定义交易协议

交易协议确定并包含用于为一个或多个接收方生成应计、处理预付款和结算的常用计算规则和条件。使用协议所涵盖的已开票客户订单行的销售更新交易协议。

在交易协议。打开 (OIS430) 中输入交易协议，其中应在创建交易协议时输入在交易协议类型。打开 (OIS440) 中定义的交易协议类型。创建时会生成交易协议号。

必须完成交易协议上的以下字段：

  • 有效起始日期/有效截止日期 - 指定构成交易协议有效性的日期。
  • 状态 - 表示交易协议的状态。当状态设置为 40-“有效”时，交易协议有效。当状态设置为 70-“暂挂”时，不会对交易协议进行生成值或支付值的计算。
    注意

    当状态大于 30 或状态设置为 99 时，不允许删除交易协议。如果交易协议连接到选择矩阵，则不允许删除。

    下面的限制应用于有效交易协议：

    • 当交易协议设置为状态 40 时，只能将其更改为状态 70。
    • 当交易协议设置为状态 70 时，只能将其更改为状态 40。
  • 交易协议分类 - 这是交易协议的分类分组。
  • 货币和汇率类型 - 交易协议可以处理不同的货币。无论本币如何，所有销售都转换为协议的货币。预付款和结算也基于协议的货币。必须指定汇率类型以便将销售货币转换为交易协议的货币。
  • 生成单位 - 表示在交易协议中生成值的单位。该值用于检索交易协议费率，以交易协议的货币表示。
  • 支付单位 - 表示交易协议中付款金额的单位。以交易协议的货币表示。
  • 通过在 (OIS430/E) 中选择参数“冻结结算”可将协议的结算置于暂挂状态。这可以继承到交易协议接收方。打开 (OIS431) 中的接收方和交易协议支出。打开 (OIS445) 中的支出。
  • 通过在 (OIS430) 中选择参数“核对已付发票”来验证发票是否在贷方票据结算之前已完全付款。可以在设置 - 交易协议 (CRS740) 中按分部设置此参数的值，该值是默认的，可以在 (OIS430/E) 和 (OIS445) 中手工修改。
  • 如果在 (OIS430) 中为“复制自”协议定义的接收方和比率要转移到新协议，请选择“设置”面板 (OIS430/P) 上的“复制贸易协议条件”复选框。

定义分厂

只能在创建交易协议时定义分厂。如果未定义分厂，则该协议对分部内的所有分厂有效。

定义预付款方法

预付款方法表示如何根据累计交易协议计算交易协议的预付款。该金额然后贷记到接收方。若为协议指定了预付百分比或金额，则只提前支付该金额。

为交易协议指定预付款方法时，必须指定结算频率，即每次结算之间的周期数。然后将交易协议中定义的结算频率继承到关联的接收方。

交易协议的预付款方法可以如下指定：
  • 备选项 0=“无预付款”。
  • 备选项 1=“根据在 (OIS431) 中作为每个接收方的内部预留输入的固定百分比进行预付款”。
  • 交易协议费率比例。打开 (OIS432) 中的备选项 2=“根据比率表检索到的动态百分比或金额进行预付款”。
  • 备选项 3=“根据固定金额进行预付款”，如在按接收方显示交易协议付款计划。打开 (OIS449) 中每个接收方表的交易协议付款排程中输入的金额。

定义生成值和付款值

通过发票流程或批交易协议计算。打开 (OIS450) 为符合条件的已开票订单行累计生成和付款金额。可以影响交易协议的订单行在物料。打开 (MMS001/H) 中定义为生成和/或付款。

必须指定交易协议的生成和支付单位。对状态大于 30 的交易协议禁用生成和支付单位。

如果值为数量，比例计量单位是比例中限制值的计量单位 (U/M)。请注意，当生成单位不是 8 或 10 且支付单位不是 11 或 13 时，不允许在此字段中输入值。

如果“奖金生成”和“佣金生成”设置为：
  • 0 - 订单行不影响协议。
  • 1 - 生成 - 订单行影响交易协议生成值。
  • 2 - 生成和支付 - 订单行影响交易协议的生成值和付款值。

生成单位

生成单位表示在交易协议中生成值的单位。此值用于检索交易协议费率，以计算动态预付方法的付款金额。以交易协议的货币表示。

要根据付款金额计算的交易协议百分比或金额以生成值的升序输入，其中每个限额对应一个百分比或金额。用于计算付款金额的比例中的百分比或金额取决于所达到的生成值。

当生成单位设置为 8-“含称重的净重 - 输入称重计量单位”和 10-“以协定计量单位计的数量”时，比例计量单位是必填的。

生成单位可以如下：
  • 1-“在外部折扣之后的净金额”
  • 2-“总额（排除折扣）”
  • 4-“根据物料文件的销售价格”
  • 5-“边际收益（净额 - 成本值）”
  • 6-“成本值”
  • 7-“净重”
  • 8-“含称重的净重 - 输入称重计量单位”
  • 9-“毛重”
  • 10-“以协定计量单位计的数量”。

支付单位

支付单位表示交易协议中付款值的单位。此值是计算交易协议应计的基础，其中百分比或金额以接收方 (OIS431) 或比例 (OIS432) 表示。以交易协议的货币表示。

当支付单位设置为 11-“含称重的净重 - 输入称重计量单位”和 13-“以协定计量单位计的数量”时，比例计量单位是必填的。

支付单位可以如下：
  • 1-“包括折扣的净额”
  • 2-“总额（排除折扣）”
  • 3-“根据物料文件的销售价格”
  • 4-“边际收益（净额 - 成本值）”
  • 5-“成本值”
  • 10-“净重”
  • 11-“含称重的净重 - 输入称重计量单位”
  • 12-“毛重”
  • 13-“以协定计量单位计的数量”
  • 21-“固定金额”。

定义预留金额的比例代码

为交易协议定义了比例代码，以指示在使用 (OIS432) 中的比率时如何检索协议费率来计算预留金额。在 (OIS430/F) 中定义的比例代码也用于动态百分比预付款方法。

用于生成预留金额的比例代码可按以下方式指定：
  • 0-“贸易协议中最佳的费率”

    通过选择此备选项，整个初始生成值将使用相同的相同的交易协议费率。(OIS432) 中强制定义的正常费率用于计算预留金额。

  • 1-“分级贸易协议费率”

    通过选择此备选项，用于计算整个初始生成值的预留金额的交易协议费率将根据最后通过的限制。

  • 2-“分级比率 - 拆分交易发票行”

    通过选择此备选项，对于每个突破的限制，生成值将在交易协议交易文件。打开 (OIS435) 中拆分成不同的行，并分配相应的费率。

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