在有投资人的情况下使用 EQM 创建和管理租赁协议

本文档介绍了如何使用 Equipment Quotation Management (EQM) 中的租赁流程创建和管理租赁协议。当设备应由外部投资人资助时，应使用此例程。

我们建议您在 (EQM) 中启动租赁流程，但是也可以使用 Rental Counter 通过租赁协议。创建 (STS085) 或租赁协议。打开 (STS100) 手动指定出租（协议）行。

结果

  • EQM 报价已创建并完成，状态为“80”。EQM 报价触发以下操作：
    • 如果设备放置在销售仓库中，且应该从租赁仓库交付，则会创建客户订单 (CO) 以从销售仓库中的库存中移除，并且会创建参考客户订单的正交易 ID 90 以放在租赁仓库的库存中。
    • 创建客户订单，以向投资人出售设备。
    • 根据 EQM 报价中完成的配置，将创建具有特性、附加收费和曲线的租赁协议行。
  • 为设备创建并激活财务协议行。这是投资人与租赁公司之间的协议。
  • 给投资人的客户订单是开具发票的。
  • 设备通过租赁行交付给客户。

准备工作

在开始之前，应验证以下设置：

  • 在系统日历。打开 (CRS900) 中将系统日历设置为最低限度覆盖租赁期。
  • 在报价。添加融资 (QUS116) 中设置融资类型为“3”的融资记录，以便用作 EQM 中报价的融资选项。
  • 要使用出租(协议)行上的特性功能自动连接出租费用，则租赁费用的合同物料必须存在于合同物料。打开 (SAS450) 中，并且此收费 ID 必须与在物料。打开 (MMS001) 中与此物料号的属性模型连接的特性值相同。还必须通过 (SAS450) 中的“自动创建收费”设置激活收费 ID 以创建租赁费用。

通过 EQM 为销售仓库创建租赁行

如果将设备放置在销售仓库中或从中采购设备，并且由外部投资人提供资金，请遵循以下步骤。

  1. 打开财务协议。打开 (AGS100)，然后根据与投资人的协议创建财务协议。
  2. 使用相关选项 11=“协议行”将行连接到财务协议。打开行 (AGS101) 中的财务协议。如果尚不知道设备，请将物料和序列号留为空白。对使用权 (ROU) 资产使用正确的固定资产类型。

    此步骤可以在后面的流程中完成。

  3. 打开 EQM 以根据与客户的协议创建报价。
  4. 在 EQM 中，选择客户要租赁的报价。单击“明细”以显示 EQM 详细信息。
  5. 选择要租赁的行。使用相关选项 16=“添加融资”并选择合适的融资选项，包含报价。添加融资 (QUS116) 设置中的投资人。融资类型为 3-“租赁”很重要。如果需要，可以使用加号图标添加新的融资选项。
  6. 从 EQM 标题或 EQM 详细信息中，单击“创建订单”以触发创建租赁行和内部调拨的客户订单。

    根据 (QUS116) 中的设置，在临时租赁协议上创建租赁行。

    如果需要移动设备，则以零销售价格创建内部移动的客户订单。这取决于报价类型。打开 (QUS020) 中的租赁仓库。如果这与放置设备（销售仓库）的位置不同，则会创建一个客户订单来移动设备。租赁仓库的收据是用交易 ID“90”完成的。

    如果在报价上配置了设备，则会创建一个工单 (WO)，该工单已连接到客户订单，以便根据配置将设备准备就绪。

    可以使用 EQM 中的履行选项卡找到与报价相关的订单。

  7. 打开 (AGS100)。使用相关选项 11=“协议行”打开 (AGS101)。知道物料和序列号后，更新 (AGS101) 中的现有行。

    如果尚未创建财务协议，则必须先完成创建（请参阅步骤 1）。

  8. 如果存在工单，则使用标准程序进行报告。
  9. 使用标准程序报告客户订单，以便移至正确的仓库。

    如果在创建报价时设置了序列号，但已不再正确，请在报告客户订单时对其进行更改。这会更新连接的租赁行。

  10. 使用自动创建的客户订单向投资人出售设备。这不会影响库存余量。根据与投资人的协议向客户订单开具发票。
  11. 打开 (AGS100)。使用相关选项 11=“协议行”打开 (AGS101)。使用 (AGS101) 的相关选项 6=“创建建议”创建行建议（如果尚不存在），并使用 (AGS101) 中的相关选项 9=“激活”激活该行。该资产在固定资产。打开 (FAS001) 中自动创建和激活，并归类为使用权 (ROU)。序列号已在设备/序列化物料。打开 (MMS240) 中更新。
  12. 使用租赁物流工具箱。打开 (STS140) 或 Rental Counter 中的标准程序通过租赁协议或租赁行向客户报告设备交付情况。
  13. 在租赁协议的有效期内，按照租赁发票方案。创建 (STS800) 和租赁发票方案。更新 (STS810) 中的标准程序通过租赁协议向客户开具发票。

通过 EQM 为租赁仓库创建租赁行

如果设备放置在租赁仓库中，并且由外部投资人提供资金，请遵循以下步骤。

  1. 检查 (AGS100) 和 (AGS101) 中是否存在此设备的财务协议，以及该协议是否仍然有效。
    1. 如果存在有效的财务协议，则该资产应存在于 (FAS001) 中，且使用权资产的固定资产类型正确。
    2. 如果没有财务协议，但设备放置在 (FAS001) 中，则必须使用固定资产。报废 (FAS145) 对此财务资产进行报废。
    3. 如果缺少财务协议，可能是因为之前从未给设备提供过资金，请使用 (AGS100) 和 (AGS101) 创建财务协议。激活财务协议后，将创建使用权资产。
  2. 打开 EQM 以根据与客户的协议创建报价。
  3. 在 EQM 中，选择客户要租赁的报价。单击“明细”以显示 EQM 详细信息。
  4. 选择要租赁的行。使用相关选项 16=“添加融资”并选择合适的融资选项。融资类型为 3-“租赁”很重要。如果需要，可以使用加号图标添加新的融资选项。
  5. 从 EQM 标题或 EQM 详细信息中，单击“创建订单”以触发创建租赁行。根据 (QUS116) 中的设置，在临时租赁协议上创建租赁行。

    在这种情况下，不会为内部移动创建客户订单。由于该客户订单是投资人客户订单的触发器，因此即使在 (QUS116) 中设置了投资人，也不会创建任何投资人了客户订单。如果应将设备出售给投资人并且之前未曾出过资，则必须手动创建投资人客户订单。使用 (OIS278) 中已连接的客户订单类型相同的客户订单类型。

    可以通过 EQM 中的履行选项卡找到与报价相关的租赁协议。

  6. 如果在步骤 1 中尚未完成激活，请通过 (AGS100) 激活财务协议。使用相关选项 11=“协议行”打开 (AGS101)。如果尚未完成创建建议，则使用 (AGS101) 的选项 6=“创建建议”创建行建议，并使用 (AGS101) 中的选项 9=“激活”激活该行。这会在 (FAS001) 中自动创建和激活资产，并将其归类为使用权 (ROU)。这也会更新 (MMS240) 中的序列号。
  7. 使用 (STS140) 或 Rental Counter 中的标准程序通过租赁协议或租赁行向客户报告交付情况。
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