自动采购订单输入的折价客户订单
折价工作流通常在客户想要购买设备并且具有折价的旧设备时开始。创建客户订单,包括具有新设备的客户订单行和具有折价的设备的客户订单行。将使用已售出设备自动创建采购订单。
背景
购置折价设备类似于购置用过的设备。在这种交易类型中,报价/销售订单上的客户成为从其处获取设备的经销商供应商。
在 M3 的以前版本中,折价被视为更像是没有自动购买订单生成的客户退货。在此解决方案中,将在创建折价客户订单行时创建采购订单。
从销售订单上的折价定价信息中检索采购价格。
限制
折价解决方案仅适用于在设备/序列化物料 (MMS240) 中创建记录的工作流,而对个别项目 (SOS160) 工作流无效。
折价客户订单行的销售价格必须始终人工输入。
在折价客户订单行上行折扣不适用。
不会将任何供应商折扣输入到折价采购订单。
如果客户订单上的销售价格已更改且采购订单未收到货物,则采购订单的采购价格也将更改。如果采购订单已收到货物,将无法更改销售价格。
折价工作流仅对具有库存会计方式实际成本的物料有效。由于不会收到供应商发票,因此不可能在折价成本计算模型上有任何外部收费。
准备工作
- 在采购订单类型。打开 (PPS095) 需要使用采购订单类别 (50) 定义采购订单类型以进行折价。
- 在采购订单批来源。打开 (PPS090) 必须定义一个批次来源,该批次来源将在从客户订单折价行创建采购订单时使用。建议将字段“自动级别”设置为“2 - 处理”,以自动处理采购订单。
- 在客户。打开 (CRS610) 中,需要指定字段“折价物料供应商”,以指示将使用哪个供应商编号进行折价。
- 在客户订单类型。打开 (OIS014/L) 中,序列化物料必须与库存会计方法实际成本共存。
在 (CRS780) 中定义值
- “折价物料供应商”:在折价场景中,想要将其设备折价销售的客户也需要是供应商(即,将由经销商创建的采购订单上的供应商,以从客户购买折价设备)。因此,采购设置需要包含模板供应商编号。此模板供应商将用于获取客户信息并由此创建供应商。折价物料供应商现在有一个特殊的供应商类型(供应商类型 9)。
- “默认订单类型 - 折价”:当输入折价销售订单 (CO) 行时,将建议此采购订单类型。输入的采购订单类型必须定义为采购订单类别“折价”。
- “一般成本计算模型 - 折价物料”:该字段表示用于折价的成本计算模型。在成本计算模型中,可以添加或扣除内部收费。
- “批来源折价物料”:该字段表明在从客户订单创建折价采购订单时使用的采购批来源。
遵循以下步骤
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在客户订单。打开 (OIS100) 中指定客户订单。
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在客户订单。打开行 (OIS101) :
- 为正在订购的设备指定普通客户订单行。
- 在正在折价的设备上指定折价客户订单行(行类型 3)。数量必须为负数。必须指定序列号和销售价格。
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将显示取得销售物料维护。客户订单 (OIS145)。
- 采购价格将等于销售价格。
- 成本将等于采购价格。
- 将从客户。打开 (CRS610) 中的“折价物料供应商编号”字段中检索供应商。
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如果没有折价物料供应商编号:
- 人工指定供应商编号。
- 指定将创建的新供应商编号,然后按“新建供应商”。
- 将供应商编号留空,然后按“新供应商”。创建新供应商时将使用客户号。
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当折价物料供应商编号已创建时,系统将显示一条消息,通知已执行此操作。
- 新供应商编号将具有折价供应商类型。
- 创建的供应商编号将更新为客户上的“折价物料供应商”。
-
要更新,请按 F17 =“更新”
-
如果未指定序列号,则将显示必须必须在其中输入序列号的 OIS101/G 屏幕。
-
将在采购订单。打开 (PPS200) 中创建采购订单,并参考“关系订单”字段中的客户订单。采购订单将连接到具有采购订单类别折价的订单类型。
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接收到设备时,将在采购订单。收货 (PPS300) 中接收货物,还可以使用检验和入库功能(PPS310 和 PPS320)。如果需要执行进一步的检验或其他服务,可以在执行收货(或检验)时通过一个选项进入工作请求。快速输入 (MOS185)。
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折价客户订单行的状态将更新为已交货,且可以对客户订单开票。
结果
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采购的增值税代码将从物料仓库记录 (MMS002/I) 检索到折价客户订单行。
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当创建了折价客户订单行且如果设备不存在于设备/序列化物料。打开 (MMS240) 中,则设备将在 MMS240 中自动更新。
-
在执行收货时,折价客户订单行将处于已交货状态,并且可以对客户订单开票。
-
收货时产生的基本交易有:
会计规则
科目
借方
贷方
PP10 - 910
库存
X
PP10-251
计算收费
X
X
PP10-951
已交货未开票
X
客户订单行的成本将与采购价格相同(不包括计算收费)。
-
在收货时,将在基于序列号的定价。打开 (MMS250) 中创建新记录,指示折价值且如果在报价(在 EQM 中)存在评估值,则将更新为评估值。记录的状态在输入时将为 00,并且具有对采购订单号的引用。采购价格(包括收费)将更新为设备/序列化物料。打开 (MMS240)。
-
开票时产生的基本交易有:
会计规则
科目
借方
贷方
OI20-100
应收账款
X
OI20-120
收入
X
OI20-951
已交货未开票
X
OI20-971
销货成本
X
设置描述
程序 ID |
字段标题 |
描述 |
(PPS095) |
采购订单类别 |
添加了用于折价的新采购订单类别 (50)。 |
(OIS014/L) |
订单类型 |
该字段指示为取得销售物料维护。客户订单 (OIS145) 中输入的客户折价订单行检索默认采购订单类型的位置。 |
(OIS014/L) |
采购员 |
该字段指示为取得销售物料维护。客户订单 (OIS145) 中输入的客户订单行检索默认采购员的位置。 |
(CRS780/H) |
默认的折价物料供应商 |
在折价场景中,想要将其设备折价销售的客户也需要是供应商(即,将由经销商创建的采购订单上的供应商,以从客户购买折价设备)。因此,采购设置需要包含模板供应商编号。此模板供应商将用于获取客户信息并由此创建供应商。折价物料供应商有特殊的供应商类型(供应商类型 9)。 |
(CRS780/H) |
默认的采购订单类型折价物料采购 |
用于通过客户订单进行折价物料采购的默认采购订单类型。这可以在取得销售物料维护。客户订单 (OIS145) 中取消。 |
(CRS780/H) |
一般成本计算模型折价物料 |
用于折价物料交易的成本计算模型。 |
(CRS780/H) |
批来源折价物料 |
从客户订单创建折价物料采购订单时使用的采购批来源。 |
(CRS610/F) |
折价物料供应商 |
该字段指示连接到客户的供应商编号,并且当作为折价交易的一部分从客户购买货物时使用该供应商编号。 |