在出租和租赁中创造全额贷记

本文档解释如何将整个出租发票或租赁发票记入贷方，然后创建新的更正性借记发票。

这一操作可在发票所依据的协议有错误时执行。

结果

为整个原始发票创建贷方票据。文本“贷方票据”与原始发票号和日期一起打印在标题上。贷方票据上的增值税摘要框包含贷方票据和原始发票的增值税信息。

处理贷方票据后，可能已新建纠正性借记发票。该发票以与原始发票相同的协议为基础，但会反映协议或基本数据中作出的更改。该新借记发票没有对原始发票的参考。

另外，还为贷方票据和新发票打印会计日记账和客户发票日记账。

完成所有列出步骤后，可向客户或付款方发送贷方票据和新发票。

在 M3 中完成了这些更新：

  • 更新 M3 应收账款和 M3 总账。
  • 贷方票据建议和新的借记发票方案会保存在下表中：STAGPH/LTAGPH（标题）、STAGPL/LTAGPL（行）和 STAGHD/LTAGHD（行明细）。批准建议后，系统会删除这些表中的信息。
  • 经批准的贷方票据和新的借记发票会保存在这些表中：STAGHH/LTAGHH（历史表 - 标题）、STAGHL/LTGAHL（历史表 - 行）和 STAGHD/LTAGHD（历史表 - 行明细）。
  • 协议中的更改会保存在这些表中：STAGHE/LTAGHE（标题）和 STAGLI/LTAGLI（行）。
  • 原始发票与贷方票据之间的连接会保存在表 STLINK/LTLINK（链接发票和贷方票据）中。

准备工作

  • 原始发票必须转移至 M3 Accounts Receivable 和 M3 General Ledger。
  • 发票必须属于特定协议相关的上一发票期限。
  • 如果发票为汇总发票，则必须确定发票中包含的所有协议。可在租赁发票。显示历史记录 (STS351) 中为出租执行并在租赁发票。显示历史记录 (LTS351) 中为租赁执行。如果发票为汇总发票，则将为发票显示多个协议。可通过选择 (STS350) 或 (LTS350) 中的发票选项“显示历史”访问显示程序。排序顺序必须设置为 1。
  • 必须为每个个别发票创建单独凭单号，即必须在设置 - 服务订单开票 (CRS790/E) 中为分部选择“单独凭证号”复选框。
  • 如果在公司。连接分部 (MNS100/G) 中已为分部选择周转课税法 1（使用增值税），则仅在贷方票据上打印带有原始发票和贷方票据信息的增值税摘要框。
  • 建议在公司。连接分部 (MNS100/G) 中为分部选择增值税汇总方法 1（每个订单行的增值税总额）。
注意

本文档中描述的步骤可能由不同人员根据个别公司的流程执行。

创建贷方票据建议

  1. 启动租赁发票。显示/信用 (STS350) 执行出租或租赁发票。显示/信用 (LTS350) 执行租赁。

  2. 选择适当的排序顺序并标识不正确的发票。

  3. 为发票选择选项“贷方”。

  4. 在出租的租赁发票。贷记 (STS360/E) 或在为租赁显示的弹出窗口中，指定贷项类型 1（全部贷记）。

  5. 指定贷方的理由，且（如有必要）描述创建贷方票据的原因。按 Enter 键。按 F3 键。

批准贷方票据建议

  1. 启动租赁发票方案。更新 (STS810/B) 或租赁发票建议。打开 (LTS810/B)，并为建议选择“审批发票”选项。

  2. 贷方票据建议将自动接收服务订单号。该订单号将在创建贷方票据时使用。

创建贷方票据

  1. 在 (STS810/B) 或 (LTS810/B) 中，选择选项“发票”以创建贷方票据。

    此外，也可直接从菜单中启动服务订单发票。打印 (SOS180)。

  2. 在服务订单发票。打印 (SOS180/E) 中，查看并在必要时调整发票日期和会计日期。

  3. 确保服务订单号参考贷方票据建议。按 Enter 键。

调整协议

  1. 如果需要调整协议以新建正确的借记发票，则启动租赁协议。打开 (STS100) 或租赁协议。打开 (LTR100)。否则，请转到步骤 21 以新建发票方案。

    该指令基于屏幕顺序 BE1。

    创建贷方票据后，协议上的发票间隔已设置为创建原始发票时的间隔时间。这一操作可用于在同一期间创建新的借记发票。

    如果原始发票为汇总发票，则务必在创建新的借记发票之前调整所有需要调整的协议。

  2. 选择适当的排序顺序，并标识原始发票引用的协议。

  3. 选择以下备选项之一：

    选项 遵循以下步骤
    调整协议标题

    在 (STS100/B) 或 (LTS100/B) 中，为协议选择“更改”。

    在 E 屏幕上，查看、调整或补充客户、货币和客户订单号等信息。按 Enter 键。按 F3 键。
    调整协议行

    在 (STS100/B) 或 (LTS100/B) 中，为协议选择选项“行”。

    在租赁协议行。打开 (STS101) 或租赁协议行。打开 (LTS101) 中，选择“更改”。

    在屏幕 E、F、G、H、I 和 J 上，查看、调整和补充所显示的信息，例如有效日期、价格和折扣、交货条款和科目分录等。按 Enter 键。按 F3 键。
    新建协议行

    在 (STS100/B) 或 (LTS100/B) 中，为协议选择选项“行”。

    在租赁协议行。打开 (STS101) 或租赁协议行。打开 (LTS101) 中，指定物料和该行引用的数量，依此类推。选择“添加”。

    在屏幕 E、F、G、H、I 和 J 上，查看、调整和补充所显示的信息，例如有效日期、价格和折扣、交货条款和科目分录等。按 Enter 键。按 F3 键。

创建并批准新发票方案

  1. 在 (STS100/B) 或 (LTS100/B) 中，为协议选择选项“创建发票方案”。

  2. 为协议选择选项“发票方案”。

  3. 在租赁发票方案。更新 (STS810) 或租赁发票建议。打开 (LTS810) 中，为发票方案选择选项“批准建议”。按 F3 键。

    发票方案将自动接收服务订单号。该订单号将在创建发票时使用。

  4. 如果原始发票为汇总发票，则创建并批准应包含在新借记发票中的原始发票中所包含的所有协议的发票方案。

新建借记发票

  1. 在 (STS810/B) 或 (LTS810/B) 中，选择选项“发票”以创建新的借记发票。

  2. 在服务订单发票。打印 (SOS180/E) 中，查看并在必要时调整发票日期和会计日期。

  3. 指定一系列包含所有发票方案的服务订单号。按 Enter 键。

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