定期应计建议

本文档描述如何将应计转移到总账。

简介

此支持功能用于为计算的定期应计生成财务分录，并在总账中记录交易协议的分录。

要使用此功能，必须在会计规则。设置 (CRS395) 中为会计事件 OI40（交易协议 - 结算）输入以下会计类型账户：

使用 F14=“操作”在会计事件。打开 (CRS375) 中提供交易协议结算的会计事件 (OI40)。

使用 F14=“操作”在会计类型。打开(CRS385) 中提供会计类型“168 - 交易协议”和“169 - 交易协议预留”。

使用 F14=“操作”并指定会计事件“OI40/168”和“OI40/169”，可以在会计规则。设置 (CRS395) 中提供会计规则“OI40/168”和“OI40/169”。

使用 F14=“操作”在字段组。打开 (CRS108) 中提供字段组“CRACC”。交易协议的允许字段也应在字段组中提供。可以通过使用相关选项 11-“字段”访问字段组“CRACC”，以及使用 F14=“操作”添加字段。

必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中设置会计事件 OI40 的凭证明细。

交易协议 - 概述中描述了处理交易协议的其他前提条件。

通过贸易协议财务会计周期性建议。打开 (OIS455) 创建定期应计建议。

指示 YYYYPP 范围内定期应计建议的会计期间，其中 YYYY 是年份，PP 是期间。例如，202001 年是 2020 年和期间 01，然后输入指定会计期间的版本。每个会计期间可以有多个版本。

使用选项 1-“创建”为指定的会计期间创建定期应计建议。建议的状态最初设置为状态 10-“已创建记录”。

此功能根据指定的会计期间处理记账分录的生成。通过在 (OIS455) 中选择相关选项 15-“生成累计建议”来触发批处理程序 (OIS455S1)。

此功能生成尚未转移到总账的已计算交易协议应计的范围。输入的会计期间确定要生成的交易协议应计范围。生成后，建议的状态将提高到 20-“生成了科目分录”。

然后，在贸易协议财务会计周期性建议行。打开 (OIS456) 中填写生成的会计期间的建议行。可以在 (OIS455) 中使用相关选项 12 访问此内容。

(OIS456) 中的建议行将在一张临时凭证下。临时凭证将具有以下建议行类型：

创建周期性建议后，交易协议交易文件 (OIS435) 中符合条件的记录将设置为交易状态 1-“包含在累计建议中”。

注意

创建周期性建议的另一版本将不包括已转移的记录。当输入的期间内没有可用记录时，创建的周期性建议将设置为状态 18-“选项不存在任何记录”。

在生成记账条目时检测到错误时，建议具有状态 19-“检测到错误 - 请重新运行该进程”。

可以在 (OIS456) 中修改建议行的会计维度。修改后，定期应计建议的状态设置为 30-“手动调整了周期性建议”。

注意

只能修改状态为 20 和状态为 30 的建议。

此功能通过在 (OIS455) 中选择相关选项 19-“已转账至总账”触发批处理程序 (OIS455S2)，以将记账分录转移到总账。

转入总账后，定期应计建议将提升到状态 60-“已转账至总账”。为建议行生成凭证，并反映在 (OIS456) 中。可以在凭证。显示 (GLS200) 中查看。也可以通过 (OIS456) 中的相关选项 14 访问 (GLS200)。

转入总账后，交易协议交易文件 (OIS435) 中的转移记录将设置为交易状态 2-“已转入财务会计（在总账中生成应计）”。

查看相关选项 12-“交易协议。打开”和 13-“发票。显示”仅适用于建议行类型 1 记录。

仅在物料主文件物料。打开 (MMS001) 中标记为生成的物料是预留金额为 0 的物料。这些内容在 (OIS456) 中生成，但不包含在到总账的转移中。这些记录没有填充凭证号。