管理贷方票据退款

本文档解释了当客户要退还先前已在 POS 系统中输入的贷方票据时销售点 (POS) 系统和 M3 中会发生什么。

结果

已在销售点系统中输入贷方票据。已以现金形式偿还客户，并为其提供现金退款收据。已通过销售点接口将销售信息上传至 M3。通常会在稍后更新总账。

有关如何使用贷方票据作为其他物料的付款方式的详细信息，请参阅管理与 M3 集成的销售点系统内物料的现金销售。

系统会更新以下文件：

  • 销售单输入文件 - OPSALE
  • 总账文件 - FGLEDG。

准备工作

当使用会计事件 OP20 和会计类型 120 时，必须为交易类型 2000（贷方票据退款）定义会计例外。必须将付款记入负债科目（例如 2420），而不是销售科目（例如 3010）。负债科目为余额科目，会影响资产负债表。销售科目为损益科目，会影响损益表。此外，可选择参考 ID (OPREFE) 和截止日期 (OPDUDT) 作为会计字符串中的值。

遵循以下步骤

  1. 客户要求 POS 贷方票据退款

    客户要求在商店销售点使用使用现金返还贷方票据。

  2. 在销售点系统中输入贷方票据信息

    在销售点系统中输入贷方票据信息。输入的信息包括贷方票据值、编号和截止日期。

  3. 创建退款收据

    在销售点系统中输入退款，并创建现金退款收据。为客户支付钱款并提供现金退款收据。偿还钱款时，将创建 2090 交易并根据标准惯例四舍五入。

    现金退款收据编号123457

    贷方票据编号

    截止日期

    金额

    1002 20131231 500.00
    小计 500.00
    偿还 500.00
    改回 0.00
    增值税 0% 增值税 0.00

  4. 将销售信息上传至 M3

    输入退款后，通过销售点应用程序编程接口“POS 销售单接口”(OPS270MI) 将其上传至 M3。可使用两种不同的交易类型：

    • 交易类型 2000 = 贷方票据退款
    • 交易类型 2090 = 付款。

    请注意，库存级别将不会更新。

    贷方票据的 ID 号在 OPSALE 的参考字段中更新。（见下表）。

    OPSALE 销售单输入文件根据下表中条目进行更新：

    交易类型 参考 截止日期 付款方法 增值税 金额
    2000 1002 20131231 0.00 500.00
    2090 现金 (CSH) -500.00

  5. 更新总账

    可通过销售点系统集成销售单。更新 (OPS280) 批量更新总账。运行批次处理之前，必须选择 (OPS280) 中的“财务接口”参数。

    对于总账 (FGLEDG)，可创建以下会计事件和会计类型：

    会计事件 会计类型 金额 参考 截止日期 银行操作
    OP20 101 -500.00 45 (CSH)
    OP20 120 500.00 1002 20131231

    注意，从所选的付款方法中检索银行操作。

    贷方票据在总账中记为负债。贷方票据的编号和截止日期可用在会计字符串中以识别交易。当贷方票据用于还款时，其会与负债账户中较早的贷方票据记录相抵销。（见下表）。

    会计字符串：

    会计维度 1 2420（科目）
    会计维度 2 1002（贷方票据号）
    会计维度 3 20121231（截止日期）
    金额 500.00
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