在种植者协议结算期间扣除客户订单发票

主要程序：

• AR 付款方式。打开 (CRS076)
• 供应商发票批次。打开 (APS450)
• 供应商发票批次。打开行 (APS451/E)
• 供应商。定义采购财务 (CRS624/E)

背景

如果公司与农户签订种植者协议，公司通常出售与履行协议相关的商品或服务。这些货物和服务的价值可以在开发票和结算流程中从欠农户的金额中扣除，而不是分开计费。为了区分这些客户发票和与协议无关的货物的发票，可以使用指示“已按结算付款”的专用付款方式。如果需要，可以通过更改此付款方式在开具发票后冲销和取消这些金额。

目的

本文档解释了实现以下目的的流程：

1. 在种植者协议结算流程过程中，从总发票金额中扣除与向农户销售商品或服务的客户订单关联的金额。

2. 可以从已验证的发票中删除客户发票金额。

3. 可以通过更改客户订单或发票上的付款方式，从种植者结算流程中排除客户发票金额。

准备工作

1. 为客户订单设置的付款方法：

   必须在客户的付款方式中设置参数“已按结算付款”。为此，请按照下列步骤操作：

   • 在 AR 付款方式。打开 (CRS076/E) 中确保选择参数“已按结算付款”。
   • 如果出现以下情况，“已按结算付款”参数将处于活动状态：
     • 付款类是“0-现金付款”
     • 在 MNS100 中为公司和分部激活了 GCM 模块
   • 在设置“已按结算付款”参数时，必须取消选择以下参数：
     • 更新折扣券分类账
     • 信用证
     • 分组到期日期发票

2. 必须在供应商。定义采购财务 (CRS624/E) 中将供应商编号连接到客户号

遵循以下步骤

• 创建客户订单且付款方式设置了“已按结算付款”参数。交付订单并开具发票。
• 执行检查以确认连接到客户的供应商在采购协议。打开自开票 (PPS112) 中具有有效的自开票协议。如果找到有效的协议，将存储客户发票明细以供以后在结算流程中使用。
• 在供应商发票批次。打开 (APS450) 中，突出显示所需的自开票发票并选择相关选项 8 =“验证”。
• 显示供应商发票批次。选择工序 (APS455)。确认选择，然后单击“下一步”。
• 先前存储的客户发票金额包括在结算中作为扣除（类型 07），如果：
  • 这些金额还没有开具发票。
  • 与供应商发票的货币匹配。
  • 货币是本币。
• 然后客户发票金额：
  • 从供应商总发票金额中扣除。
  • 部分或全部由结算流程支付。如果部分支付，则在下次更新自开票批发票时检索剩余金额。类型 07 发票行的状态表示是部分（状态 20）还是全部（状态 30）由结算支付。
• 然后返回 (APS450)，其中显示发票抬头状态的增加。
• 使用相关选项 6 =“打印”打印发票。
• 使用相关选项 9 =“更新至应付账款分类账”将发票更新到 AP。
• 可以在供应商发票批次。打开行 (APS451/E) 中查看 07 类型客户发票金额的详细信息。

从已验证的发票中删除客户发票金额

如果发票状态尚未达到“90 - 已在 APL 中更新”，则可以冲销使用上述流程开具发票和结算的客户发票金额，并将其从自开票发票中删除。

需要采取的操作

在供应商发票批次。打开 (APS450) 中突出显示发票记录，并选择选项 23 =“将状态重置为新”。

结果

• 发票抬头更新为状态 10
• 将类型为 07 的客户订单行从发票中永久删除，并可用于供应商的其他发票：客户连接
• 调整发票总金额以反映客户发票金额的删除。

从结算中排除客户发票金额

以上流程解释了在种植者协议结算流程中将适用的客户发票金额作为供应商发票总金额的扣除所需的前提条件设置和工作流。

如果需要，通过确保客户订单或发票没有与设置了“已按结算付款”参数的付款方式相关联，可以从此结算流程中排除客户发票金额。

遵循以下步骤

• 如果尚未开票，请在客户订单。打开 (OIS100/H) 中更新“AR 付款方式”参数，以更改客户订单上的付款方式。
• 通过显示应收账 (ARS200)，更新客户发票。更改 (ARS201/E) 中的“付款方式”参数，以更改发票上的付款方式。

限制

• 客户发票的货币必须与自开票匹配。
• 货币必须是本币。
• 无法通过用户界面或 API 将客户订单发票附加到所选的自开票发票。