指示了订单是作为定金订单执行，还是作为正常订单执行。
  • 在计算租赁定金和剩余余额时不考虑订单总折扣。这意味着若订单总折扣大于租赁定金，则交货发票变为负数。
  • 不支持同类折扣。
  • 不支持收费计算方法 1-“因子 * 毛百分比”和 2-“因子 * 净百分比”。
  • 不支持套件项。
  • 不支持核心部件物料。
  • 不支持保修管理。
  • 不支持从正常订单复制到定金控制订单。
  • 不支持通过 Equipment Quotation Management 的报价。
  • 不支持通过客户订单交货。关闭付款建议 (OIS952) 自动关闭付款建议。
  • 适用于定金的舍入（(OIS010/J) 上的“舍入类别”）不在交货发票上结算。示例：如果在押金金额 $99.75 上支付了 $0.25 的舍入（支付 $100.00），在交货发票上只扣除 $99.75。
    注意

    舍入金额将创建单独的预开发票记录。

  • “增值税合计方法” 2-“基本多汇率”给出舍入差异，因为与计算整个订单金额的增值税相比，增值税计算是以两个较小的基础金额（定金和剩余金额）为基础。
  • 不支持具有“借记频率” 1-“首次交货”和使用“下达交货”的金额收费。该费用也会错误地包含在新剩余余额的金额中。然而，已开票金额将是正确的。
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