创建出租和租赁中的部分贷记

本文档解释如何将部分不正确的出租发票或租赁发票记入贷方。

可在发票中包含不正确价格等错误时执行此操作。

结果

已为部分原始发票创建贷方票据或更正贷项发票。文本“贷方票据”与原始发票号和日期一起打印在标题上。请注意，增值税摘要框将不包含关于原始发票上增值税的信息。

此外，还会打印会计日记账和客户发票日记账。

完成所有列出步骤后，可向客户或付款方发送贷方票据。

在 M3 中完成了这些更新：

  • 更新 M3 应收账款和 M3 总账。
  • 贷方票据建议保存在这些表中：STAGPH/LTAGPH（标题）、STAGPL/LTAGPL（行）和 STAGHD/LTAGHD（行明细）。下达建议后，系统会删除这些表中的信息。
  • 下达贷方票据时，系统会将其保存在这些表中：STAGHH/LTAGHH（历史表 - 标题）、STAGHL/LTGAHL（历史表 - 行）和 STAGHD/LTAGHD（历史表 - 行明细）。
  • 原始发票与贷方票据之间的连接会保存在表 STLINK/LTLINK（链接发票和贷方票据）中。

准备工作

原始发票必须转移至 M3 Accounts Receivable 和 M3 General Ledger。

注意

创建和批准贷方票据建议可由不同人员执行，具体根据个别公司的流程。

创建贷方票据建议

  1. 启动租赁发票。显示/信用 (STS350) 执行出租或租赁发票。显示/信用 (LTS350) 执行租赁。

  2. 选择适当的排序顺序并标识不正确的发票。

  3. 为发票选择选项“贷方”。

  4. 在出租的租赁发票。贷记 (STS360/E) 或在为租赁显示的弹出窗口中，指定贷项类型 0（部分贷记）。

  5. 指定贷方的理由，且（如有必要）描述创建贷方票据的原因。按 Enter 键。按 F3 键。

    将创建与所有符号相反的原始发票相同的贷方票据建议。

调整贷方票据建议

  1. 启动租赁发票方案。更新 (STS810) 或租赁发票建议。打开 (LTS810)。

  2. 选择排序顺序并标识贷方票据建议。

  3. 通过为方案选择选项“建议协议行”来打开建议行。

  4. 在租赁发票方案。更新行 (STS811) 或租赁发票建议。更新行 (LTS811) 中，为想要更正的行选择选项“行明细”。

  5. 在租赁发票方案。更新行明细 (STS812/K) 或租赁发票建议。更新行明细 (LTS812/K) 中，查看明细并在需要时更改协议有效的发票期间和结束日期。

    协议的有效截止日期更改仅供参考。

    注意

    如果行明细指某种收费，则无法更改这些字段。

  6. 如有必要，调整价格。按 Enter 键。

    指定的价格将是每个物料贷记的金额。指定不正确开票价格与正确发票价格之间的差额。如果该行涉及多个物料，则将自动计算贷记总额。

    注意

    不能指定比原始发票行更高的价格。

  7. 查看明细并在必要时调整多行明细。按 F3 键。

  8. 重复租赁发票方案。更新行 (STS811) 或租赁发票建议。更新行 (LTS811) 中的步骤以调整多行。按 F3 键。

批准贷方票据建议

  1. 在 (STS810/B) 或 (LTS810/B) 中，为建议选择选项“审批发票”。

    贷方票据建议将自动接收服务订单号。该订单号将在创建贷方票据时使用。

创建贷方票据

  1. 在 (STS810/B) 或 (LTS810/B) 中，选择选项“发票”以创建贷方票据。

    此外，也可直接从菜单中启动服务订单发票。打印 (SOS180)。

  2. 在服务订单发票。打印 (SOS180/E) 中，查看并在必要时更改发票日期和会计日期。

  3. 确保服务订单号参考贷方票据建议。按 Enter 键。

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