租赁交叉租用

背景

交叉租用协议用在租赁和服务业务中，该协议涉及以下三个相关方：客户、租赁公司及供应商。

客户从租赁公司租用设备。如果这种设备缺货，则租赁公司可以从供应商处租赁设备，并将其直接交付给客户或租赁公司。租赁公司作为中间人，向供应商支付费用，并反过来向其客户收取费用。

要求是具有根据采购订单协议从订立客户租赁协议到管理由供应商发送的循环发票的一致性解决方案。设备直接发送给客户时，首个交货项目可能是供应商发票。在这种情况下，会将供应商发票发送到租赁公司，并必须在每次收到发票时将其与收货和发票进行匹配。即使在开具发票时没有收到实际货物，也应该这样操作。

限制

• 必须通过供应商发票。记录 (APS100) 创建发票，而不是在供应商发票批次。打开 (APS450) 中通过发票匹配执行收货。
• 在供应商发票。重新编码 (APS110) 中，仅通过非聚合视图执行收货。
• 在 (APS110) 中，仅在供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 中针对所选行执行收货。
• 当采购订单为交叉租用采购订单时，则第一个采购订单行（物料行）将不会在账户中过账。此行上不会有发票，亦不会显示在 (APS360) 行中。
• 如果采购订单类别为 80（贷款）、原产地（MPLINE 中的 GETY）为 35 或 36 且采购订单行的子编号不超过 700，则不会发生会计核算且 (APS360) 行中将不会显示订单行。

概述

在整个交叉租用流程中，客户从租赁公司租用设备，或服务公司为交叉租用工具向客户收取费用。与定期租赁流程相似，可客户和租赁公司之间订立租赁协议。在服务中，协议通过维护协议进行管理。

如果所需设备缺货，则租赁公司会求助将作为设备供应商的其他租赁公司。这称为交叉租用流程。可基于租赁公司与其供应商之间的采购订单协议租用设备。该采购订单协议可设置为交叉租用协议，这意味着价格是每个期间的租赁价格，而非采购价格。

供应商直接向客户交付设备，或者向租赁场地或服务车间交付。租赁期间，供应商将在每个租赁期间向租赁公司发送发票。租赁公司反过来会针对此等设备向客户收取费用。

要管理已发送周期性供应商发票，采购订单可以使用子行编号。这会连接至租赁设备的实际行。此子行上的物料表示由供应商发送的供应商发票，而子行上的数量表示租赁期间的数量。

交叉租用流程涉及租赁、采购和财务模块。为了满足交叉租用功能的要求，已针对这三个领域作出更改。

交叉租用周期性发票物料

字段“交叉租用周期性发票物料”(XINI) 用于表示周期性供应商发票，且必须在收到时与发票进行匹配。可在程序设置 - 租赁协议 (STS699) 中设置“交叉租用周期性发票物料”，且必须为非库存会计科目。

作为交叉租用流程的结果创建采购订单后，可使用租赁设备的行来创建采购订单。子行可连接至此行，其中交叉租用周期性发票物料可作为表示供应商发票的数据载体。子行显示每个期间的租赁价格和租赁期间的数量。当“原始”等于 35 或 36 时，子行编号为 700。如果“原始”等于 20 或 26，则该编号由采购订单类型。打开 (PPS095) 中的参数 796 控制。

交叉租用周期性发票物料是一个虚构的非库存物料，其应用会计方法为“简化采购”。这意味着一旦过账应付账款发票，它就会过帐到帐户上。

租赁协议行

当在程序租赁协议。打开行 (STS201) 中指定交叉租用租赁协议行（行类型为 7 或 8）时，系统将显示屏幕 I，显示有关采购订单协议的信息。交叉租用流程中使用的字段会显示有关当前采购订单协议的详细信息。

• 采购订单协议号是程序采购协议。打开 (PPS100) 中为供应商设置的协议编号。该协议作为交叉租用采购协议而非传统采购协议订立。
• 租赁价格可通过采购订单协议行检索，是每个租赁期间由供应商向租赁公司收取的价格。在本文档使用的示例中，价格设置为 2100 CAD/WEK。
• 租赁价格单位可通过采购订单协议检索，代表租赁期间。
• 期间数为从供应商处租赁设备的租赁期间数。租赁协议上指定的值显示为采购订单子行上的数量，因为这就是供应商将开出的发票。计量单位旨在澄清期间的定义。在此示例中，期间为 5 WEK（周）的数量。

工单物料行

在工单。打开行 (MOS101) 中指定通过交叉租用采购订单获取的物料行时，屏幕 B 将显示计划采购订单，或当采购订单时订单引发时，则显示采购订单号。如果采购订单是订单引发的，则下达计划采购订单时将交叉租用发票物料添加到工单。此工单物料行包含：

• 租赁价格。可通过采购订单协议行检索，是每个租赁期间由供应商向租赁公司收取的价格。在本文档使用的示例中，价格设置为 2100 CAD/WEK。
• 租赁价格计量单位。可通过采购订单协议检索，代表租赁期间。
• 期间数。为从供应商处租赁设备的租赁期间数。采购协议上指定的值显示为采购订单子行上的数量，因为这就是供应商将开出的发票。计量单位旨在澄清期间的定义。在本文档使用的示例中，期间为 5 WEK（周）。

新租赁价格

在与供应商的采购协议的设置中，系统会显示租赁价格而非采购价格。这是为交叉租用流程指定的。

新采购订单子行编号

指定交叉租用租赁协议时，会在采购订单。打开行 (PPS201/B) 中为租赁设备创建采购订单。同时创建的交叉租用租赁行置于同一采购订单中。如果在具有其他交叉租用行的现有协议中添加交叉租用租赁行，则在定义的和特定的明细匹配时将此新行放置在现有采购订单中。否则，新的交叉租用行将创建一个新的采购订单。

使用两行创建采购订单：

1. 一行用于租赁设备

2. 第二个子行（如果来源为租赁协议，则为子行编号 700，否则由 (PPS095) 中的参数 796 控制）表示要接收的供应商发票。

此示例显示交叉租用流程中创建的采购订单。

+	行	子	Lst	物料号	名称	订购数量	单位	行类型
+	1		15	CAT315C	315C 挖掘机	1	件	1
+	1	700	15	交叉租用发票	315C 挖掘机	3	周	1

租用设备的主行可显示一件 (PCS) 的数量。该设备由供应商交付给客户（如果租赁协议中的行类型为 8）或由租赁场地交付给客户（如果租赁协议中的行类型为 7）。此行从不会与发票相匹配，但必须通过接收货物以确定由收货方或客户收到的批次号（个别物料）。

代表供应商发票的子行可显示三周 (WEK) 的数量。子行上使用的物料号在 (STS699) 中设置。数量 (3) 表示租赁期间数，计量单位 (WEK) 为租赁期间的计量方法。指定租赁协议时，可在 (STS201/I) 中指定数量，从采购订单协议中检索计量单位 (U/M)。也可以在 (STS201/I) 中更改计量单位。

当来源是工单时，使用“租赁持续时间”字段在采购协议。打开行 (PPS101/E) 中指定数量。

主行包含 1 件的数量。租赁设备没有设置采购价格，因为在子行上定义了租赁价格。所以有一个采购价格文本。在此处执行收货时，没有会计交易。

在 F 屏幕上，“原始”字段指示创建采购订单行的流程。该示例是通过直接向客户交付的交叉租用创建的，并显示值 36。其他可能的值包括：

• 20，如果来源为工单上的 MRP。
• 26，如果来源为工单引发的订单。
• 35，如果订单从租赁协议行类型 7 引发。
• 36，如果订单从租赁协议行类型 8 引发。

从 (STS699) 中的设置检索子行上的物料。该行中的数量是在 (STS201) 中注册租赁协议时指定的期间数，或从 (PPS101) 检索的工单时指定的期间数。

在此示例中，设备租用了 3 个期间 (WEK)，每期间价格为 2100。总共 6300 行。

+	行	子	Lst	物料号	名称	订购数量	单位	行类型
+	1		15	CAT315C	CAT315C 挖掘机	1	件	1
+	1	700	15	交叉租用发票	315C 挖掘机	3	周	1
+	2		15	CAT315C	CAT315C 挖掘机	1	件	1
+	2	700	15	交叉租用发票	CAT315C 挖掘机	4	周	1

为序列化物料创建租赁协议行或工单物料行时，为每个物料创建一个租赁或物料行。这一操作可为每个用于交叉租用的物料生成一个采购订单主行。为每个主行创建相应子行。

在上面的示例中，已使用两个单独租赁(协议)行创建租赁协议。由于物料“CAT315C”是序列化物料，因此无法将设备放置在同一租赁(协议)行上。在采购订单上，将有两个主行，每个主行都有单独的子行。

第一个子行显示物料 CAT315C 将交叉租用 3 周。第二个子行显示物料 CAT315C 将交叉租用 4 周。

为非序列化物料创建租赁协议行或工单物料行时，仅可创建一个子行。这也适用于序列化物料，但非序列化物料的租赁行的数量将为“租赁期间数”乘以“数量”（仅在来源是租赁协议行时适用，来源为工单时不支持）。

例如，如果租赁 10 件物料 5 周，则结果是数量为 50 周的子行。

准备工作

• 必须在 (STS699) 中定义和选择交叉租用周期性发票物料。此物料将写入采购订单子行以表示供应商发票。用于表示供应商发票的交叉租用周期性发票物料应为非库存会计科目。此内容在物料。打开 (MMS001) 程序的 E 屏幕中定义。
• 必须设置 (MMS003/E) 中的库存会计方式和采购协议类型。
• 需要使用所选交叉租用协议在 (PPS110/E) 中设置的采购订单协议类型。在交叉租用采购协议类型上，还必须选择“租借协议”设置。这种类型的协议具有与租借协议类型相同的功能，但会在工作流中显示某些交叉租用的特定字段。
• 必须为当前供应商定义采购订单协议。所选的协议类型必须在 (PPS110/E) 中选择“交叉租用协议”设置。
• 为工单获取时，类别为 80 且 (PPS095) 中的参数 795 设置为 1 的采购订单类型必须用于交叉租用。
• 租赁物料必须包含在采购协议中。在该示例中，将 PPS101 中的物料 CAT315C 设置为已交叉租用。

  由于这是一个交叉租用采购订单协议，设备的价格是每个期间的租赁价格，而非采购价格。租赁价格基于计量单位设置，但与本物料定期采购协议的设置有所不同。计量单位为租赁期间的定义。在这个示例中，可对其进行配置以通过将其命名为“WEK”来表示周期间。输入租赁协议时，在 (STS201) I 屏幕中默认租赁价格和计量单位。

供应商发票设置

设置 - 应付账款 (APS905) 包含这些与交叉租用功能相关的设置：

• 380 - 通过发票匹配收货

  此设置表示是否要在通过“供应商发票。记录” (APS100) 和使用 (APS110) 中的选项进行发票匹配时立即执行收货。

  这一操作仅适用于来源为 24（CO 直接交货）、35（租赁协议）或 36（租赁协议直接交货）的采购订单。

  以下是有效的备选项：

  1. 不显示供应商发票。收货。

  2. 始终显示供应商发票。收货。

  3. 仅显示供应商发票。如果非第三方发票，则接收货物。

  如果发票上的供应商编号不同于采购订单的供应商编号，则假设其为第三方发票。

  
• 390 - 未对所有采购订单行完成交货时操作（协议发票匹配）

  如果通过发票匹配执行收货并且仍有尚未收到的采购订单行，则该设置会指示这些采购订单行将发生的情况。

  1. 只选择收货行

  2. 询问用户是否为缺少收货的行选择采购订单行

  3. 始终选择缺少收货的采购订单行。

  如果选中备选项 2 或 3，则应用以下规则：如果采购订单行不存在收货交易，则创建类型为 2 的发票行，指示该行已与采购订单行匹配。然后将发票数量设置为与订单数量相等。

供应商发票流程

通过发票匹配打开程序供应商发票。收货 (APS352)的前提是，当存在尚未收到的采购订单行，其中采购订单来源值为以下值时：

• 24 = 客户订单直接交货
• 35 = 租赁协议
• 36 = 租赁协议直接交货

(APS905) 中的设置 370（通过发票匹配收货）也可以通过发票匹配收货。

该程序显示有关订单和发票数量以及待接收内容。可以通过添加收货数量来报告已收到内容，然后选择“确认更新”。此外，还可使用选项 11=“收货”访问采购订单。收货 (PPS300)。

在 (PPS300/E) 屏幕上，您可以编辑采购订单行，查看所有详细信息，添加批号等信息以及执行收货。此外，还可通过使用操作“收货但未开票”访问采购订单。调节已收货/未开发票 (APS370)。

工作流 - 输入供应商发票

收到供应商金融为 2100 的发票，期间为 1 周。在 (APS905) 中，表示想要通过发票匹配执行收货。

在供应商发票。记录 (APS100) 中指定发票。在 (APS100/F) 中按 Enter 键后，您将自动访问“供应商发票。收货”。如果存在尚未收到的采购订单行，其中采购订单来源值为以下值时适用：

• 24 = 客户订单直接交货
• 35 = 租赁协议
• 36 = 租赁协议直接交货

(APS905) 中的设置 370（通过发票匹配收货）也可以通过发票匹配收货。

在这种情况下，目前为止尚未收货。必须收到第一行才能确定客户收到的设备的批号。为了添加批号，必须编辑该行。

指定收货数量和批号，然后按 Enter 键。您将返回 (APS352) 并收到已开票的部分，即 1 周。添加“收货数量”，然后单击 F14=“确认更新”。有两周的时间收货。关闭程序以访问发票匹配。

对于设置 390=“未对所有采购订单行完成交货时操作”，可能的情况是：

• 设置 1：在 (APS360) 中仅显示收货行。
• 设置 2：要求在 (PS360) 中选择采购订单行或收货部分。
• 设置 3：在 (APS360) 中仅显示收货部分。

由于只想在 (APS360) 中显示收货部分，所以将 1 周内看到收货行。不会显示带有批号的物料行，因为其不会开具发票。使用会计事件 PP20（供应商发票）和会计类型 903（虚拟库存）将交叉租用发票记录在账户中。如果必须单独记录发票收费，则可为成本计算要素创建会计例外。

工作流 - 添加更多采购订单

如果收到具有多个采购订单的发票，则可以通过选择 F19 =“选择收货”在 (APS360) 中添加采购订单。

选择采购订单并按 F14=“生成发票行”时，如果满足 (APS905) 中的条件，将显示 (APS352) 屏幕并可以执行收货。

工作流 - 通过 (APS110) 执行收货

如果已在 (APS100) 中指定发票且连接至未收到的采购订单，则可以通过 (APS110) 接收该行。如果采购订单来源是下列其中一项，则相关选项 F22=“收货”打开 (APS352)：

• 24 - 客户订单直接交货
• 35 - 租赁协议
• 36 - 租赁协议直接交货

执行收货后，在 (APS360) 中创建行类型 4（该行已与收货行匹配，货物在发票之后到达）。

如果发票未连接到 (APS100) 中的采购订单，但已在 (APS110) 中指定，则改为创建行类型 1（该行与收货行进行匹配，货物在发票之前到达）。