交易协议 - 概述

创建交易协议时，将计算预付款、定期结算和最终结算，并向定义的接收方付款。接收方是指交易协议涵盖的已开票客户订单行的受益方。

客户订单中定义的交易协议模型包含用于查找可以在其中限定客户订单行的交易协议的顺序。交易协议模型中定义的每个顺序都有一个已定义的选择矩阵，用于映射关联交易协议和相应接收方的定义范围。范围可以是物料、物料组、客户、仓库、订单类型等。然后计算应计，并通过发票流程或通过批累计到交易协议。

可以在协议期间对接收方定期支付预付款。然后，交易协议可以在协议的有效性结束时或在协议的结束日期之前进行结算。对于涵盖多年的交易协议，每年进行一次结算。预付款、定期结算和最终结算通过批订单输入以贷方或借方票据的形式支付给接收方。

应计

为有效交易协议涵盖的符合条件的发票行计算应计。

应计的生成取决于交易协议模型行。打开 (OIS439) 中应计管理的参数设置。以下是 (OIS439) 中“应计管理”的备选项：

1-“按发票” - 根据发票生成计算应计。
2-“批” - 应通过交易协议。打开 (OIS450) 中的批处理程序计算应计。

生成计算的应计财务分录，并通过贸易协议财务会计周期性建议。打开 (OIS455) 转移到总账。会计 OI40-168（对于交易协议）和 OI40-169（交易协议预留）用于定期应计建议。会计规则在会计规则。设置 (CRS395) 中列出。

预付款和定期结算

In the trade agreement you can specify if advances are to be credited for a recipient.根据交易协议中应计的累计金额计算预付款或定期结算。它们记入贷方的方式包括按照固定的百分比进行预付款，或根据接收方生成值的动态百分比或金额，或每期为接收方设定一个固定金额。如果指定了接收方的预付款百分比，则只提前贷记已计算的百分比或金额。

可用应计已开票金额或已付发票计算预付或结算。已付金额是已完全支付的发票。如果在设置 - 交易协议 (CRS740) 中选中了“核对已付发票”复选框，则在计算预付或定期结算付款的建议值时仅使用已完全支付的发票。建议值可以继承，也可以在交易协议。打开 (OIS430) 或在交易协议支出。打开 (OIS445) 中支付时手动更改。

可以在 (OIS445) 中手动调整生成的预付款或定期结算建议。进行调整后，预付款贷记给接收方。使用贷项发票支付预付款，将使用常规发票例程将其转账到应收账款。

年度和最终结算

结算是对交易协议中包含的接收方执行的最终计算。结算是在交易协议的有效期过后创建的。对于涵盖多年的交易协议，将在年终或协议有效期过后创建年度结算。也可以在协议的结束日期之前创建结算。

从最终结算中扣除已贷记给接收方的预付款或定期结算。当贷记的预付款或定期结算高于交易协议中的累计应计时，创建借记发票以进行调整。

在结算流程中，通过 M3 批订单输入流程创建发票。这些发票可以是贷方、借方或零。

限制

不包含发票上的折扣。
不包含总体交易协议的计划和模拟。
不包含贸易资金管理和计划（预算消耗）。