付款单据的工作流
对于客户订单,交货标题将锁定为状态 03,以防止在支付付款单据之前交付货物。当付款建议分配状态 30 时解锁。系统会自动创建付款建议(所有库存订单都是这种情况),或者从客户订单工具箱或交货工具箱(对于所有其他订单)使用相关选项 70 = “付款建议”按需创建付款建议。M3 中的付款建议是客户订单交货表 ODHEAD 和 ODLINE 中的记录。创建付款建议后,状态为 10。打印付款单据时,状态会升至 20。当进行部分付款时状态升至 25,并且当完全支付付款单据时付款建议升至状态 30。
付款单据和发票之间的区别是,付款单据不会转移到应收账款。而是将付款记账为记账付款,稍后在发票转移到 FAM 时自动调节。付款单据看起来像是初步发票。可以有多个交货索引,它们都属于同一客户方订单号码。
付款单据可以在现金付款。打开 (OIS215) 或收款。记录 (ARS110) 中支付。该付款被视为是参考付款单据的记账付款。付款单据号作为额外信息号 249 在 FSLEDX 中存储。
管理付款建议
在客户订单交货。付款建议 (OIS152) 中管理付款建议。如果预开发票设置为 3(已计算预付款),客户订单行已分配,并且要求交货日期为今天,则当销售人员离开客户订单并确认以下弹出消息时,将自动启动该程序:“付款建议或预付款建议的确认创建。”付款建议提出了今天分配和交付的行和数量。
如果订单类型的预开发票设置为 4(需要预付款),则将在所有客户订单行上创建付款建议,而不管订单明细如何来源或何时计划交付订单明细。
可以在离开客户订单输入时自动创建和打印付款单据而无需启动 (OIS152)。自动打印付款单据的功能由客户订单类型。连接文档 (OIS011/E) 中的“打印文档”设置激活。如果对于单据号 360 启用了“打印文档”复选框,则将自动打印文档。如果客户订单是从外部来源创建的,则在通过 API 确认客户订单时,将自动创建并打印付款单据。付款单据仅在订单创建时自动打印。如果稍后进行更改,则必须人工打印新单据。
销售人员还可以通过在客户订单工具箱或交货工具箱中使用相关选项 70 = “付款建议”,按需启动 (OIS152)。
在 (OIS152) 中,可以执行这些任务:
- 打印付款单据
- 更改要支付的数量,并获取新行金额的在线更新
- 至收银台
- 冲销所有未付的付款提议
- 使用筛选字段在连接到客户订单号的所有付款建议之间滚动
当 (OIS152) 启动并且预开发票设置为 3(已计算预付款)时,用连接到参考订单行的分配数量填充要开票的数量。该数量可以向上和向下调整,以便收银员控制必须立即支付的金额。因此,为了更改 M3 Cash Desk 中的待付金额,必须更改付款建议书上的数量。仅仅进行部分付款是不够的,并且希望将释放某些交货行。
要支付的数量也会影响到打印在拣货单上的金额。如果订单行上的分配数量是 4,但客户想要今天支付 3,明天支付剩余的 1,则销售人员将数量更改为从 4 到 3,并打印付款单据。然后,付款单据将显示数量 3,且拣货单将只有数量 3。当释放拣货单时,将剩余数量移动到状态为 3 的新的交货索引,并且当客户在第二天退货来付款并且拾取剩余的数量时,销售人员必须再次使用相关选项 70 = “付款建议”。
如果存在预付款,已付金额将在付款单据上扣除。
(ODHEAD) 付款单据状态:
- 10 - 付款建议已创建
- 17 - 正在打印
- 20 - 付款单据已打印
- 25 - 付款单据部分支付
- 30 - 付款单据已付
如果付款单据部分或全部支付,则无法取消付款单据,且无法更改、删除或关闭客户订单行。
如果预开发票设置为 4(需要预付款),则一旦打印付款单据,就不会允许任何会影响总付款金额的更改。例如:添加或删除订单行、更改数量、价格、折扣和费用。要进行更改,必须在 (OIS152) 中删除付款单据。
如果在 (OIS152) 中取消了付款单据,则也将删除发票。显示 (OIS350) 和发票。显示行 (OIS351) 中的记录。
在“发票号” (OINVOH) 中用新信息类型(IVTP = 05)更新付款单据,并显示在 (OIS350) 中。它也更新到 OINVOL 表并显示在 (OIS351) 中。
不会更新统计和科目分录。
一张发票只能有一张付款单据。
一张付款单据可以打印多次。
可以对同一付款单据进行多次付款。
付款单据付款
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在收银台
在收银台。打开 (OIS210/F) 中一个叫“C3”的新序列号可在序列号。打开 (CRS165) 中获取,并用于在收银台的记账付款。此序列号必须连接到收银台。打开 (OIS210/F) 中的收银台。
付款单据可以在现金付款。打开 (OIS215) 中支付。该付款被视为是参考付款单据的记账付款。付款单据号存储在 FSLEDX(在转移到 FAM 之后)中的额外信息号 249 中,并且还可以在现金付款。明细 (OIS216) 中显示。
当进行付款时,更新发票号 (OINVOH) 上的未结金额,并且如果剩余到付款的金额为零,则将付款单据的状态更新为 30 (ODHEAD)。然后将交货表 MHDISH 中的状态设置为 1,意味着可以释放拣货单。
如果付款单据已部分支付,则付款单据的状态为 25 (ODHEAD) ,并且无法释放拣货单。
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在 (ARS110) 中
付款单据和预付款单据可以在收款。记录 (ARS110) 中进行支付。
相关选项 19=“付款请求/单据”用于打开指定了付款单据号的 (ARS110/I) 屏幕。
如果在设置 - 客户订单发票 (CRS722) ”中激活预付款流程,则文档类型 1(付款请求)或如果缺少类型 1,则默认为文档类型 2(付款单据)。文档类型是可更改的,且确定在屏幕中显示哪一个字段。
添加已支付的付款单据,并检索付款单据的未清金额和货币。已实施了多次停止,以确保例如 (ARS110/B) 中添加的货币与付款单据的货币相同,并且已付金额不超过未结金额。
将付款更新为具有关于在额外信息号 249 中支付的付款单据号的信息的记账付款。
应收账款计入会计事件 AR30 和会计类型 110。
当进行付款时,更新发票号文件 (OINVOH) 上的未结金额,并且如果剩余的待支付金额为零,则付款单据的状态更新为 30 (ODHEAD)。交货表 MHDISH 中的状态设置为 1,意味着可以释放拣货单。
如果部分支付付款单据,则付款单据的状态为 25 (ODHEAD),并且可以释放拣货单。
如果付款涉及预付款单据并且单据已完全支付,则将下达计划采购订单,并打印预开发票。
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在自动银行对账单 (ABS) 中
可在方案号。打开 (ABS911) 中获取情况类型 8(应收账款预付款)。连接到此情况类型的情况号必须定义为能够自动将付款分配到付款单据。
可以使用银行对账单行中的发票号、来自附加信息文件的信息或搜索作为发票搜索路径的金额搜索。要使用的记账序列号 (C3) 必须连接到方案号。
当接收到包含关于付款单据号信息的银行对账单行,并且当使用付款单据的情况号时,对发票号文件 (OINVOH) 中的付款单据号进行检查,其中 IVTP = 05 或 06。
如果分配了付款单据,则记账付款发票号显示在银行对账单。打开行明细 (ABS102) 中且付款单据号显示为额外信息号 249。
当更新总账时,将付款更新为包含关于在额外信息号 249 中支付的付款单据号信息的记账付款。
付款单据、拣货单和发票号文件中的未结金额的状态以与使用收银台或收款。记录 (ARS110) 的相同方式进行更新。
如果未自动分配付款单据,可以使用 (ABS102) 中的选项“AR 付款”访问 (ARS110)。
注意无法从 (ARS110) 中的全屏处理视图(排序顺序 11-16)执行付款请求的限制付款。
付款单据付款与发票的调节
当发票转入财务时,将检查是否在应收账款中存在付款单据(作为 FSLEDX 中的额外信息号 249 存储)的任何付款。如果是,它们将根据发票自动调节,并且付款交易(FSLEDG 中的 trcd 20)更新为记账付款记录和发票。
如果已完全支付发票/记账付款,则“应收账款表”中的调节代码 (RECO):“FSLEDG”设置为 9。
同样地,预开发票与预付款单据的记账付款核对。
当付款转入应收账款时,将进行同样的检查和调节。
在设置 - 客户订单发票 (CRS722) 中,必须定义在调节期间使用的 FAM 功能(调节功能)。
使用付款建议更改现有客户订单
如果付款建议具有状态 10 - 已创建,并且用户指定新订单行,则如果指定行上的交货数据允许交货聚合,则删除现有付款建议并解锁交货。因此,当用户确认对话、付款建议或预付款建议的确认创建时,将创建新的聚合付款建议。
信贷限制
付款建议工作流中的客户订单不会生成客户订单终止。目的是为了能够完成订单,即使客户没有信用。
应用程序消息
当安排释放时,向计划员发送应用程序消息。然后,计划员可以从应用程序消息访问计划订单。消息类型 984 用于应用程序消息通知计划员。
完整的客户订单上的预付款单据
如果订单类型的预开发票设置为 4(需要预付款),则将在所有客户订单行上创建付款建议,而不管订单明细如何来源或何时计划交付订单明细。因此,在运行此流程时由于一切都已提前付款,因而不会创建预开发票。
必须同时选择付款条款。打开 (CRS075) 中的付款建议复选框和预先开票 = 4 (需要预付款)设置。
关闭付款建议
客户订单交货。关闭付款建议 (OIS952) 用于执行付款建议处理期间关闭客户订单行的批运行。复选框“销售损失”与交易原因一起选择,以将已关闭的客户订单行更新为销售损失。关闭日期将防止计划日期晚于关闭日期的客户订单行纳入关闭选择中。(OIS952) 将只关闭具有未付付款建议或未预预付款建议的客户订单行。
(OIS952) 提交的作业将关闭客户订单行,并删除任何未付的付款建议和预付款建议。
关闭付款单据已支付的客户订单(仅当预开发票设置为 4=需要预付款)
打印付款单据时,不允许进行任何会影响付款总额的更改。这包括添加或删除订单行、更改数量、价格、折扣和费用。可以关闭订单行并向客户收取未交货的订单。
如果关闭客户订单或关闭付款单据已支付的客户订单行,则会显示警告消息。如果此消息得到确认,客户订单或客户订单行将被关闭,并将无法从客户订单发票。更正或贷记 (OIS380) (从发票。显示 (OIS350) 调用)创建更正的付款单据。
在 (OIS380) 中显示已关闭的行,显示已关闭的订单行及其“至贷方”金额。还会显示受影响的标题和行费用。提交作业时,会创建一个更正的付款单据以对客户退款。
通过“计算方法”0 = “固定金额”和服务收费定义为金额(即标题和行费用)的费用不计入贷方。
更正的付款单据将更新为更正付款单据上的原始发票号。
当更正付款单据的支付更新为应收账款时,更正付款单据的支付将自动与原始付款单据的支付进行核对。
当将更正付款单据的支付转移到 M3 Finance 时,原始付款单据号更新为附加编号 249(付款单据号),并且更正付款单据号被更新为附加编号 250(更正付款单据)。
在收款。记录 (ARS110) 中未实施更正付款单据的支付。