管理客户订单输入中的信用卡付款
本文档解释如何管理客户订单的信用卡付款。
第三方提供商用于在线对信用卡信息进行授权。收到授权后,可以为客户订单预留资金。开票后,将向第三方提供商发送已开票金额的延期资金获取。
本文档还可帮助在拣货单释放期间验证信用卡授权控制。
准备工作
- 必须定义输入客户订单:普通订单输入中提到的起始条件。
- 必须定义配置信用卡管理界面的设置。
- 必须在AR 付款方式。打开 (CRS076) 中为要使用的付款方式定义付款类 03(银行转账)。
- 必须选择AR 付款方式。打开 (CRS076) 中的“信用卡”复选框。
- 所有使用的付款条款的值都必须在付款条款。打开 (CRS075) 中设置为零。
- 必须在发货策略。打开 (MWS010) 中选择“释放拣货时信用检查”复选框。必须激活“下达拣货单时验证信用授权状态”章节中描述的流程。请参阅“遵循这些步骤”章节中的描述。
遵循以下步骤
管理客户订单中的信用卡付款
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启动客户订单。打开 (OIS100) 。
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输入客户订单。
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生成订单行后,单击“关闭”以继续信用卡授权。打开 (CRS435) 。
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在 E 屏幕上,输入信用卡号码和截止日期。
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要在 F 和 G 屏幕上添加更多信息,请按 Enter 键。
注意可以根据所使用的卡片类型在 F 屏幕上输入不同的信息。
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点击 F14 = “提交交易”,将交易提交给第三方提供商进行授权。
注意如果信用卡有效期少于所要求交货日期 30 天,则系统将显示警示消息。
单击 F17 以清除默认信用卡明细。
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要确认提交,请单击“确定”。
授权批准
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如果批准授权,则退出 (CRS435/E)。
一旦授权信用卡信息,则更新第三方提供商、编号和金额。
以“已批准”状态更新结果字段。
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将客户订单处理为状态 77 = “开票”。
请参阅客户订单人工开票。
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启动信用卡提取。打开 (CRS436) 。
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在 B2 屏幕上,检查已开票客户订单的交易状态。
交易状态更新为 20 = “新”。
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要继续提取交易,请选择选项 21 = “发送提取”。
创建交易状态为 90=“已完成”的新记录,并且旧记录的交易状态也更新为状态 90=“已完成”。
注意使用 F14 = “提交以提取”来提交准备提取的所有交易,或从信用卡记录。提交 (CRS444) 处提交。结果在 (CRS436) 中如上所述分析,但不创建结果的打印输出。
未批准授权
如果授权未获批准,则终止客户订单,并将信用卡状态更新为 15 = “错误”。
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要查找中止的客户订单(终止代码 = 3),请启动客户订单。终止 (OIS120) 或客户订单。工具箱 (OIS300) 。
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单击选项 20 = “信用卡授权”以启动 (CRS435)。
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在 A 屏幕上,选择选项 11 = “授权”或 12 = “参考授权”。
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要再次提交信用卡交易以进行授权,请重复步骤 4 - 12。
当使用批准的授权退出 (CRS435) 时,释放客户订单(停止代码更改为 0)。
管理部分交货中的信用卡付款
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对客户订单执行部分交货。对部分交货进行开票。
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处理剩余的客户订单到拣货单打印输出。
当打印拣货单(人工或通过自动启动作业)时,由于存在具有相同编号的已开票部分交货,因而停止客户订单。
注意交易状态更新为 15 = “错误”,表示部分交货。
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要查找中止的客户订单(终止代码 = 3),请启动 (OIS120) 或 (OIS300)。
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单击选项 20 = “信用卡授权”以启动 (CRS435)。
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在 A 屏幕上,选择选项 12 = “参考授权”以创建新授权。
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要提交信用卡交易以进行授权,请重复步骤 4 - 12。
基于旧的编号创建新的参考授权交易(新的编号)。
基于旧的编号创建新的参考授权交易(新的编号)。
现在可以打印拣货单。
在拣货单发布中验证信用授权状态
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要在拣货单发布中验证信用授权状态,请输入通过信用卡支付的客户订单。
注意必须在发货策略。打开 (MWS010) 中启用“释放拣货时信用检查”复选框。
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要提交信用卡交易以进行授权,请重复步骤 3 - 7。
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释放拣货单(人工或通过自动启动作业)。
请参阅。
提交查询交易并返回编号的状态。
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如果授权有效,则继续步骤 3 - 6。
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如果存在错误(如果已释放资金保持,针对部分交货已执行提取,或者发生通信错误),则终止拣货单打印,并且将交货状态更新为 03。
注意交易状态更新为 15 = “错误”。
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要查找中止的客户订单(终止代码 = 3),请启动 (OIS120) 或 (OIS300)。
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选择选项 20 = “信用卡授权”以启动 (CRS435)。
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在 A 屏幕上,选择选项 12 = “参考授权”以创建新授权。
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要提交信用卡交易以进行授权,请重复步骤 4 - 8。
使用旧的编号创建新的参考授权交易。
释放客户订单终止(终止代码 = 0)。
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将客户订单处理为状态 77 = “开票”。
管理贷记订单的信用卡付款
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启动客户订单。打开 (OIS100) 。
还可以在客户退货。打开 (OIS390) 中管理贷记订单的信用卡付款。
请参阅注册客户退货。
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复制必须为其创建贷记订单的现有客户订单。
请参阅复制客户订单或报价。
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在 (OIS100/A) 中,更改为客户订单类别为 2 = “贷记订单 - 仅允许贷记订单行”的 CO 类型,然后按 Enter 键。
将客户订单明细复制到贷记订单中。
当通过复制带有信用卡编号的现有客户订单创建贷记订单(订单类别 = 2 和付款方式 = 信用卡)时,将从 OINVOH 检索延期资金获取(或销售)编号,并将其复制到贷记订单的客户订单标题上。
无论使用什么程序来创建信用,都检索在 CRCCCT 表中具有状态“已完成 (90) ”的 OINVOH 中的首先找到的编号。
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在 (OIS106/B) 中,选择要贷记的订单行,然后单击“关闭”。
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在 (OIS101/B1) 中,用负数更新订单行。
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单击“关闭”并将贷记订单处理为状态 77 = “已开票”。
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在 (CRS436/B2) 中输入发票号,并检查交易状态。
交易状态更新为 05 = “信用”。
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要将金额还给信用卡,请选择贷项选项。
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在 CRS435/E 上,单击 F14 = “提交交易”以将参考信用交易提交给第三方提供商。
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要确认提交,请单击“确定”。
如果批准授权,资金将转回信用卡。
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单击“关闭”并检查 (CRS436/B2) 中的交易状态。
注意为发票创建新的交易记录。两个交易的状态都更新为 90 = “完成”。
信用卡提取
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将客户订单处理为状态 77 = “开票”。
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在 (CRS436/B2) 中输入发票号并检查交易状态。
新交易可以有状态 05 = “信用”,15 = “错误”,20 = “新”或 90 = “完成”。状态为 90 = “完成”的新交易是销售或不需要进一步处理的信用交易。
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要提交状态为 20 = “新”的交易以进行提取,请单击 F14 = “提交以进行提取”。
注意还发送状态为 25 = “提取时通信错误”的交易进行提取。
如果批准延期资金获取,则创建交易状态为 90=“已完成”的新记录,并且旧记录的交易状态也更新为 90=“已完成”。
如果未批准延期资金获取,则记录的交易状态将更新为 25 = “提取时通信错误”或 15 = “错误”。
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要提交查询,请选择 F15 = “提交查询”或从信用卡记录。提交 (CRS444) 处提交。结果在 (CRS436) 中如上所述分析,但不创建结果的打印输出。
将发送状态为 30 = “已提交用于提取”的所有交易。对“信用卡提取交易” (CRCCCT) 中的每个交易更新响应,并更新状态以指示结果。
如果交易未由第三方提供商处理,状态仍为 30 = “已提交用于提取”。
如果提取失败,状态将更新为 40 = “提取失败”。
如果已执行提取,状态将更新为 90 = “已完成”。
此时,更新 (FIRCON) 表。
结果
下列表已更新:
- 信用卡授权交易 (CRCCAT)
- 信用卡参考 (CCREFE)
- 信用卡提取交易 (CRCCCT)
- 发票标题 (OINVOH)
- 付款编号 (FIRCON) 及编号。
在客户订单输入期间接受信用卡付款,但是,对于相同的交货,不接受来自多张卡的部分付款,并且当使用信用卡时不支持现金折扣。
已授权信用卡信息并用于在客户订单输入期间预留资金。
开票后,会发出延期资金获取,并在稍后收到付款时将其与应收账款中的正确记录进行匹配。