发票出租协议

本文档解释如何处理租赁协议的发票。

可根据协议行的付款方和附加收费行为内部和外部客户的租赁协议开票。可使用服务订单的定期开票功能为租赁协议开票。

结果

  • 已创建用于开票的服务订单且开票准备就绪。
  • 租赁协议已在发送至客户前打印并开票。
  • 总账已根据设置 - 服务订单开票 (CRS790) 中的设置自动或人工更新。

可在选定日期定期为租赁协议开票。设备退回后或租赁协议终止时，创建最终发票。

为租赁协议开票后：

  • 可在销售统计与绩效程序以及 M3 Sales Management 中的零件组 SST 中分析已更新的销售统计。
  • 已更新后计算可用于为协议客户分析每个租赁物料的收入和成本。
  • 发票查询可用于在租赁发票。显示/信用 (STS350) 中搜索发票并创建贷方。
  • 可用于更新租赁物料的个别物料历史。

为租赁协议开票时，以下表将受到影响：

  • 服务订单标题 (SSHEAD)
  • 协议行租赁 (STAGLI)
  • 租赁(协议)行明细 (STLIDE)
  • 协议建议标题 (STAGPH)
  • 协议建议行 (STAGPL)
  • 协议标题 (STAGHE)

准备工作

租赁协议。打开 (STS100) 中必须存在包含可准备开票的记录的有效协议。

若服务收费已连接到付款方且此服务收费的限额高于发票金额，则会向租赁发票添加此服务收费。

服务收费可能与客户订单相关，但与租赁协议无关。在这种情况下，可以使用设置 - 租赁协议 (STS699) 中的“服务收费”设置从租赁开票中排除服务收费。

以下是该设置的可用选项：
  • 计算租赁服务收费。
  • 不计算租赁服务收费。
  • 计算租赁服务收费，但仅针对租赁销售行。

遵循以下步骤

  1. 创建发票方案

    为租赁协议开票时，会创建发票方案。可为尚未开票的协议行开票至下一发票日期。此外，还可将选择限制为例如某些协议、付款方或个别物料号。

    注意

    如果同一协议的协议行之间的任何参数值（例如付款方、付款方地址号、客户所在地或客户地址号等）有所不同，则系统会生成单独的发票方案建议。

    如果租赁协议订单类型。打开 (STS020) 中的“登记时开票”参数设置为 1-“是”，则将在检入时自动创建发票方案。如果没有指定之前的终止日期，则发票期间将截止于协议的终止日期（检入日期）。

    在租赁发票方案。创建 (STS800) 中创建发票方案。

  2. 批准发票方案

    创建发票方案时，可在确认前检查协议。如果需要调整或更新任何协议行，则可在更改或更新后生成新建议。

    注意

    必须删除原始建议，才能对租赁协议进行更改。

    批准发票方案时，系统会在租赁发票方案。更新 (STS810) 中创建并显示用于开票的服务订单。可在创建 SO 之后生成发票。

    注意

    在 M3 BE 中集成了美国销售和税额计算的 Vertex 解决方案。

    为 SO（服务订单）开票时，通过 Vertex 计算税额。仅在美国销售税适用于分部时使用 Vertex 解决方案 - 当公司。连接分部 (MNS100/G) 中的周转课税法字段设置为 3 时。

    根据以下层次检索税项代码：

    • 对于销售行（行类型 1、2、6），从物料。打开 (MMS001) 检索税项代码。
    • 对于租赁(协议)行（行类型 5、7、8），从个别物料。打开 (SOS419) 检索税项代码。

      也可以按行人工更改此税项代码。

  3. 打印发票

    打印服务订单发票。打印 (SOS180) 中的发票。打印发票后，系统会更新开票间隔、下一发票日期、发票截止日期和待开票客户等信息。

  4. 已更新销售统计或发票历史

    打印发票时，销售统计、个别物料历史、后计算和总账将自动更新。

    在发票流程中删除发票方案前，将其复制到新的发票历史文件中，具有与发票方案文件相同的信息。此外，还会创建附加发票文件，其中包含完整的信息，如发票号、发票日期、含增值税的总发票金额、不含增值税的总发票金额等。

    发票查询程序租赁发票。显示/信用 (STS350) 用于指定发票号，并搜索至已开票的最低级别。

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