创建租赁协议行

本文档解释如何创建租赁协议行。

想要创建租赁协议行时，可使用本文档。

也可以使用以下方法创建租赁协议行：

  • 使用替代流程向上或向下租赁
  • 使用租赁包装
  • 使用租赁协议。创建 (STS085)
  • 使用租赁协议。打开 (STS100/C) 或 租赁协议。复制行 (STS126) 上的复制功能

结果

这是创建协议行的结果：

  • 已为要租出、租赁或销售给客户的物料或系列保留数量。
  • 物料或序列已连接至特定客户库位和付款方。

租赁协议行用于以下目的：

  • 租出或出租租赁物料，或者向客户销售耗材。
  • 在租赁协议期间跟踪租赁物料或设备。
  • 对客户开票。
  • 向上或向下租赁设备。
  • 交换设备。

创建租赁协议行后，系统会更新以下表：

  • 协议行 (STAGLI)
  • 行费用 (STLICH)
  • 每个协议行的附加收费 (STADCH)
  • 暂缓期间 (STAGDN)
  • 每个协议行的文档 (STLIDO)

准备工作

启动前，必须指定以下设置：

创建协议行

本部分描述了如何在租赁协议行中指定租赁物料。

  1. 启动租赁协议。打开行 (STS201/B)，此程序可使用 (STS100) 中的相关选项 11=“行”访问。
  2. 选择物料以及序列号（如果适用且已知）。
  3. 仓库、行类型、费率类型、班次数和有效期间等信息设置为来自协议标题或协议订单类型的默认值，并可在 B 屏幕上或以后在详细屏幕上更改。
    注意

    必须已在 B 屏幕上设置正确的行类型。行类型可确定物料是租赁、出租还是销售给客户。行类型 5 用于正常租赁协议。

  4. 按 Enter 键。后续屏幕由为 (STS201) 设置的屏幕顺序决定。每个屏幕上可用的字段由行类型决定。

    以下是使用行类型 5 显示的屏幕和字段：

    • (STS201/E) – 明细

      在 (STS201/E) 上，可以更改“有效起始日期”和“有效截止日期”、客户所在地、付款方、开票明细、原因代码、是否应自动创建工单以及是否应暂挂发票等设置。

      对于非终止租赁行，开票范围表示要包含在下一发票运行中的开票期间。每次发票运行后，将重新计算开票范围。

      下一发票日期基于开票方法和付款条款计算。系统使用协议行中输入的下一发票日期选择将开票的行。如果在 (STS020/F) 上激活了“最佳费率日期发票”设置且此设置的条件已满足，则将改为根据此设置计算下一个发票日期。

      注意

      如果在物料。连接仓库 (MMS002) 中为物料设置了在租用仓库进行货箱管理，则 (STS201/E) 上的客户地址字段为必填项。否则，应将此字段留空。该值设置为来自协议标题或上一个协议行（若存在）的默认值。

    • (STS201/F) - 价格信息

      如果物料连接到有效的价格表，则在 (STS201/F) 上价格表和价格将设置为默认值。定价明细可在为租赁协议行开票时使用。

      可根据需要更新定价信息，例如班次数、税码、费率类型、价格表、每周天数、费率系数、租赁类型、租赁期间、最低租赁金额、成本价格等。

      根据以下层次结构检索价格表：

      • 协议标题上人工更改的价格表。
      • 服务价格表。打开 (STS017) 中的客户相关价格表。
      • 客户。输入服务订单信息 (CRS611) 中连接至客户的通用价格表。从左到右的所有五个价格列表字段。
      • 来自 (MMS002) 价格。仅适用于销售行。
      • 租赁仓库。打开 (STS030) 中的通用价格表。

      此外，只要货币与协议货币相同，也可人工更改价格表。可以通过订单类型 (STS020) 上的参数确定价格表、净费率和折扣百分比是否可更改。

      如果更改了“班次数”，则价格可能也会更新，因为“班次数”是价格表结构中的一个级别；请参阅 (STS017)。

      费率类型决定显示哪些价格字段以及在开票期间如何使用这些价格。

      最优价格（费率类型 9）有两种方式，具体根据如何设置折扣模型。如果折扣模型包含可手动更改的折扣，则可输入的唯一费率字段为“净周期比率”。如果折扣模型中的所有折扣号码关闭了手动输入，则可以引用周期比率、每周比率和每日比率。创建发票方案时，系统会计算客户的最优价格，而不考虑所使用的方法。

      税码字段将根据分部设置显示。税码用于检索近似税率以及计算美国销售税。将根据为租赁行指定的物料和行类型为新租赁协议行指定税码字段。

      如果未在 (SOS001) 中指定任何值，则所有与最短租赁期间或最低租赁金额有关的字段将从物料。打开服务补充项 (SOS001/F) 或租赁。协议标题(STS100/E) 检索默认值。最短租赁期间或最低租赁金额仅适用于租赁(协议)行类型 5、7 和 8。

      每日成本价格基于每日费率与班次数的百分比在价格表中设置。百分比基于租赁费率计算并在此字段中显示。也可以手动指定值。

    • (STS201/G) - 付款方信息

      此屏幕将显示付款方信息。部分字段可编辑。

      如果已更改客户号或客户所在地或付款方的地址号，则名称和地址字段将使用客户主文件的默认值自动更新。

    • (STS201/H) - 交货和退货信息

      此屏幕将显示客户所在地信息和发运明细。部分字段可编辑。哪些字段可编辑取决于协议行状态和连接的配送单的状态。

      如果协议行要返回至不同于最初交付的仓库，则必须在返回信息中更改仓库。

      也可以使用 (STS201/B) 中的相关选项 25=“显示行明细”完成此操作。

    • (STS201/I) - 收入科目和参考订单号

      这是科目分录、项目订单和参考订单号的详细屏幕。

      每个租赁协议行都与两个配送单行连接，一个用于交货，一个用于退货。租赁协议的拣货和交货使用租赁物流工具箱。打开 (STS140) 通过这些配送单完成。一个销售行只有一个配送单行，用于交货。

      对于行类型 1、2、7 和 8，将创建采购订单以交货至提货点仓库（行类型 1 或 7）或直接交货给客户（行类型 2 或 8）。该采购订单号显示在“采购订单号”字段中。会从 (MMS002/E) 为交叉租用仓库自动检索供应商编号，并且可以根据需要手动更改。

  5. 调整明细。行已创建，但仍可在 (STS201) 中使用选项 2-“更改”来调整行明细。

    也可以使用 (STS201) 中不同的相关选项，如用于添加文本、添加或调整收费或暂缓。

  6. 指定使用或消耗仪表。可在创建租赁协议行时自动或人工添加使用或消耗计数器。

    可以通过在附加收费。连接物料 (STS590) 中将燃油费连接至物料来自动添加消耗仪表。

    可以通过在合同物料。连接至物料 (SAS460) 中连接合同物料来自动添加使用仪表。

  7. 搜索可用设备。还可以搜索可用设备，无需在 (STS201/B) 上手动输入物料号和序列号以创建行。

    在 (STS201) 中使用功能键 F18 键可打开租赁设备计划公告板。打开 (STS495)。如果在使用 F18 之前已设置仓库、物料和日期等值，则这些值将设置为从 (STS201/B) 中检索的默认值。计划公告板可用于查找某个租赁期间的可用设备。

    在 (STS201) 中使用功能键 F21 可打开租赁设备。搜索 (STS300)。如果在使用 F18 之前已设置仓库和物料等值，则这些值将设置为从 (STS201/B) 中检索的默认值。设备搜索程序可用于查找可用设备。

    可以调整在 (STS495) 和 (STS300) 中设置为默认值的信息以自定义对协议行的搜索。如果未找到特定物料的设备，则可以用物料组或另一个仓库来搜索较宽的范围。

  8. 转换为有效协议或报价单。已创建行的状态取决于它是在临时、报价单还是有效协议上创建的。要继续交付协议行，则必须激活协议。在租赁协议。创建 (STS109) 中使用(STS201) 中的 F14=“创建协议”完成此操作。

    在 (STS109) 中，选择是否应使用“创建协议”字段中的备选项将协议转换为报价单或有效协议。

    指定原因代码，表示导致客户租赁设备的要求。也可以在协议标题上指定原因代码。

    若租赁定金连接到协议，也可以从 (STS109) 开票。

    将根据“创建协议”字段中的选择更改协议的状态。有效协议设置为状态 20。

    激活协议时，将生成从租赁仓库到租用仓库（由协议订单类型决定）的配送单。

    • 对于租赁交易，还会为物料退回生成配送单。
    • 对于销售交易，则无需退货配送单，因为在生成协议的首张发票时，将从租用仓库中扣除物料。
  9. 打印租赁协议。可以使用菜单选项打印租赁报价单或协议，也可以在 (STS109) 中创建协议期间执行此操作。

向上租赁和向下租赁

本部分描述了如何使用替代流程创建租赁协议行。

(STS201/E) 中的“替代”字段指示是否使用一台设备替代另一台设备。在创建租赁协议行时，可以用两种不同的方式设置“替代”字段：

  • 替代选项用于使用 (STS495) 中的向上或向下租赁选项的现有租赁协议行；请参阅“遵循以下步骤”下的步骤 2-3。
  • 替代选项在 (STS201) 中创建新的租赁协议行时手动指示；请参阅“遵循以下步骤”下的步骤 4。

向上租赁或向下租赁可在客户需要租赁公司无法供应的特定设备时执行。租赁公司可向客户出租仍能执行所需任务的较小（向下租赁）或较大产能物料（向上租赁）。

对于向上租赁或向下租赁物料或设备：

  • 订单数量必须为 (STS201) 中的协议行上的一个。
  • 租赁协议行类型必须为 (STS201) 中的 5-“租用”。
  • 与租赁(协议)行连接的配送单行的状态必须小于或等于 33=“软分配”。

遵循以下步骤向上或向下租赁物料或设备：

  1. 启动 (STS201/B)，可使用 (STS100) 中的选项 11=“行”进入该程序。
  2. 对于现有行：

    选择 (STS201/B) 上的行并使用相关选项 30=“更改物料号”进入 (STS495)。

  3. 在 (STS495) 中查找适当的设备以替换当前在协议行上的物料。使用 (STS495) 中可用的相关选项 12=“向下租赁”或 13=“向上租赁”。

    若选中适当的相关选项，则会返回到 (STS201)，并且会使用新的物料号和序列号（若已选择）更新协议行。

  4. 对于新行：

    为向上或向下租赁的物料号创建租赁行。

    在 (STS201/E) 上，在“替代”字段中选择 1-“向下租赁”或 2-“向上租赁”，并在“向下/向上租赁”字段中选择客户最初请求的物料号。

有关如何指定其他屏幕的值和字段并激活协议等信息，请参阅创建协议行。

创建包装行

本节介绍了如何使用包装创建租赁协议行。

包装结构包括包装标题和包装行。

包装标题在租赁包装结构。打开 (STS455) 中创建和显示，包装行在租赁包装。打开行 (STS456) 中创建和显示。每个包装行都有一个价格系数，用于确定应如何按包装行分配包装价格。

可在租赁费率。输入包装价格 (STS125) 中设置包装价格，以便在协议行输入期间获取默认价格。

要将包装 ID 连接至租赁协议行，包装必须在服务支出。打开作业 (SOS408) 中作为服务支出存在。

  1. 启动 (STS201/B)，可使用 (STS100) 中的相关选项 11=“行”访问该程序。
  2. 选择包装 ID 作为物料号。

    要使用包装创建租赁协议行，则必须使用行类型 4=“包装 ID”。

  3. 按 Enter 键。后续屏幕根据为 (STS201) 设置的屏幕顺序显示。有关如何指定其他屏幕的值和字段的信息，请参阅创建协议行。

  4. 确认包装标题的所有屏幕并返回到 (STS201/B) 时，所有包装行都已自动添加。

    包装标题的行类型为 4，而包装行的行类型由 (STS456) 中的设置决定。

    对 (STS201) 屏幕上的任何详细信息（如价格或有效期）的编辑应在包装标题上执行。

    注意

    将包装行添加至租赁协议后，无法添加或删除包装的行或编辑交货地址。但是，可以更新或更改包装的定价。

    此外，也不能交付或退回部分包装。所有行必须同时交付和退回。

    这些包装行及任何包含的行收费的总价应等于包装标题上的包装价格，前提是将对所有行的完整发票期间开票。

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