在没有投资人的情况下使用 EQM 创建和管理租赁协议

结果

EQM 报价已创建并完成，状态为“80”。EQM 报价触发以下操作：

• 如果设备放置在销售仓库中，且应该从租赁仓库交付，则会创建客户订单 (CO) 以从销售仓库中的库存中移除，并且会创建参考客户订单的正交易 ID 90 以放在租赁仓库的库存中。
• 根据 EQM 报价中完成的配置，将创建具有特性、附加收费和曲线的租赁协议行。

设备通过租赁行交付给客户。

准备工作

在开始之前，应验证以下设置：

• 在系统日历。打开 (CRS900) 中将系统日历设置为最低限度覆盖租赁期。
• 在报价。添加融资 (QUS116) 中设置融资类型为“3”的融资记录，以便用作 EQM 中报价的融资选项。
• 要使用出租(协议)行上的特性功能自动连接出租费用，则租赁费用的合同物料必须存在于合同物料。打开 (SAS450) 中，并且此收费 ID 必须与在物料。打开 (MMS001) 中与此物料号的属性模型连接的特性值相同。还必须通过 (SAS450) 中的“自动创建收费”设置激活收费 ID 以创建租赁费用。

通过 EQM 为销售仓库创建租赁行

如果将设备放置在销售仓库中或从中采购设备，并且不由外部投资人提供资金，请遵循以下步骤。

1. 打开 EQM 以根据与客户的协议创建报价。
2. 在 EQM 中，选择客户要租赁的报价。单击“明细”以显示 EQM 详细信息。
3. 选择要租赁的行。使用相关选项 16=“添加融资”并选择合适的融资选项，不包含报价。添加融资 (QUS116) 设置中的投资人。融资类型为 3-“租赁”很重要。如果需要，可以使用加号图标添加新的融资选项。
4. 从 EQM 标题或 EQM 详细信息中，单击“创建订单”以触发创建租赁行和内部调拨的客户订单。

   根据 (QUS116) 中的设置，在临时租赁协议上创建租赁行。

   如果需要移动设备，则以零销售价格创建内部移动的客户订单。这取决于报价类型。打开 (QUS020) 中的租赁仓库。如果这与放置设备（销售仓库）的位置不同，则会创建一个客户订单来移动设备。租赁仓库的收据是用交易 ID“90”完成的。

   如果在报价上配置了设备，则会创建一个工单 (WO)，该工单已连接到客户订单，以便根据配置将设备准备就绪。

   可以使用 EQM 中的履行选项卡找到与报价相关的订单。

5. 如果存在工单，则使用标准程序进行报告。
6. 使用标准程序报告客户订单，以便移至正确的仓库。

   如果在创建报价时设置了序列号，但已不再正确，请在报告客户订单时对其进行编辑。这会更新连接的租赁行。

7. 如果还没有固定资产，则在报告内部移动的客户订单时将自动创建状态为“5”的固定资产。运行内部会计分录。创建 (CAS950) 以激活固定资产。
8. 使用租赁物流工具箱。打开 (STS140) 或 Rental Counter 中的标准程序通过租赁协议或租赁行向客户报告设备交付情况。
9. 在租赁协议的有效期内，按照租赁发票方案。创建 (STS800) 和租赁发票方案。更新 (STS810) 中的标准程序通过租赁协议向客户开具发票。

通过 EQM 为租赁仓库创建租赁

如果设备放置在租赁仓库中，并且不由外部投资人提供资金，请遵循以下步骤。

1. 确保财务协议。打开 (AGS100) 或财务协议。打开行 (AGS101) 中没有关于该设备的有效财务协议。

   如果此设备存在有效的财务协议，并且归类为使用权资产，请使用标准程序从投资人处购回设备，因为该设备现在应由租赁公司拥有。请参阅管理租赁物流。

2. 打开 EQM 以根据与客户的协议创建报价。
3. 在 EQM 中，选择客户要租赁的报价。单击“明细”以显示 EQM 详细信息。
4. 选择要租赁的行。使用相关选项 16=“添加融资”并选择合适的融资选项，不包含 (QUS116) 设置中的投资人。融资类型为 3-“租赁”很重要。如果需要，可以使用加号图标添加新的融资选项。
5. 从 EQM 标题或 EQM 详细信息中，单击“创建订单”以触发创建租赁。根据 (QUS116) 中的设置，在临时租赁协议上创建租赁行。

   可以使用 EQM 中的履行选项卡找到与报价相关的租赁协议。

6. 使用 (STS140) 或 Rental Counter 中的标准程序通过租赁协议或租赁行向客户报告交付情况。
7. 在租赁协议的有效期内，按照 (STS800) 和 (STS810) 中的标准程序通过租赁协议向客户开具发票。