在收银台处理零用现金

本文解释如何控制允许在收银台。打开 (OIS210) 中处理零用现金提款的收银台，并在现金付款。打开 (OIS215) 中进行零用现金交易。

背景

使用收银台的公司需要一种简单的方法来管理收银台中的零用现金提款，以便处理较小的计划外支出。

准备工作

必须选择 (OIS210/E) 中的“允许零用现金”设置。

遵循以下步骤

  1. 打开 (OIS215)，然后选择 F19 =“零用现金”。

  2. 在弹出窗口中指定所需信息。按“确定”。

  3. 交易显示在 (OIS215/B) 的子文件中。

  4. 选择 F14 =“验证付款”以验证交易。

  5. 可以在现金付款。显示 (OIS219) 和收银台。验证 (OIS217/B) 中的收银台查看交易。

  6. 在 (OIS217) 中验证收银台。如果在 (OIS210/F) 中启用“转入FIM”，交易将自动更新财务。否则，必须运行收银台传送到 FIM (OIS218) 。

零用现金的工作流

可在名为“允许小额现金”的 (OIS210/E) 中进行控制是否可以使用收银台处理零用现金的设置。

使用 (OIS215) 中的 F19 =“零用现金”可以访问弹出窗口。其中包含以下字段：

  • 自收银台
  • 至收银台
  • 目的
  • 货币

可以使用 AR 会计选项。打开 (ARS020) 中提供的会计选项访问“目的”字段。当零用现金提取核算时，将使用在此处选择的科目。

弹出窗口中的信息将显示在 OIS215/B 中的子文件中。使用 F14 =“验证付款”。

收银台。验证 (OIS217) 用于验证收银台。将连接到 (OIS210/F) 中的“银行账户 ID”中的收银台的科目记为贷方，以及将在弹出窗口中连接到所选“目的”的科目记为借方。

如果在 (OIS210/F) 中启用了“转入 FIM”，则在验证收银台时，交易将自动更新财务。否则，必须运行收银台传送到 FIM (OIS218) 。然后，可以在现金付款。显示 (OIS219) 中查看交易。

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